Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ЭКСПОЦЕНТР", Новосибирская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ЭКСПОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 566 244 | 1 580 494 | 1 571 258 | 1 544 359 | 1 733 257 | 1 763 066 | 1 712 582 | 1 299 778 | 1 366 944 | 1 457 092 | 1 680 143 | 259 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 483 756 | 1 426 282 | 1 441 931 | 1 388 527 | 1 599 428 | 1 545 247 | 1 485 553 | 187 509 | 232 853 | 256 658 | 179 564 | 150 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 738 | 1 423 | 1 490 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 2 893 | 1 550 | 1 548 | 1 546 | 500 | 702 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 385 983 | 1 364 217 | 1 327 754 | 1 280 059 | 1 193 153 | 1 118 296 | 1 050 600 | 132 680 | 171 466 | 167 704 | 107 793 | 91 047 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 889 | 10 184 | 7 470 | 4 756 | 2 041 | 1 988 | 722 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 001 | 96 301 | 100 299 | 400 654 | 423 384 | 431 134 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 295 | 22 568 | 8 916 | 537 | 704 | 691 | 926 | 51 283 | 59 831 | 87 400 | 70 540 | 58 487 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 851 | 25 889 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 489 | 154 212 | 129 327 | 155 832 | 133 829 | 217 819 | 227 029 | 1 112 269 | 1 134 090 | 1 200 433 | 1 500 579 | 109 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 564 | 9 579 | 52 841 | 24 214 | 31 641 | 26 832 | 28 910 | 20 453 | 19 425 | 19 550 | 11 474 | 5 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 995 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 813 | 59 312 | 48 862 | 77 422 | 84 976 | 125 196 | 133 554 | 1 079 162 | 1 098 458 | 1 149 731 | 1 474 047 | 36 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 81 000 | 4 350 | 30 630 | 7 930 | 9 080 | 9 080 | 12 080 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 977 | 4 321 | 23 073 | 22 571 | 9 282 | 56 711 | 55 485 | 573 | 11 257 | 26 202 | 10 107 | 61 781 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 572 467 | 1 566 244 | 1 580 494 | 1 571 258 | 1 544 359 | 1 733 257 | 1 763 066 | 1 303 905 | 1 370 119 | 1 366 944 | 1 456 049 | 1 680 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 430 312 | 1 483 756 | 1 426 282 | 1 441 931 | 1 388 527 | 1 599 428 | 1 545 247 | 186 694 | 255 805 | 232 853 | 255 640 | 179 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 975 | 1 738 | 1 423 | 1 490 | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 1 552 | 1 550 | 1 548 | 525 | 500 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 919 577 | 1 385 983 | 1 364 217 | 1 327 754 | 1 280 059 | 1 193 153 | 1 118 296 | 141 778 | 190 260 | 171 466 | 167 704 | 108 515 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 889 | 10 184 | 7 470 | 4 756 | 2 041 | 2 578 | 174 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 001 | 96 301 | 100 299 | 400 654 | 423 384 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 916 | 36 295 | 22 568 | 8 916 | 537 | 704 | 691 | 40 778 | 63 811 | 59 831 | 87 403 | 70 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 506 844 | 49 851 | 25 889 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 155 | 82 488 | 154 212 | 129 327 | 155 832 | 133 829 | 217 819 | 1 117 211 | 1 114 314 | 1 134 090 | 1 200 408 | 1 500 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 410 | 4 564 | 9 579 | 52 841 | 24 214 | 31 641 | 26 832 | 22 567 | 20 453 | 19 425 | 19 525 | 11 474 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 995 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 219 | 53 813 | 59 312 | 48 862 | 77 422 | 84 976 | 125 196 | 1 067 988 | 1 081 208 | 1 098 458 | 1 149 731 | 1 474 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 81 000 | 4 350 | 30 630 | 7 930 | 9 080 | 10 420 | 12 080 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 417 | 23 977 | 4 321 | 23 073 | 22 571 | 9 282 | 56 711 | 16 236 | 573 | 11 257 | 26 202 | 10 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 109 | 201 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 566 244 | 1 580 494 | 1 571 258 | 1 544 359 | 1 733 257 | 1 763 066 | 1 712 582 | 1 299 778 | 1 366 944 | 1 457 092 | 1 680 143 | 259 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 744 812 | 794 864 | 834 565 | 878 004 | 885 051 | 902 888 | 908 410 | 724 539 | 718 605 | 771 389 | 987 139 | 12 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 7 400 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 252 | 2 754 | 4 739 | 6 912 | 7 264 | 8 156 | 13 364 | 13 364 | 13 364 | 13 364 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 801 | 54 612 | 91 811 | 133 265 | 138 139 | 155 624 | 160 254 | 18 025 | 233 775 | 4 717 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 476 | 472 740 | 369 483 | 266 521 | 531 128 | 623 271 | 580 754 | 1 466 | 66 058 | 