Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКАПИТАЛ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 444 | 2 060 | 908 | 3 | 3 | 3 485 | 4 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 442 | 2 060 | 908 | 3 | 3 | 3 484 | 4 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 059 | 1 116 | 753 | 317 | 426 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 795 | 129 | 3 | 3 | 1 340 | 4 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 | 149 | 26 | 1 827 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 300 | 1 444 | 2 060 | 908 | 3 | 3 | 3 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 294 | 1 442 | 2 060 | 908 | 3 | 3 | 3 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 679 | 1 059 | 1 116 | 753 | 317 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 535 | 289 | 795 | 129 | 3 | 3 | 1 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 94 | 149 | 26 | 1 827 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 444 | 2 060 | 908 | 3 | 3 | 3 485 | 4 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 570 | 577 | 117 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 874 | 1 483 | 791 | 437 | 473 | 3 719 | 5 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | 172 | 17 | 3 205 | 1 672 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 702 | 1 311 | 774 | 437 | 473 | 514 | 3 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 300 | 1 444 | 2 060 | 908 | 3 | 3 | 3 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 387 | 570 | 577 | 117 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 913 | 874 | 1 483 | 791 | 437 | 473 | 3 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 172 | 172 | 17 | 3 205 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 602 | 702 | 1 311 | 774 | 437 | 473 | 514 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 626 | 777 | 32 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 982 | 3 770 | 2 860 | 2 145 | 669 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 644 | 2 993 | 2 828 | 2 423 | 1 170 | 3 | 59 |
| Выручка за отчетный год | 3 770 | 2 860 | 2 145 | 669 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 993 | 2 828 | 2 423 | 1 170 | 3 | 59 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 777 | 32 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 446 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 425 | 136 | 322 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 161 | 380 | 16 | 18 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 181 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 425 | 136 | 322 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 1 009 | 161 | 380 | 16 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 181 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 7 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | -552 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 908 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 577 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | -435 тыс. ₽ | -470 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ | -761 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,15 | 0,01 | 0,01 | 0,94 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,85 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,13 | -145,00 | -156,67 | -0,15 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 2,57 | 6,76 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -50,7 % | -18 400,0 % | -100,0 % | -1,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | -393,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 113 дн. | — | — | 1 961 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.