Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК", Шербакуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 401 | 12 846 | 13 834 | 14 132 | 15 355 | 16 002 | 14 922 | 18 535 | 21 465 | 22 708 | 24 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 850 | 752 | 1 693 | 1 472 | 1 235 | 1 067 | 887 | 900 | 1 628 | 1 350 | 1 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 850 | 752 | 1 693 | 1 472 | 1 235 | 1 067 | 887 | 900 | 1 628 | 1 350 | 1 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 551 | 12 094 | 12 141 | 12 660 | 14 120 | 14 935 | 14 035 | 17 635 | 19 837 | 21 359 | 23 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 665 | 3 787 | 4 593 | 4 398 | 4 453 | 6 830 | 5 100 | 7 606 | 6 935 | 7 158 | 4 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 281 | 5 929 | 6 071 | 6 392 | 7 172 | 6 045 | 8 564 | 7 915 | 8 362 | 8 120 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 749 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 2 378 | 1 477 | 1 870 | 2 495 | 2 060 | 371 | 2 114 | 4 540 | 6 081 | 7 022 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 740 | 10 401 | 12 846 | 13 834 | 14 132 | 15 355 | 16 123 | 14 922 | 18 535 | 21 465 | 22 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 876 | 850 | 752 | 1 693 | 1 472 | 1 235 | 1 014 | 887 | 900 | 1 628 | 1 350 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 876 | 850 | 752 | 1 693 | 1 472 | 1 235 | 1 014 | 887 | 900 | 1 628 | 1 350 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 864 | 9 551 | 12 094 | 12 141 | 12 660 | 14 120 | 15 109 | 14 035 | 17 635 | 19 837 | 21 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 810 | 3 665 | 3 787 | 4 593 | 4 398 | 4 453 | 5 510 | 5 100 | 7 606 | 6 935 | 7 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 219 | 5 281 | 5 929 | 6 071 | 6 392 | 7 172 | 7 180 | 8 564 | 7 915 | 8 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 120 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 835 | 605 | 2 378 | 1 477 | 1 870 | 2 495 | 2 419 | 371 | 2 114 | 4 540 | 6 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 401 | 12 846 | 13 834 | 14 132 | 15 355 | 16 002 | 14 922 | 18 535 | 21 465 | 22 708 | 24 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 371 | 660 | 913 | 1 495 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 593 | 19 118 | 19 161 | 19 085 | 18 845 | 18 274 | 13 551 | 17 875 | 20 552 | 23 683 | 22 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 829 | 9 354 | 9 397 | 9 321 | 9 081 | 8 510 | 3 787 | 8 111 | 10 788 | 13 919 | 13 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 740 | 10 401 | 12 846 | 13 834 | 14 132 | 15 355 | 16 123 | 14 922 | 18 535 | 21 465 | 22 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 460 | 1 371 | 660 | 913 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 532 | 16 593 | 19 118 | 19 161 | 19 085 | 18 845 | 14 663 | 13 551 | 17 875 | 20 552 | 23 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 734 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 | 9 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 798 | 6 829 | 9 354 | 9 397 | 9 321 | 9 081 | 4 899 | 3 787 | 8 111 | 10 788 | 13 919 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 576 | 752 | 931 | 2 677 | 2 172 | 2 871 | 142 206 | 150 684 | 152 996 | 180 402 | 182 742 |
| Выручка за предыдущий год | 56 879 | 54 752 | 57 074 | 57 532 | 62 409 | 63 804 | 73 433 | 76 209 | 77 245 | 90 459 | 90 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 303 | 54 000 | 56 143 | 54 855 | 60 237 | 60 933 | 68 773 | 74 475 | 75 751 | 89 943 | 91 924 |
| Выручка за отчетный год | 54 752 | 57 074 | 57 532 | 62 409 | 63 804 | 67 616 | 76 209 | 77 245 | 90 459 | 90 818 | 95 704 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 931 | 2 677 | 2 172 | 2 871 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 752 | 931 | 2 677 | 2 172 | 2 871 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 000 | 56 143 | 54 855 | 60 237 | 60 933 | 67 925 | 74 475 | 75 751 | 89 943 | 91 924 | 92 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 576 | 752 | 931 | 2 677 | 2 172 | 2 871 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 492 | 1 510 | 991 | 2 094 | 1 939 | 1 741 | 2 015 | 4 850 | 4 340 | 3 960 |
