Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "БЕРЕЗОВСКОЕ", Железнодорожный
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "БЕРЕЗОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 377 | 9 172 | 15 346 | 13 542 | 19 722 | 14 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 722 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 722 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 377 | 9 172 | 15 346 | 13 542 | 18 000 | 14 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 | 1 735 | 3 757 | 1 532 | 3 671 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 883 | 7 436 | 9 586 | 11 974 | 14 329 | 14 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 003 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 155 | 6 377 | 9 173 | 15 345 | 15 346 | 19 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 722 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 722 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 155 | 6 377 | 9 173 | 15 345 | 15 346 | 18 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 684 | 494 | 1 736 | 3 756 | 3 757 | 3 670 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 471 | 5 883 | 7 437 | 9 586 | 9 586 | 14 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 002 | 2 003 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 377 | 9 172 | 15 345 | 13 542 | 19 722 | 14 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 438 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 143 | 11 059 | 13 890 | 12 169 | 15 940 | 13 191 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 192 | 13 323 | 17 537 | 16 569 | 19 284 | 18 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 363 | 13 323 | 17 537 | 16 569 | 19 284 | 18 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 829 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 155 | 6 377 | 9 172 | 15 346 | 15 345 | 19 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 532 | 438 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 143 | 9 143 | 11 059 | 13 889 | 16 728 | 15 940 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 245 | 13 192 | 13 323 | 17 537 | 13 813 | 19 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 245 | 7 363 | 13 323 | 17 537 | 13 813 | 19 284 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 10 486 | 11 251 | 13 531 | 12 872 | 12 938 | 13 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 614 | 16 615 | 20 140 | 18 863 | 20 014 | 20 812 |
| Выручка за отчетный год | 11 255 | 13 530 | 12 872 | 12 938 | 13 716 | 10 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 615 | 20 139 | 18 864 | 20 014 | 20 812 | 14 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 885 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 733 | 2 842 | 5 121 | 7 961 | 7 697 | 3 149 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 908 | 221 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 885 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 369 | 733 | 2 843 | 5 121 | 7 961 | 7 697 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 696 | 94 | 5 058 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 885 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 885 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 885 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 885 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 143 | 9 143 | 11 060 | 13 889 | 16 728 | 15 940 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 532 | 438 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 143 | 11 059 | 13 890 | 12 169 | 15 940 | 13 191 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 438 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 916 | 2 830 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 747 | 885 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 663 | 2 830 | 885 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 721 | 788 | 2 749 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 725 | 870 | 306 | 937 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 725 | 870 | 1 721 | 1 094 | 3 686 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 725 | 306 | 937 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 725 | 306 | 937 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 045 | 438 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 089 | 1 532 | 438 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 764 | 31 932 | 2 002 | 42 456 | 27 838 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 11 882 | 15 966 | 19 990 | 17 090 | 21 228 | 13 919 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 882 | 15 966 | 15 966 | 13 540 | 14 438 | 10 929 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 024 | 3 550 | 6 789 | 2 989 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 882 | 15 966 | 17 988 | 19 093 | 21 228 | 13 919 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 629 | 8 946 | 9 840 | 9 627 | 11 789 | 6 646 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 508 | 5 599 | 6 121 | 5 973 | 5 795 | 5 690 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 027 | 3 492 | 3 643 | 1 582 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 745 | 1 421 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 002 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 501 | 6 789 | 2 989 | |||
| Прочие за отчетный год | 4 501 | 6 789 | 2 989 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 501 | 6 789 | 2 989 | |||
| Прочие за отчетный год | 4 501 | 6 789 | 2 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,5 млн ₽ | — | — | 13,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -871 тыс. ₽ | 885 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,69 | 0,88 | 0,82 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,56 | 0,66 | 0,72 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -48,8 % | — | — | -51,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -27,8 % | — | — | -2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -74,1 % | -41,1 % | -5,7 % | 6,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 201 дн. | — | — | 381 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 31 дн. | 73 дн. | 28 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.