70 263 | 511 081 | 59 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 530 000 | 435 000 | 335 000 | 235 000 | 503 500 | 598 500 | 558 500 | 450 753 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 476 | 37 740 | 34 483 | 31 521 | 27 628 | 24 771 | 22 254 | 1 466 | 19 525 | 27 484 | 19 576 | 22 039 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 532 | 42 779 | 40 752 | 37 934 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 956 | 312 890 | 367 209 | 399 834 | 317 078 | 236 907 | 223 418 | 573 772 | 582 282 | 615 440 | 181 923 | 187 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 930 | 95 784 | 100 644 | 100 633 | 1 516 | 2 104 | 40 970 | 505 000 | 529 230 | 491 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 273 | 215 806 | 264 743 | 296 875 | 312 545 | 231 857 | 179 111 | 67 994 | 42 706 | 111 973 | 172 419 | 182 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 754 | 1 301 | 1 823 | 2 326 | 3 017 | 2 946 | 3 337 | 779 | 942 | 753 | 1 052 | 1 119 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 404 | 10 813 | 8 452 | 3 730 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 572 467 | 1 566 244 | 1 580 494 | 1 571 258 | 1 544 359 | 1 733 257 | 1 763 066 | 1 303 905 | 1 370 119 | 1 366 944 | 1 456 049 | 1 680 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 720 001 | 744 813 | 794 864 | 834 565 | 878 004 | 885 051 | 902 888 | 768 859 | 716 735 | 718 605 | 770 552 | 987 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 720 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 252 | 2 754 | 4 739 | 6 912 | 7 264 | 13 364 | 13 364 | 13 364 | 13 364 | 13 364 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 801 | 54 612 | 91 811 | 133 265 | 138 139 | 155 624 | 15 495 | 17 188 | 233 775 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 931 | 568 476 | 472 740 | 369 483 | 266 521 | 531 128 | 623 271 | 1 635 | 78 765 | 66 058 | 70 057 | 511 081 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 630 000 | 530 000 | 435 000 | 335 000 | 235 000 | 503 500 | 598 500 | 450 753 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 931 | 38 476 | 37 740 | 34 483 | 31 521 | 27 628 | 24 771 | 1 635 | 22 829 | 19 525 | 27 278 | 19 576 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 936 | 46 532 | 42 779 | 40 752 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 535 | 252 956 | 312 890 | 367 210 | 399 834 | 317 078 | 236 907 | 533 411 | 574 619 | 582 282 | 615 439 | 181 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 812 | 100 930 | 95 784 | 100 644 | 100 633 | 1 516 | 2 104 | 505 484 | 505 000 | 529 230 | 491 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 687 | 151 273 | 215 806 | 264 743 | 296 875 | 312 545 | 231 857 | 27 282 | 67 994 | 42 706 | 111 973 | 172 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 754 | 1 301 | 1 823 | 2 326 | 3 017 | 2 946 | 645 | 779 | 942 | 753 | 1 052 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 841 | 847 | 9 404 | 10 813 | 8 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 700 | 105 007 | 87 985 | 84 478 | 93 668 | 104 104 | 13 107 | 41 001 | 75 686 | 57 503 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 | 267 544 | 331 063 | 329 759 | 312 664 | 318 331 | 319 794 | 73 730 | 133 616 | 130 435 | 175 974 | 199 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 | 215 844 | 226 056 | 241 774 | 228 186 | 224 663 | 215 690 | 104 252 | 120 509 | 89 434 | 100 288 | 141 681 |
| Выручка за отчетный год | 267 544 | 331 063 | 329 759 | 312 664 | 318 331 | 319 794 | 361 414 | 133 616 | 130 435 | 175 974 | 199 184 | 186 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 700 | 105 007 | 87 985 | 84 478 | 93 668 | 104 104 | 114 430 | 13 107 | 41 001 | 75 686 | 57 503 | 43 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 400 | 88 987 | 64 817 | 57 956 | 28 924 | 41 081 | 53 823 | 868 | 30 640 | 63 342 | 32 287 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 107 | 6 409 | 10 798 | 4 125 | 5 588 | 1 | 138 | 233 | 12 | 12 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 300 | 16 020 | 20 061 | 20 113 | 53 946 | 58 898 | 55 019 | 12 238 | 10 223 | 12 111 | 68 828 | 10 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 844 | 226 056 | 241 774 | 228 186 | 224 663 | 215 690 | 246 984 | 120 509 | 89 434 | 100 288 | 141 681 | 143 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 400 | 88 987 | 64 817 | 57 956 | 28 924 | 41 081 | 868 | 30 640 | 63 342 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 107 | 6 409 | 10 798 | 4 125 | 1 787 | 1 | 138 | 233 | 12 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 300 | 16 020 | 20 061 | 20 113 | 53 946 | 58 898 | 25 814 | 12 238 | 10 223 | 12 111 | 68 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 977 | 63 116 | 50 134 | 54 604 | 9 034 | 22 644 | 7 375 | 2 673 | 38 170 | 259 202 | 17 574 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 434 | 2 350 | 8 686 | 11 294 | 17 