Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 074 | 16 804 | 15 820 | 22 867 | 23 442 | 43 723 | 43 196 | 39 114 | 44 644 | 56 874 | 58 107 | 52 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 655 | 3 301 | 2 844 | 2 818 | 3 356 | 2 799 | 2 103 | 1 961 | 4 567 | 4 216 | 3 861 | 3 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 655 | 3 301 | 2 844 | 2 818 | 3 356 | 2 799 | 2 103 | 285 | 2 698 | 2 255 | 1 812 | 1 752 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 049 | 2 102 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 676 | 1 868 | 1 961 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 419 | 13 503 | 12 976 | 20 049 | 20 086 | 40 924 | 41 093 | 37 153 | 40 077 | 52 658 | 54 246 | 48 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 508 | 6 381 | 4 327 | 5 252 | 6 950 | 6 167 | 9 062 | 16 394 | 18 579 | 19 909 | 17 298 | 14 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 13 | 60 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 881 | 6 491 | 6 141 | 14 178 | 11 066 | 30 068 | 29 041 | 20 183 | 20 313 | 31 688 | 36 182 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 790 | 790 | 590 | 391 | 391 | 391 | 33 948 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 631 | 2 508 | 619 | 1 280 | 3 760 | 2 399 | 100 | 660 | 596 | 766 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 507 | 17 074 | 16 804 | 15 820 | 22 867 | 23 442 | 43 723 | 62 353 | 39 114 | 45 343 | 58 042 | 58 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 318 | 3 655 | 3 301 | 2 844 | 2 818 | 3 356 | 2 799 | 2 292 | 1 961 | 5 261 | 4 304 | 3 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 318 | 3 655 | 3 301 | 2 844 | 2 818 | 3 356 | 2 799 | 776 | 285 | 2 698 | 2 255 | 1 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 049 | 2 049 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 516 | 1 676 | 2 563 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 189 | 13 419 | 13 503 | 12 976 | 20 049 | 20 086 | 40 924 | 60 061 | 37 154 | 40 082 | 53 737 | 54 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 913 | 7 508 | 6 381 | 4 327 | 5 252 | 6 950 | 6 167 | 13 549 | 16 394 | 18 579 | 19 909 | 17 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 13 | 60 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 5 481 | 6 491 | 6 141 | 14 178 | 11 066 | 30 068 | 45 176 | 20 183 | 20 318 | 33 232 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 790 | 790 | 340 | 391 | 391 | 36 182 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 30 | 631 | 2 508 | 619 | 1 280 | 3 760 | 968 | 100 | 660 | 596 | 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 15 | 74 | 74 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 074 | 16 804 | 15 820 | 22 867 | 23 442 | 43 723 | 43 196 | 39 114 | 44 644 | 56 874 | 58 107 | 52 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 542 | 4 701 | 8 501 | 11 739 | 16 401 | 27 240 | 31 708 | 27 350 | 28 810 | 28 207 | 26 597 | 25 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 502 | 4 661 | 8 461 | 11 699 | 16 379 | 27 199 | 28 093 | 27 310 | 27 310 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 159 | 3 800 | 3 238 | 4 662 | 10 821 | 4 469 | 1 459 | 857 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 064 | 117 | 24 | 2 416 | 1 277 | 1 801 | 1 260 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 972 | 639 | 1 356 | 815 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 | 117 | 24 | 482 | 445 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 913 | 962 | 193 | 445 | 445 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 532 | 12 103 | 7 319 | 11 128 | 7 041 | 15 419 | 11 371 | 11 740 | 13 418 | 27 390 | 29 711 | 26 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 045 | 850 | 30 | 198 | 248 | 200 | 200 | 598 | 1 283 | 883 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 487 | 11 253 | 7 319 | 11 098 | 7 041 | 15 221 | 11 123 | 11 467 | 13 145 | 26 718 | 28 354 | 25 376 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 507 | 17 074 | 16 804 | 15 820 | 22 867 | 23 442 | 43 723 | 62 353 | 39 114 | 45 343 | 58 042 | 58 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 | 1 542 | 4 701 | 8 501 | 11 739 | 16 401 | 27 240 | 28 133 | 27 350 | 26 034 | 27 853 | 26 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 86 | 1 502 | 4 661 | 8 461 | 11 699 | 16 379 | 29 623 | 28 093 | 24 531 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 416 | 3 159 | 3 800 | 3 238 | 4 662 | 10 821 | 1 463 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 064 | 55 | 24 | 2 417 | 1 277 | 1 801 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 972 | 639 | 1 356 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 151 | 55 | 24 | 483 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 913 | 962 | 638 | 445 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 381 | 15 532 | 12 103 | 7 319 | 11 128 | 7 041 | 15 419 | 34 165 | 11 740 | 16 892 | 28 913 | 29 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | 5 045 | 850 | 30 | 198 | 200 | 200 | 200 | 598 | 1 283 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 560 | 10 487 | 11 253 | 7 319 | 11 098 | 7 041 | 15 221 | 33 951 | 11 466 | 16 618 | 28 241 | 28 352 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 15 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 187 | 22 532 | 22 466 | 18 111 | 15 877 | 15 877 | 48 881 | 26 291 | 20 376 | 33 167 | 68 854 | 78 935 |
