Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛОВО", Соколово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОКОЛОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 338 417 | 384 092 | 240 011 | 252 823 | 231 978 | 439 179 | 529 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 193 375 | 178 528 | 152 441 | 123 658 | 100 479 | 177 770 | 214 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 123 | 178 381 | 152 294 | 123 306 | 100 479 | 177 770 | 214 125 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 252 | 147 | 147 | 352 | 160 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 042 | 205 564 | 87 570 | 129 165 | 131 499 | 261 409 | 315 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 823 | 176 427 | 65 210 | 104 855 | 88 619 | 224 060 | 276 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 197 | 1 584 | 1 109 | 697 | 175 | 8 887 | 5 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 311 | 21 527 | 12 658 | 12 685 | 39 090 | 14 278 | 26 683 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 1 660 | 4 721 | 7 732 | 3 122 | 13 670 | 4 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 578 | 4 366 | 3 872 | 3 196 | 493 | 514 | 2 598 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 323 758 | 338 417 | 384 092 | 240 011 | 252 823 | 231 978 | 439 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 520 | 193 375 | 178 528 | 152 441 | 123 658 | 100 479 | 177 770 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 182 385 | 192 123 | 178 381 | 152 294 | 123 306 | 100 479 | 177 770 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 135 | 1 252 | 147 | 147 | 352 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 238 | 145 042 | 205 564 | 87 570 | 129 165 | 131 499 | 261 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 372 | 121 823 | 176 427 | 65 210 | 104 855 | 88 619 | 224 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 2 197 | 1 584 | 1 109 | 697 | 175 | 8 887 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 444 | 16 311 | 21 527 | 12 658 | 12 685 | 39 090 | 14 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 133 | 1 660 | 4 721 | 7 732 | 3 122 | 13 670 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 377 | 4 578 | 4 366 | 3 872 | 3 196 | 493 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 338 417 | 384 092 | 240 011 | 252 823 | 231 978 | 439 179 | 529 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 789 | 5 054 | 34 188 | 122 784 | 154 432 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 644 | 23 033 | 111 629 | 143 277 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 350 | 321 379 | 258 905 | 256 853 | 112 936 | 113 362 | 74 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 650 | 298 372 | 230 130 | 235 921 | 95 338 | 48 348 | 23 052 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 700 | 23 007 | 28 775 | 20 932 | 17 598 | 65 014 | 51 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 278 | 57 659 | 33 111 | 46 727 | 84 854 | 203 033 | 300 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 158 500 | 26 000 | 5 884 | 49 658 | 160 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 449 | 31 659 | 27 227 | 46 727 | 84 854 | 153 375 | 140 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 329 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 323 758 | 338 417 | 384 092 | 240 011 | 252 823 | 231 978 | 439 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 521 | 31 789 | 5 054 | 34 188 | 122 784 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 031 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 395 | 20 644 | 23 033 | 111 629 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 627 | 130 350 | 321 379 | 258 905 | 256 853 | 112 936 | 113 362 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 402 | 101 650 | 298 372 | 230 130 | 235 921 | 95 338 | 48 348 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 225 | 28 700 | 23 007 | 28 775 | 20 932 | 17 598 | 65 014 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 610 | 176 278 | 57 659 | 33 111 | 46 727 | 84 854 | 203 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 481 | 158 500 | 26 000 | 5 884 | 49 658 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 183 | 15 449 | 31 659 | 27 227 | 46 727 | 84 854 | 153 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 946 | 2 329 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 150 | 26 760 | 30 732 | 113 507 | 117 569 | ||
| Выручка за предыдущий год | 113 490 | 148 441 | 77 120 | 208 103 | 165 624 | 361 600 | 274 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 340 | 121 681 | 78 626 | 240 163 | 134 892 | 248 093 | 156 767 |