443 | 50 531 | 14 676 | 1 371 | 615 | 1 477 | 7 643 | 2 960 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 559 | 48 489 | 40 462 | 40 232 | 32 246 | 65 876 | 55 812 | 25 755 | 31 890 | 29 896 | 27 119 | 32 776 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 917 | 23 989 | 19 976 | 81 516 | 4 397 | 7 183 | 3 796 | 3 885 | 11 833 | 10 294 | 309 426 | 23 849 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 215 | 3 721 | 2 883 | 55 930 | 9 484 | 10 275 | 9 108 | 34 665 | 8 525 | 7 047 | 19 411 | 8 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 977 | 63 116 | 50 134 | 54 604 | 9 034 | 22 644 | 2 673 | 38 170 | 259 202 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 2 434 | 2 350 | 8 686 | 11 294 | 17 443 | 50 531 | 9 324 | 1 371 | 615 | 1 477 | 7 643 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 203 | 56 559 | 48 489 | 40 462 | 40 232 | 32 246 | 65 876 | 35 590 | 25 755 | 31 890 | 29 896 | 27 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 203 | 39 917 | 23 989 | 19 976 | 81 516 | 4 397 | 7 183 | 628 160 | 3 885 | 11 833 | 10 294 | 309 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 328 | 22 215 | 3 721 | 2 883 | 55 930 | 9 484 | 10 275 | 841 086 | 34 665 | 8 525 | 7 047 | 19 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 811 | 50 051 | 39 701 | 43 439 | 7 045 | 17 837 | 1 870 | 52 784 | 216 587 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 744 | 6 043 | 7 649 | 59 256 | 10 674 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 932 | 35 505 | 735 | 3 893 | 2 858 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 916 | 33 341 | 167 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | 73 | 38 | 4 | 22 035 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 744 | 6 043 | 7 649 | 4 603 | 10 674 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 239 | 131 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | 368 | 239 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 505 | 735 | 3 257 | 2 858 | 2 517 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 341 | 167 | 235 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 73 | 38 | 4 | 6 | 22 035 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 811 | 50 051 | 39 701 | 43 439 | 7 045 | 17 837 | 5 521 | 1 870 | 52 784 | 216 587 | 2 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 811 | 50 051 | 39 701 | 43 439 | 7 045 | 17 837 | 5 521 | 1 870 | 52 784 | 216 587 | 2 247 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 811 | 50 051 | 39 701 | 43 439 | 7 045 | 17 837 | 1 870 | 52 784 | 216 587 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 7 690 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 720 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 252 | 2 755 | 4 740 | 6 912 | 7 264 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 801 | 54 614 | 91 812 | 133 266 | 138 139 | 155 624 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 720 001 | 744 812 | 794 866 | 834 567 | 878 006 | 885 051 | 902 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 252 | 2 754 | 4 740 | 6 912 | 7 264 | 8 156 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 801 | 54 614 | 91 811 | 133 266 | 138 139 | 155 624 | 160 254 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 744 812 | 794 866 | 834 565 | 878 006 | 885 051 | 902 888 | 908 410 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 50 053 | 39 701 | 43 439 | 7 046 | 17 837 | 5 522 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 811 | 50 053 | 39 701 | 43 439 | 7 046 | 17 837 | 5 522 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 50 053 | 39 701 | 43 439 | 7 046 | 17 837 | 5 522 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 811 | 50 053 | 39 701 | 43 439 | 7 046 | 17 837 | 5 522 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 241 | 2 503 | 1 985 | 2 172 | 352 | 892 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 744 812 | 794 866 | 834 565 | 878 004 | 885 051 | 902 888 | 908 410 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 720 001 | 744 812 | 794 863 | 834 565 | 878 004 | 885 051 | 902 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 277 870 | 221 119 | 169 604 | 174 656 | 107 378 | 14 070 | 18 289 | 76 240 | 245 765 | 499 001 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 068 | 442 418 | 427 694 | 409 462 | 355 943 | 273 724 | 338 069 | 85 497 | 103 295 | 124 600 | 338 437 | 705 563 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 536 | 131 363 | 156 251 | 113 941 | 132 956 | 111 668 | 159 891 | 26 097 | 21 407 | 33 893 | 162 249 | 99 517 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 267 116 | 239 880 | 227 411 | 272 927 | 208 045 | 139 650 | 154 230 | 53 307 | 69 843 | 88 859 | 141 171 | 138 839 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 416 | 71 175 | 44 032 | 22 594 | 14 942 | 22 406 | 23 948 | 6 093 | 12 045 | 1 848 | 35 017 | 467 207 |
