Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАГОН", Новосибирская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАГОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 050 200 | 1 000 859 | 1 208 821 | 1 407 734 | 1 731 605 | 1 681 860 | 1 975 504 | 2 870 267 | 3 418 367 | 3 978 232 | 4 573 366 | 4 652 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 281 | 2 701 | 2 133 | 7 930 | 5 879 | 5 073 | 4 429 | 2 523 | 2 143 | 1 954 | 845 769 | 383 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 281 | 2 701 | 2 133 | 7 930 | 5 879 | 5 073 | 4 429 | 2 523 | 1 853 | 1 199 | 204 029 | 140 190 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 580 400 | 201 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 755 | 61 340 | 42 799 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 290 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 046 919 | 998 158 | 1 206 688 | 1 399 804 | 1 725 726 | 1 676 787 | 1 971 075 | 2 867 744 | 3 416 224 | 3 976 278 | 3 727 597 | 4 268 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 434 502 | 534 238 | 555 438 | 873 534 | 1 146 512 | 878 594 | 1 096 995 | 1 109 279 | 1 454 591 | 1 584 228 | 2 169 902 | 2 033 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 068 | 63 211 | 59 927 | 93 061 | 149 286 | 75 802 | 37 957 | 67 246 | 123 130 | 16 501 | 3 244 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 167 | 307 959 | 493 893 | 389 965 | 383 349 | 692 873 | 826 844 | 1 185 343 | 830 608 | 1 337 877 | 1 355 212 | 803 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 430 940 | 474 300 | 437 600 | 858 964 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 246 182 | 91 539 | 95 085 | 37 103 | 42 773 | 29 518 | 717 | 74 936 | 495 855 | 593 007 | 195 078 | 570 883 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 211 | 2 345 | 6 141 | 3 806 | 8 562 | 37 740 | 7 065 | 4 161 | 828 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 699 011 | 1 050 200 | 1 000 859 | 1 208 821 | 1 407 734 | 1 731 605 | 1 681 860 | 2 306 237 | 2 870 267 | 3 418 367 | 3 978 232 | 4 573 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 861 | 3 281 | 2 701 | 2 133 | 7 930 | 5 879 | 5 073 | 3 188 | 2 523 | 2 143 | 1 954 | 845 769 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 861 | 3 281 | 2 701 | 2 133 | 7 930 | 5 879 | 5 073 | 3 188 | 2 523 | 1 853 | 1 199 | 204 029 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 580 400 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 755 | 61 340 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 290 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 695 150 | 1 046 919 | 998 158 | 1 206 688 | 1 399 804 | 1 725 726 | 1 676 787 | 2 303 049 | 2 867 744 | 3 416 224 | 3 976 278 | 3 727 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 624 | 434 502 | 534 238 | 555 438 | 873 534 | 1 146 512 | 878 594 | 746 915 | 1 109 279 | 1 454 591 | 1 584 228 | 2 169 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 085 | 46 068 | 63 211 | 59 927 | 93 061 | 149 286 | 75 802 | 102 | 67 246 | 123 130 | 16 501 | 3 244 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 144 | 320 167 | 307 959 | 493 893 | 389 965 | 383 349 | 692 873 | 739 450 | 1 185 343 | 830 608 | 1 337 877 | 1 355 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 270 | 134 550 | 430 940 | 474 300 | 437 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 246 182 | 91 539 | 95 085 | 37 103 | 42 773 | 29 518 | 682 032 | 74 936 | 495 855 | 593 007 | 195 078 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 741 | 1 211 | 2 345 | 6 141 | 3 806 | 37 740 | 7 065 | 4 161 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 050 200 | 1 000 859 | 1 208 821 | 1 407 734 | 1 731 605 | 1 681 860 | 1 975 504 | 2 870 267 | 3 418 367 | 3 978 232 | 4 573 366 | 4 652 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 066 | 120 526 | 124 310 | 132 369 | 85 037 | 127 522 | 259 474 | 940 015 | 1 394 864 | 1 858 668 | 2 182 461 | 