Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОАКВАСЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОАКВАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 201 | 29 973 | 43 497 | 56 531 | 57 278 | 56 312 | 146 207 | 166 990 | 164 737 | 166 886 | 174 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 358 | 15 290 | 8 821 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 96 604 | 73 423 | 65 222 | 61 400 | 141 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 358 | 15 290 | 8 821 | 8 121 | 8 121 | 8 121 | 96 604 | 73 423 | 65 222 | 61 400 | 59 402 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 500 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 843 | 14 683 | 34 676 | 48 410 | 49 158 | 48 191 | 49 603 | 93 567 | 99 515 | 105 486 | 32 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 446 | 117 | 129 | 146 | 199 | 81 | 13 886 | 9 408 | 7 659 | 4 340 | 3 980 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 303 | 14 406 | 34 528 | 47 200 | 48 938 | 48 031 | 34 106 | 83 940 | 91 635 | 100 989 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 342 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 160 | 19 | 1 064 | 21 | 79 | 1 611 | 219 | 221 | 157 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 953 | 29 973 | 43 497 | 56 531 | 57 278 | 91 089 | 146 207 | 166 990 | 164 737 | 166 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 669 | 15 290 | 8 821 | 8 121 | 8 121 | 13 712 | 96 604 | 73 423 | 65 222 | 109 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 669 | 15 290 | 8 821 | 8 121 | 8 121 | 13 712 | 96 604 | 73 423 | 65 222 | 61 400 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 000 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 284 | 14 683 | 34 676 | 48 410 | 49 158 | 77 377 | 49 603 | 93 567 | 99 515 | 57 500 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 441 | 117 | 129 | 146 | 199 | 4 572 | 13 886 | 9 408 | 7 659 | 4 339 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 835 | 14 406 | 34 528 | 47 200 | 48 938 | 72 757 | 34 106 | 83 940 | 91 635 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 004 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 160 | 19 | 1 064 | 21 | 48 | 1 611 | 219 | 221 | 157 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 201 | 29 973 | 43 497 | 56 531 | 57 278 | 56 312 | 146 207 | 166 990 | 164 737 | 166 886 | 174 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 343 | 2 781 | 5 007 | 16 712 | 31 042 | 35 771 | 83 509 | 164 174 | 159 593 | 165 886 | 173 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 507 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 858 | 27 192 | 38 490 | 39 819 | 26 236 | 20 541 | 62 698 | 2 816 | 5 144 | 1 000 | 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 080 | 5 130 | 5 180 | 16 451 | 5 920 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 778 | 22 062 | 33 310 | 23 368 | 20 316 | 20 541 | 62 698 | 2 816 | 5 144 | 1 000 | 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 953 | 29 973 | 43 497 | 56 531 | 57 278 | 91 089 | 146 207 | 166 990 | 164 737 | 166 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 530 | 2 781 | 5 007 | 16 712 | 31 042 | 71 409 | 83 509 | 164 174 | 159 593 | 165 925 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 281 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 423 | 27 192 | 38 490 | 39 819 | 26 236 | 19 680 | 62 698 | 2 816 | 5 144 | 977 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 030 | 5 130 | 5 180 | 16 451 | 5 920 | 641 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 393 | 22 062 | 33 310 | 23 368 | 20 316 | 19 039 | 62 698 | 2 816 | 5 144 | 977 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 360 | 61 389 | 19 398 | 11 631 | 12 694 | 85 698 | 135 104 | 74 511 | 34 107 | 18 817 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 104 | 69 494 | 22 078 | 22 630 | 25 376 | 50 025 | 76 385 | 32 591 | 13 818 | 7 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 744 | 8 105 | 2 680 | 10 999 | 12 682 | 35 673 | 58 719 | 41 920 | 20 289 | 10 842 | |
| Выручка за отчетный год | 24 245 | 69 494 | 22 078 | 22 630 | 25 376 | 29 328 | 76 385 | 32 591 | 13 818 | 7 975 | 10 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 351 | 61 389 | 19 398 | 11 631 | 12 694 | 8 029 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 351 | 61 389 | 19 398 | 11 631 | 12 694 | 8 029 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 894 | 8 105 | 2 680 | 10 999 | 12 682 | 21 299 | 58 719 | 41 920 | 20 289 | 10 880 | 10 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 360 | 61 389 | 19 398 | 11 631 | 12 694 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 351 | 1 685 | 2 782 | 12 408 | 16 333 | 5 122 | 4 938 | 162 019 | 8 021 | 74 967 | 62 988 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 50 | 271 | 469 | 14 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 127 | 7 482 | 22 | 110 | 131 771 | 5 023 | 68 443 | 10 902 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 654 | 16 566 | 7 079 | 3 374 | 2 915 | 4 828 | 30 248 | 2 998 | 6 524 | 52 086 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 360 | 1 685 | 2 782 | 12 408 | 16 333 | 3 861 | 4 938 | 162 019 | 8 021 | 64 918 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 50 | 271 | 469 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 127 | 7 482 | 8 | 110 | 131 771 | 5 023 | 63 424 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 654 | 16 566 | 7 079 | 3 374 | 3 853 | 4 828 | 30 248 | 2 998 | 1 494 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 100 | 1 281 | 2 226 | 11 705 | 14 330 | 10 072 | 12 100 | 80 664 | 58 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 404 | 556 | 703 | 2 003 | 435 | 848 | 11 530 | 136 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 538 | 404 | 556 | 703 | 2 003 | 393 | 848 | 11 530 | 136 | 489 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 813 | 1 281 | 2 226 | 11 705 | 14 330 | 4 729 | 12 100 | 80 664 | 58 525 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 1 281 | 2 226 | 11 705 | 14 330 | 4 729 | 12 100 | 80 664 | 58 525 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | -43,7 млн ₽ | ||
| Активы | 56,3 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 167,0 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,8 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | 159,6 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -57,3 % | -57,6 % | -42,3 % | +26,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 0,79 | 33,23 | 19,35 | 105,49 | 93,99 | 1,66 ▲ | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 | 0,57 | 29,89 | 17,86 | 101,15 | 82,45 | 1,24 ▲ | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,16 | 82,45 | 1,01 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,57 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,48 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,75 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,68 ▲ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 23,1 % | -28,6 % | -46,8 % | -36,4 % | -3,0 % | 5,3 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,8 % | 247,5 % | -33,2 % | 733,9 % | -433,8 % | 2,6 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 8,3 % | 48,3 % | -2,8 % | 35,1 % | -25,1 % | 2,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 14,5 % | 49,1 % | -2,9 % | 35,3 % | -25,1 % | 11,0 % ▼ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,20 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 1,33 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 163 дн. | 940 дн. | 2 421 дн. | 4 622 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 86 дн. | 82 дн. | 138 дн. | 146 дн. | 140 дн. | 34 дн. ▼ | 27 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 93,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -433,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).