| Платежи – всего за отчетный год | 238 198 | 221 299 | 258 090 | 234 806 | 248 565 | 297 804 | 323 999 | 95 881 | 85 006 | 48 360 | 92 672 | 206 562 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 988 | 99 788 | 86 414 | 75 400 | 94 134 | 115 831 | 127 864 | 45 289 | 44 100 | 17 749 | 43 973 | 86 026 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 002 | 47 432 | 65 656 | 52 805 | 47 660 | 45 410 | 57 260 | 11 373 | 12 266 | 14 506 | 18 034 | 24 611 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 737 | 48 634 | 40 602 | 40 242 | 33 363 | 65 789 | 55 945 | 27 933 | 14 975 | 11 837 | 21 713 | 51 822 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 043 | 14 126 | 12 824 | 9 485 | 672 | 4 056 | 39 004 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 471 | 25 445 | 65 418 | 62 316 | 59 282 | 57 950 | 73 445 | 11 286 | 13 665 | 3 596 | 4 896 | 5 099 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 976 | 967 469 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 143 | 30 120 | 41 368 | 48 848 | 64 900 | 83 433 | 81 | 8 000 | 294 820 | 967 469 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 083 | 31 368 | 37 848 | 75 | 294 820 | 5 447 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 | 30 120 | 10 000 | 11 000 | 64 900 | 83 433 | 8 000 | 923 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 38 422 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 749 | 171 598 | 98 745 | 127 442 | 356 778 | 111 151 | 14 296 | 5 360 | 24 | 13 857 | 491 478 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 193 777 | 58 598 | 55 961 | 85 882 | 13 698 | 5 371 | 6 546 | 3 300 | 257 | 6 478 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 180 | 113 000 | 27 650 | 41 270 | 342 555 | 105 780 | 7 750 | 2 060 | 24 | 13 600 | 485 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 478 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 314 | 15 134 | 290 | 525 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 897 | 99 356 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 316 | 704 | 1 145 | 3 083 | 506 897 | 99 856 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 316 | 504 000 | 96 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 704 | 1 145 | 3 083 | 2 897 | 3 856 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 020 | 100 001 | 95 000 | 100 000 | 335 000 | 500 | 1 000 | 15 581 | 47 438 | 65 202 | 1 414 796 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 977 268 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 020 | 100 000 | 95 000 | 100 000 | 335 000 | 500 | 1 000 | 37 000 | 42 584 | 425 416 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 15 581 | 10 438 | 22 618 | 12 112 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 560 | 18 372 | 47 558 | 10 684 | 14 945 | 51 674 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 380 | 353 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 361,4 млн ₽ | 133,6 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 176,0 млн ₽ | 199,2 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | -44,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 216,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,71 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 259,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 908,4 млн ₽ | 724,5 млн ₽ | 718,6 млн ₽ | 771,4 млн ₽ | 987,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,0 % | -2,4 % | +34,9 % | +13,2 % | -6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 8,25 | 0,58 | 2,30 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 8,19 | 0,55 | 1,95 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,36 | 1,44 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 0,05 | 0,62 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,79 | 0,90 | 0,89 | 0,70 | 20,42 | 0,35 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | 0,6 % | 23,5 % | 36,0 % | -5,7 % | 17,3 % | 6,1 % ▲ | 12,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | -33,2 % | 1,4 % | 30,0 % | 108,7 % | 1,2 % | 2,7 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -3,4 % | 0,1 % | 3,6 % | 12,9 % | 0,9 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -6,1 % | 0,3 % | 6,8 % | 21,9 % | 18,5 % | 7,9 % ▲ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,72 | 1,20 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 2 948 дн. | 3 074 дн. | 2 385 дн. | 2 701 дн. | 72 дн. | 80 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 62 дн. | 79 дн. | 71 дн. | 30 дн. | 15 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 265 дн. | 206 дн. | 174 дн. | 408 дн. | 444 дн. | 464 дн. | 52 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | -87 дн. | 2 804 дн. | 2 979 дн. | 2 048 дн. | 2 287 дн. | -377 дн. | -1 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,88 | -0,72 | 0,67 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,53 | 3,69 | 3,74 | 4,03 | 8,13 | -1,41 | 4,99 ▼ | 2,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.30 (компаний: 659).