Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 675 | 106 895 | 141 928 | 132 582 | 167 297 | 173 382 | 202 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 504 | 18 496 | 18 536 | 17 288 | 41 307 | 35 937 | 38 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 218 | 12 898 | 12 745 | 13 975 | 38 000 | 35 937 | 38 425 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 286 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 598 | 5 791 | 3 313 | 3 307 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 171 | 88 399 | 123 393 | 115 294 | 125 990 | 137 445 | 163 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 6 687 | 12 774 | 3 312 | 4 218 | 2 698 | 4 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 926 | 1 937 | 880 | 2 354 | 1 890 | 1 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 518 | 70 613 | 85 458 | 110 843 | 95 083 | 98 479 | 102 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 800 | 34 000 | 41 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 213 | 6 547 | 21 256 | 81 | 354 | 331 | 13 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 625 | 1 969 | 178 | 181 | 47 | 89 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 033 | 86 675 | 106 895 | 141 928 | 132 583 | 167 297 | 173 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 311 | 22 504 | 18 496 | 18 536 | 17 288 | 41 307 | 35 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 238 | 13 218 | 12 898 | 12 745 | 13 975 | 38 000 | 35 937 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 286 | 5 598 | 5 791 | 3 313 | 3 307 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 722 | 64 171 | 88 399 | 123 392 | 115 295 | 125 990 | 137 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 854 | 440 | 6 687 | 12 774 | 3 312 | 4 218 | 2 698 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 751 | 1 926 | 1 937 | 880 | 2 354 | 1 890 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 097 | 56 392 | 70 613 | 85 457 | 110 843 | 95 083 | 98 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 800 | 34 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 771 | 3 213 | 6 547 | 21 256 | 81 | 354 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 375 | 2 625 | 1 968 | 179 | 181 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 675 | 106 895 | 141 928 | 132 582 | 167 297 | 173 382 | 202 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 893 | 11 894 | 18 356 | 34 833 | 62 655 | 76 206 | 105 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 884 | 18 346 | 34 823 | 62 645 | 76 196 | 105 058 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 782 | 95 001 | 123 572 | 97 749 | 104 642 | 97 176 | 97 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 427 | 94 929 | 123 251 | 97 749 | 104 642 | 97 176 | 97 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 355 | 72 | 320 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 032 | 86 675 | 106 895 | 141 928 | 132 583 | 167 297 | 173 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 993 | 9 893 | 11 894 | 18 356 | 34 833 | 62 655 | 76 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 883 | 11 884 | 18 346 | 34 823 | 62 645 | 76 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 039 | 76 782 | 95 001 | 123 572 | 97 750 | 104 642 | 97 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 747 | 76 427 | 94 929 | 123 252 | 97 750 | 104 642 | 97 176 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 355 | 72 | 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 382 | 17 320 | 14 148 | 19 892 | 34 641 | 45 800 | 43 600 |
| Выручка за предыдущий год | 49 233 | 62 366 | 57 883 | 112 505 | 135 136 | 100 000 | 94 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 149 | 45 046 | 43 735 | 92 613 | 100 495 | 54 200 | 51 304 |
| Выручка за отчетный год | 62 366 | 57 883 | 112 505 | 135 136 | 100 000 | 94 904 | 85 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 148 | 19 892 | 34 641 | 45 800 | 43 600 | 43 756 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 231 | 8 596 | 20 438 | 33 353 | 19 601 | 20 707 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 917 | 11 296 | 14 203 | 12 447 | 23 999 | 23 049 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 439 | 43 735 | 92 613 | 100 495 | 54 200 | 51 304 | 41 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 927 | 2 231 | 8 596 | 20 438 | 33 353 | 19 601 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 393 | 11 917 | 11 296 | 14 203 | 12 447 | 23 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 610 | 2 738 | 8 804 | 20 896 | 34 921 | 20 668 | 31 698 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 451 | 269 | 988 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 723 | 1 397 | 1 069 | 2 029 | 9 664 | 2 254 | 13 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 439 | 592 | 583 | 8 096 | 1 187 | 2 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 069 | 3 763 | 2 738 | 8 804 | 20 896 | 34 921 | 20 668 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | 451 | 269 | 988 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 367 | 723 | 1 397 | 1 069 | 2 029 | 9 664 | 2 254 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 702 | 525 | 439 | 592 | 583 | 8 096 | 1 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 405 | 3 191 | 2 308 | 7 203 | 16 670 | 28 056 | 13 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 572 | 430 | 1 601 | 4 226 | 6 865 | 4 385 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 572 | 430 | 1 601 | 4 226 | 6 865 | 4 385 | 4 202 |
| Прочее за отчетный год | 1 764 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 191 | 2 308 | 7 203 | 16 670 | 28 056 | 13 551 | 29 260 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 191 | 2 308 | 7 203 | 16 670 | 28 056 | 13 551 | 29 260 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 191 | 2 308 | 7 203 | 16 670 | 28 056 | 13 551 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 196 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 206 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 058 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 068 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 260 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 260 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 260 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 260 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 398 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 48 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 068 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | 13 824 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 735 505 | 251 729 | 211 745 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 268 | 109 942 | 98 979 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 607 237 | 141 787 | 112 766 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 740 662 | 251 698 | 197 921 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 796 | 63 722 | 54 891 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 595 | 9 684 | 12 867 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 964 | 4 487 | 6 584 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 611 307 | 173 805 | 123 579 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 430 | 16 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 430 | 16 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 430 | 16 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 | 31 | 13 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Активы | 106,9 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 202,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,00 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,86 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,17 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 5,1 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 50 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.