Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 765 | 147 928 | 153 183 | 143 968 | 136 349 | 120 668 | 108 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 636 | 66 501 | 60 009 | 58 332 | 54 764 | 53 152 | 79 318 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 17 | 12 | 7 | 3 | 33 | 30 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 852 | 61 705 | 55 372 | 53 129 | 47 439 | 42 329 | 32 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 294 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 763 | 4 779 | 4 625 | 5 196 | 7 322 | 10 789 | 14 754 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 129 | 81 427 | 93 174 | 85 636 | 81 585 | 67 516 | 29 139 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 809 | 37 023 | 39 651 | 53 178 | 39 411 | 24 277 | 19 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 45 | 582 | 6 | 6 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 544 | 9 015 | 16 760 | 5 334 | 13 132 | 8 686 | 7 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 30 000 | 35 000 | 26 917 | 28 930 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 562 | 5 273 | 1 159 | 107 | 30 | 34 496 | 1 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 72 | 22 | 95 | 76 | 57 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 740 | 154 765 | 147 928 | 153 183 | 143 968 | 136 349 | 120 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 210 | 72 636 | 66 501 | 60 009 | 58 332 | 54 764 | 53 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 21 | 17 | 12 | 7 | 3 | 33 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 558 | 69 852 | 61 705 | 55 372 | 53 129 | 47 439 | 42 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 627 | 2 763 | 4 779 | 4 625 | 5 196 | 7 322 | 10 789 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 529 | 82 129 | 81 427 | 93 174 | 85 636 | 81 585 | 67 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 890 | 49 809 | 37 023 | 39 651 | 53 178 | 39 411 | 24 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 570 | 45 | 582 | 6 | 6 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 223 | 9 544 | 9 015 | 16 760 | 5 334 | 13 132 | 8 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 17 000 | 30 000 | 35 000 | 26 917 | 28 930 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 442 | 5 562 | 5 273 | 1 159 | 107 | 30 | 34 496 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 213 | 72 | 22 | 95 | 76 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 765 | 147 928 | 153 183 | 143 968 | 136 349 | 120 668 | 108 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 826 | 144 103 | 144 313 | 142 106 | 133 260 | 116 176 | 88 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 100 | 144 | 118 | 92 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 100 | 144 | 118 | 92 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 938 | 3 824 | 8 869 | 1 762 | 2 945 | 4 374 | 19 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 3 046 | 8 319 | 1 363 | 2 459 | 3 656 | 19 221 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 906 | 778 | 550 | 399 | 486 | 717 | 515 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 740 | 154 765 | 147 928 | 153 183 | 143 968 | 136 349 | 120 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 637 | 152 826 | 144 103 | 144 313 | 142 106 | 133 260 | 116 176 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 144 | 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 144 | 118 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 102 | 1 938 | 3 824 | 8 869 | 1 762 | 2 945 | 4 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 116 | 1 032 | 3 046 | 8 319 | 1 363 | 2 459 | 3 656 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 986 | 906 | 778 | 550 | 399 | 486 | 717 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 843 | 11 529 | 5 495 | 14 181 | 9 737 | 6 310 | 6 |
| Выручка за предыдущий год | 172 593 | 112 620 | 120 229 | 172 429 | 145 625 | 146 155 | 106 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 750 | 101 091 | 114 734 | 158 248 | 135 888 | 139 845 | 106 512 |
| Выручка за отчетный год | 112 620 | 120 229 | 172 429 | 145 625 | 146 155 | 106 518 | 21 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 529 | 5 495 | 14 181 | 9 737 | 6 310 | 6 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 849 | 721 | 1 404 | 1 171 | 1 089 | 579 | 41 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 124 | 15 248 | 13 820 | 15 214 | 15 216 | 14 275 | 10 930 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 091 | 114 734 | 158 248 | 135 888 | 139 845 | 106 512 | 31 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 908 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 599 | 849 | 721 | 1 404 | 1 171 | 1 089 | 579 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 336 | 14 125 | 15 248 | 13 820 | 15 214 | 15 216 | 14 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 149 | 361 | 516 | 1 714 | 1 472 | 1 498 | 659 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 382 | 433 | 1 544 | 10 649 | 249 | 1 493 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 368 | 1 048 | 589 | 8 393 | 2 652 | 8 719 | 11 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 235 | 428 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 206 | 149 | 361 | 516 | 1 714 | 1 472 | 1 498 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 099 | 3 382 | 433 | 1 544 | 10 649 | 249 | 1 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 978 | 1 368 | 1 048 | 589 | 8 393 | 2 652 | 8 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 450 | 211 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 99 | 25 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 211 | 2 017 | 571 | 2 127 | 3 467 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 81 | 13 | 63 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | 43 | 25 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 211 | 2 017 | 571 | 2 127 | 3 467 | 3 965 | |
| Прочее за отчетный год | 81 | 13 | 63 | 1 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 211 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 415 | 211 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 636 | 152 826 | 144 102 | 144 313 | 142 106 | 133 260 | 116 176 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 | 52 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 | 112 069 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 826 | 144 102 | 144 313 | 142 106 | 133 260 | 116 176 | 88 628 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 211 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 211 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 811 | 8 724 | 2 207 | 8 846 | 17 084 | 27 548 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 811 | 8 724 | 2 207 | 8 846 | 17 084 | 27 548 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 8 724 | 2 207 | 8 846 | 17 084 | 27 548 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 151 | 8 724 | 2 207 | 8 846 | 17 084 | 27 548 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 660 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 660 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 826 | 144 103 | 144 313 | 142 106 | 133 260 | 116 176 | 88 629 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 637 | 152 826 | 144 103 | 144 313 | 142 106 | 133 260 | 116 176 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 406 | 12 714 | 221 | 490 | 5 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 492 | 137 946 | 176 101 | 158 545 | 138 338 | 106 937 | 22 276 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 653 | 137 622 | 176 023 | 155 977 | 138 337 | 106 764 | 21 585 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 839 | 324 | 78 | 2 568 | 1 | 173 | 691 |
| Платежи – всего за отчетный год | 147 086 | 125 232 | 175 880 | 165 434 | 137 848 | 101 665 | 22 802 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 132 356 | 111 373 | 158 164 | 150 240 | 122 021 | 88 761 | 10 607 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 534 | 7 640 | 7 715 | 8 934 | 9 131 | 8 378 | 6 651 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 196 | 6 219 | 10 001 | 6 260 | 6 696 | 4 526 | 5 544 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 837 | 29 194 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 652 | 34 363 | 53 722 | 2 183 388 | 2 887 740 | 1 404 748 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 342 | 110 | 110 | 208 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | 34 000 | 53 000 | 2 181 432 | 2 886 293 | 1 403 253 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 310 | 253 | 612 | 1 748 | 1 447 | 1 495 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 938 | 47 367 | 58 057 | 2 177 551 | 2 888 307 | 1 375 554 | 32 294 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 938 | 367 | 57 | 4 202 | 1 | 1 231 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 294 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 000 | 47 000 | 58 000 | 2 173 349 | 2 888 306 | 1 374 323 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 466 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,7 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -27,5 млн ₽ |
| Активы | 147,9 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 108,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144,1 млн ₽ | — | — | 88,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,29 | 48,60 | 15,44 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,58 | 18,36 | 9,87 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,22 | 15,34 | 7,89 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -1,5 % | -14,2 % | -25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | — | — | -31,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 143 дн. | 83 дн. | 234 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 4 дн. | 13 дн. | 225 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | — | — | 0,32 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 42,06 | — | — | 1,02 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.