| Выручка за отчетный год | 148 441 | 77 120 | 208 103 | 165 624 | 361 600 | 274 336 | 332 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 760 | 30 732 | 113 507 | 117 569 | 49 885 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 158 | 30 732 | 113 507 | 117 569 | 49 885 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 602 | 769 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 681 | 78 626 | 240 163 | 134 892 | 248 093 | 156 767 | 282 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 089 | 25 158 | 30 732 | 113 507 | 117 569 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 061 | 1 602 | 769 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 640 | 2 895 | 85 704 | 89 885 | 31 938 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 442 | 35 732 | 31 202 | 27 461 | 25 561 | 33 295 | 18 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 268 | 20 852 | 19 825 | 8 222 | 9 466 | 10 774 | 5 775 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 344 | 7 673 | 11 529 | 8 598 | 11 708 | 5 163 | 5 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 215 | 4 640 | 2 895 | 85 704 | 89 885 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 309 | 26 442 | 35 732 | 31 202 | 27 461 | 25 561 | 33 295 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 859 | 31 268 | 20 852 | 19 825 | 8 222 | 9 466 | 10 774 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 424 | 25 344 | 7 673 | 11 529 | 8 598 | 11 708 | 5 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 067 | 3 447 | 2 181 | 84 944 | 88 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 918 | 1 074 | 1 363 | 1 168 | 492 | 661 | 845 |
| Прочее за предыдущий год | 230 | 119 | 251 | 276 | 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 074 | 1 363 | 1 168 | 492 | 661 | 845 | 147 |
| Прочее за отчетный год | 119 | 251 | 276 | 222 | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 447 | 2 181 | 84 944 | 88 596 | 31 648 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 447 | 2 181 | 84 944 | 88 596 | 31 648 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 067 | 3 447 | 2 181 | 84 944 | 88 596 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 031 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 395 | 20 644 | 23 033 | 111 629 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 521 | 31 789 | 5 054 | 34 188 | 122 784 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 | 10 095 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 644 | 23 033 | 111 629 | 143 277 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 789 | 5 054 | 34 188 | 122 784 | 154 432 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 447 | 2 181 | 84 945 | 88 596 | 31 648 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 466 | 2 191 | 84 945 | 88 596 | 31 648 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 447 | 2 181 | 84 944 | 88 596 | 31 648 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 447 | 2 181 | 84 944 | 88 596 | 31 648 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 19 | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 26 735 | 57 059 | 943 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 26 735 | 57 059 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 442 | 56 410 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 442 | 56 410 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | 293 | 649 | 943 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 198 | 293 | 649 | 943 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 789 | 5 054 | 34 188 | 122 784 | 154 432 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 521 | 31 789 | 5 054 | 34 188 | 122 784 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 711 | 22 700 | 142 518 | 48 962 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 257 907 | 108 807 | 240 227 | 224 027 | 366 801 | 347 208 | 465 159 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 146 | 77 781 | 218 453 | 208 627 | 353 046 | 319 663 | 419 135 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 186 | 7 369 | 4 428 | 2 189 | 938 | 585 | 878 |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 575 | 23 657 | 17 346 | 13 211 | 12 817 | 26 960 | 45 146 |
| Платежи – всего за отчетный год | 298 383 | 155 466 | 152 516 | 201 327 | 224 283 | 298 246 | 515 766 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 268 | 69 274 | 76 563 | 127 468 | 139 999 | 215 267 | 372 615 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 151 | 18 734 | 19 619 | 23 626 | 26 126 | 35 289 | 47 781 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 442 | 35 732 | 31 201 | 27 503 | 25 561 | 31 769 | 18 274 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 390 | 1 614 | 1 168 | 1 034 | 750 | 408 | 149 |
| Прочие платежи за отчетный год | 157 132 | 30 112 | 23 965 | 21 696 | 31 847 | 15 513 | 76 947 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 546 | 2 492 | 7 798 | 1 336 | 8 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 546 | 36 | 3 388 | 1 336 | 8 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 456 | 4 410 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 489 | 21 034 | 1 527 | 14 518 | 10 806 | 25 776 | 22 047 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 489 | 21 034 | 1 527 | 14 518 | 6 396 | 25 776 | 22 047 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 410 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 514 | 69 220 | 63 341 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 765 | 125 719 | 37 232 | 41 955 | 25 269 | 122 566 | 230 725 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 765 | 107 053 | 25 122 | 41 945 | 25 269 | 122 566 | 230 725 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 666 | 12 110 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 251 | 56 499 | 120 355 | 49 618 | 169 389 | 136 540 | 167 384 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 251 | 42 831 | 106 926 | 40 680 | 165 879 | 119 898 | 156 015 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 668 | 13 429 | 8 938 | 3 510 | 16 642 | 11 369 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 1 527 | 3 061 | 3 011 | 10 548 |