Финансы ООО "ЭНЕРГОКОМСЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 277 | 346 | 1 284 | 122 | 89 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 277 | 346 | 1 284 | 122 | 89 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 | 20 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 260 | 1 085 | 102 | 48 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 152 | 86 | 27 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 277 | 346 | 1 284 | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 277 | 346 | 1 284 | 122 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 | 260 | 1 085 | 102 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 152 | 86 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 277 | 346 | 1 284 | 122 | 89 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 247 | 316 | 1 254 | 92 | 59 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 316 | 1 254 | 92 | 59 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 277 | 346 | 1 284 | 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 247 | 316 | 1 254 | 92 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 316 | 1 254 | 92 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 97 | 86 | 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 836 | 990 | 823 | 1 837 | 1 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 818 | 893 | 737 | 1 878 | 1 496 | |
| Выручка за отчетный год | 836 | 990 | 823 | 1 837 | 1 630 | 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 97 | 86 | 134 | 49 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 97 | 86 | 134 | 49 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 818 | 893 | 737 | 1 878 | 1 496 | 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 97 | 86 | 134 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 97 | 76 | 121 | 36 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 13 | 13 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 97 | 76 | 121 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 13 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 83 | 76 | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 83 | 76 | 121 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 83 | 76 | 121 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 751 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 715 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 702 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 50 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 122 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,12 | 1,09 | 1,02 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,50 | 1,12 | 1,09 | 0,89 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,50 | 0,62 | 0,27 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 8,23 | 10,53 | 41,80 | 3,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 30,0 % | 22,0 % | -4,2 % | 99,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 276,7 % | 253,3 % | -180,0 % | 403,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 33 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.