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 778 | 301 | 496 | 249 | 3 469 | 335 | 293 | 2 754 | 2 345 | 2 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 957 | 1 217 | 1 468 | 1 677 | 1 026 | 1 221 | 1 406 | 1 722 | 2 096 | 1 995 | 1 744 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 936 | 147 | 492 | 1 510 | 991 | 2 094 | 1 656 | 1 741 | 2 015 | 4 850 | 4 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 721 | 352 | 778 | 301 | 496 | 249 | 727 | 335 | 293 | 2 754 | 2 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 361 | 957 | 1 217 | 1 468 | 1 677 | 1 026 | 929 | 1 406 | 1 722 | 2 096 | 1 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 945 | 374 | 1 463 | 3 732 | 253 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 | 547 | 572 | 565 | 617 | 631 | 726 | 752 | 776 | 921 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 547 | 572 | 565 | 617 | 631 | 721 | 752 | 776 | 921 | 931 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 945 | 374 | 1 463 | 1 218 | 253 | 2 469 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 374 | 1 463 | 1 218 | 253 | 2 469 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 1 463 | 1 218 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 945 | 1 463 | 1 218 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 1 463 | 1 218 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 945 | 1 463 | 1 218 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 | 625 | 1 928 | 3 157 | 1 541 | 941 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 783 | 63 489 | 69 184 | 75 626 | 77 887 | 93 499 | 93 629 | 95 307 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 246 | 62 972 | 68 836 | 75 219 | 77 532 | 89 500 | 90 885 | 93 132 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 537 | 517 | 348 | 407 | 355 | 3 999 | 2 744 | 2 175 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 606 | 62 864 | 69 619 | 77 609 | 75 959 | 90 342 | 92 088 | 94 366 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 377 | 39 505 | 41 802 | 47 693 | 46 165 | 56 828 | 59 442 | 60 243 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 565 | 14 239 | 16 355 | 27 027 | 26 589 | 30 270 | 30 109 | 32 501 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 886 | 1 014 | 536 | 490 | 931 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 664 | 9 120 | 11 462 | 2 003 | 2 191 | 2 708 | 2 047 | 691 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 078 | 65 | 185 | 841 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 078 | 65 | 185 | 841 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | 1 743 | 2 426 | 1 541 | 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,2 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -89 тыс. ₽ | -711 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 16,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 660 тыс. ₽ | 913 тыс. ₽ | -974 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,4 % | +17,1 % | +0,4 % | +5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,90 | 1,02 | 1,14 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,66 | 0,56 | 0,63 | 0,60 | 0,82 | 0,97 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,12 | 0,22 | 0,26 | 0,82 | 0,28 ▲ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | -0,04 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 9,88 | 27,08 | 22,51 | — | 15,29 | 0,79 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | 2,3 % | 1,9 % | 0,6 % | -1,2 % | 3,1 % | 2,7 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,1 % | -0,9 % | 0,3 % | -1,9 % | 2,6 % | 1,3 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | -0,6 % | -3,8 % | 1,2 % | -7,4 % | 10,1 % | 0,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -6,5 % | -107,7 % | 27,7 % | — | 165,2 % | 5,6 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,11 | 4,17 | 4,21 | 4,00 | 3,93 | 0,95 ▲ | 2,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 37 дн. | 34 дн. | 33 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 25 дн. | 37 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 11 дн. ▼ | 12 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.3 (компаний: 1023).