| Выручка за предыдущий год | 83 020 | 61 808 | 43 797 | 24 149 | 21 348 | 21 348 | 53 264 | 33 175 | 20 386 | 33 167 | 34 693 | 39 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 167 | 39 276 | 21 331 | 6 038 | 5 471 | 5 471 | 4 383 | 6 884 | 10 | 34 161 | 39 856 | |
| Выручка за отчетный год | 61 808 | 43 797 | 24 149 | 21 358 | 27 881 | 53 264 | 42 631 | 20 386 | 33 163 | 34 693 | 39 079 | 40 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 466 | 18 111 | 15 887 | 24 804 | 48 881 | 42 593 | 20 376 | 33 163 | 34 693 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 051 | 2 291 | 2 318 | 3 317 | 9 906 | 5 363 | 1 326 | 532 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 415 | 15 820 | 13 569 | 21 487 | 38 975 | 37 230 | 24 773 | 31 837 | 34 161 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 084 | 21 331 | 6 038 | 5 471 | 3 077 | 4 383 | 38 | 10 | 39 856 | 41 136 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 724 | 2 051 | 2 291 | 2 308 | 2 308 | 9 906 | 1 330 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 808 | 20 415 | 15 820 | 13 569 | 13 569 | 38 975 | 27 612 | 24 773 | 31 837 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 759 | 1 366 | 2 171 | 2 163 | 3 233 | 9 815 | 4 704 | 1 819 | 197 | 109 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 17 | 128 | 75 | 24 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 1 695 | 6 | 3 628 | 636 | 388 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 735 | 685 | 120 | 155 | 430 | 1 786 | 665 | 204 | 126 | 1 524 | 122 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 227 | 965 | 1 366 | 2 171 | 2 163 | 2 163 | 9 815 | 1 823 | 2 483 | 197 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 165 | 24 | 17 | 128 | 75 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 10 | 1 695 | 42 | 3 628 | 636 | 388 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 062 | 735 | 685 | 120 | 155 | 155 | 1 786 | 173 | 204 | 126 | 1 967 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 3 159 | 3 800 | 3 238 | 3 238 | 10 821 | 1 462 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 771 | 193 | 273 | 434 | 433 | 433 | 1 812 | 29 | 195 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 066 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 644 | 1 508 | 2 969 | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 837 | 273 | 434 | 433 | 647 | 1 812 | 82 | 195 | 135 | 283 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 063 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 969 | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 3 159 | 3 800 | 3 238 | 4 662 | 10 821 | 4 469 | 1 459 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 3 159 | 3 800 | 3 238 | 4 662 | 10 821 | 4 469 | 1 459 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 3 159 | 3 800 | 3 238 | 3 238 | 10 821 | 1 462 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 708 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -782 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -603 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 43,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,2 % | +62,7 % | +4,6 % | +12,6 % | +3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 3,16 | 2,99 | 1,92 | 1,83 | 1,86 | 1,52 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,82 | 1,76 | 1,59 | 1,19 | 1,24 | 1,32 | 1,27 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,04 | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 1,32 | 0,96 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,70 | 0,65 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,46 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,43 | 0,55 | 1,02 | 1,18 | 1,09 | 0,68 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | -21,6 % | 4,0 % | 1,5 % | -2,0 % | -1,6 % | 4,1 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | -3,8 % | 4,4 % | -1,7 % | -3,2 % | -3,2 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -2,0 % | 3,3 % | -1,1 % | -2,2 % | -2,5 % | 1,8 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | -2,9 % | 5,1 % | -2,1 % | -4,7 % | -5,1 % | 10,0 % ▼ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,99 | 0,52 | 0,74 | 0,61 | 0,67 | 0,77 | 1,19 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 249 дн. | 361 дн. | 224 дн. | 333 дн. | 338 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 043 дн. | 598 381 дн. | — | — | 158 дн. | 128 дн. | 7 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 839 дн. | 418 546 дн. | — | — | 260 дн. | 225 дн. | 71 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | -19 548 дн. | 180 197 дн. | — | — | 237 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,68 | 0,67 | 0,48 | 0,45 | 0,46 | 0,44 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,48 | 6,47 | 6,21 | 3,91 | — | — | 3,75 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2373).