Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТОС-ЦЕНТР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТОС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 174 | 87 143 | 95 892 | 128 837 | 186 859 | 210 877 | 228 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 092 | 69 869 | 79 037 | 81 494 | 81 396 | 84 884 | 103 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 086 | 69 863 | 67 186 | 66 951 | 81 390 | 84 878 | 103 277 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 851 | 14 543 | 6 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 082 | 17 274 | 16 855 | 47 342 | 105 463 | 125 993 | 125 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 257 | 228 | 229 | 287 | 435 | 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 828 | 2 319 | 3 539 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 851 | 16 960 | 14 796 | 24 263 | 56 935 | 32 993 | 9 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 518 | 47 470 | 92 559 | 111 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 57 | 3 | 13 | 771 | 6 | 230 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 064 | 75 174 | 87 143 | 95 892 | 128 837 | 186 859 | 210 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 917 | 70 092 | 69 869 | 79 037 | 81 494 | 81 396 | 84 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 911 | 70 086 | 69 863 | 67 186 | 66 951 | 81 390 | 84 878 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 11 851 | 14 543 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 147 | 5 082 | 17 274 | 16 855 | 47 343 | 105 463 | 125 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 308 | 221 | 257 | 228 | 229 | 287 | 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 828 | 2 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 834 | 4 851 | 13 960 | 14 796 | 24 263 | 56 935 | 32 993 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 20 518 | 47 470 | 92 559 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 10 | 57 | 3 | 13 | 771 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 174 | 87 143 | 95 892 | 128 837 | 186 859 | 210 877 | 228 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 403 | 52 940 | 70 242 | 112 904 | 172 091 | 194 922 | 211 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 222 | 112 884 | 172 071 | 194 902 | 211 740 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 771 | 34 203 | 25 650 | 15 933 | 14 768 | 15 955 | 16 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 974 | 27 446 | 21 669 | 10 603 | 5 562 | 5 653 | 5 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 797 | 6 757 | 3 981 | 5 330 | 9 206 | 10 302 | 10 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 064 | 75 174 | 87 143 | 95 892 | 128 837 | 186 859 | 210 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 073 | 29 403 | 52 940 | 70 242 | 112 904 | 172 091 | 194 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 920 | 70 222 | 112 884 | 172 071 | 194 902 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 991 | 45 771 | 34 203 | 25 650 | 15 933 | 14 768 | 15 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 208 | 36 974 | 27 446 | 21 669 | 10 603 | 5 562 | 5 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 783 | 8 797 | 6 757 | 3 981 | 5 330 | 9 206 | 10 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 025 | 16 529 | 38 943 | 29 869 | 62 145 | 83 619 | 40 768 |
| Выручка за предыдущий год | 17 932 | 25 459 | 38 943 | 29 869 | 62 182 | 83 619 | 40 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 093 | 8 930 | 37 | 41 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 459 | 38 943 | 29 869 | 62 182 | 83 619 | 40 809 | 35 049 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 166 | 29 869 | 62 145 | 83 619 | 40 768 | 35 049 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 166 | 22 910 | 53 870 | 73 728 | 28 653 | 19 820 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 959 | 8 275 | 9 891 | 12 115 | 15 229 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 930 | 6 777 | 37 | 41 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 529 | 32 166 | 22 910 | 53 870 | 73 728 | 28 653 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 777 | 6 959 | 8 275 | 9 891 | 12 115 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 384 | 29 447 | 21 679 | 53 397 | 74 079 | 28 685 | 21 141 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 773 | 1 896 | 2 869 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 190 | 133 | 1 874 | 181 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 253 | 3 909 | 1 279 | 1 379 | 1 523 | 1 864 | 1 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 951 | 14 171 | 29 447 | 21 679 | 53 397 | 74 079 | 28 685 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 48 | 773 | 1 896 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 861 | 118 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 873 | 13 | 1 110 | 133 | 1 874 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 217 | 2 253 | 3 909 | 1 279 | 1 379 | 1 523 | 1 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 634 | 11 330 | 23 538 | 17 302 | 42 662 | 59 187 | 22 831 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 841 | 5 909 | 4 377 | 10 735 | 14 892 | 5 854 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 841 | 5 909 | 4 377 | 10 735 | 14 892 | 5 854 | 4 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 330 | 23 538 | 17 302 | 42 662 | 59 187 | 22 831 | 16 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 330 | 23 538 | 17 302 | 42 662 | 59 187 | 22 831 | 16 838 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 538 | 17 302 | 42 662 | 59 187 | 22 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Активы | 87,1 млн ₽ | 128,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — |
| Финансовый рычаг | 0,65 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 33,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 2 259 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.