2 297 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 71 994 | 94 101 | 117 786 | 124 300 | 67 916 | 84 974 | 84 979 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | 174 490 | 940 005 | 1 394 854 | 1 858 658 | 2 182 451 | 2 297 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 702 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 802 444 | 1 977 048 | 1 845 081 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 241 702 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 444 | 58 052 | 37 666 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 996 | 7 415 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 704 432 | 880 333 | 1 084 511 | 1 275 365 | 1 646 568 | 554 338 | 716 030 | 130 252 | 223 503 | 317 120 | 413 857 | 509 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 270 | 105 000 | 105 000 | 300 000 | 502 100 | 17 046 | 45 439 | 45 439 | 55 694 | 69 036 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 704 432 | 880 333 | 1 073 241 | 1 170 365 | 1 541 568 | 254 338 | 213 930 | 113 206 | 178 064 | 268 876 | 261 768 | 287 659 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 805 | 5 548 | 6 406 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 847 | 146 042 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 699 011 | 1 050 200 | 1 000 859 | 1 208 821 | 1 407 734 | 1 731 605 | 1 681 860 | 2 306 237 | 2 870 267 | 3 418 367 | 3 978 232 | 4 573 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 374 | 104 066 | 120 526 | 124 310 | 132 369 | 85 037 | 127 522 | 350 391 | 940 015 | 1 394 864 | 1 513 708 | 2 182 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 70 051 | 71 994 | 94 101 | 117 786 | 124 300 | 67 916 | 84 974 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 313 | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | 350 381 | 940 005 | 1 394 854 | 1 513 698 | 2 182 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 702 | 241 702 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 802 444 | 1 977 048 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 241 702 | 241 702 | 1 000 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 444 | 58 052 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 996 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 935 | 704 432 | 880 333 | 1 084 511 | 1 275 365 | 1 646 568 | 554 338 | 155 846 | 130 252 | 223 503 | 662 080 | 413 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 100 | 11 270 | 105 000 | 105 000 | 300 000 | 17 944 | 17 046 | 45 439 | 45 439 | 55 694 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 835 | 704 432 | 880 333 | 1 073 241 | 1 170 365 | 1 541 568 | 254 338 | 137 902 | 113 206 | 178 064 | 613 836 | 261 768 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 805 | 5 548 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 705 | 132 486 | 136 783 | 191 689 | 345 987 | 117 987 | 219 822 | 614 392 | 965 407 | 1 375 944 | 1 307 827 | 1 190 288 |
| Выручка за предыдущий год | 1 838 237 | 2 018 881 | 2 070 984 | 2 193 791 | 2 503 591 | 2 759 943 | 2 550 260 | 3 315 694 | 4 040 587 | 5 653 517 | 5 561 968 | 6 512 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 751 532 | 1 886 395 | 1 934 201 | 2 002 102 | 2 157 604 | 2 641 956 | 2 330 438 | 2 701 302 | 3 075 180 | 4 277 573 | 4 254 141 | 5 322 414 |
| Выручка за отчетный год | 2 018 881 | 2 070 984 | 2 193 791 | 2 503 591 | 2 759 943 | 2 550 260 | 3 800 871 | 4 040 587 | 5 653 517 | 5 561 968 | 6 512 702 | 5 755 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 486 | 136 783 | 191 689 | 345 987 | 117 987 | 219 822 | 558 404 | 965 407 | 1 375 944 | 1 307 827 | 1 190 288 | 1 088 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 743 | 64 906 | 121 535 | 275 674 | 34 087 | 130 752 | 459 612 | 830 785 | 1 225 753 | 1 120 719 | 1 040 032 | 927 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 743 | 71 877 | 70 154 | 70 313 | 83 900 | 89 070 | 98 792 | 134 622 | 150 191 | 169 886 | 128 821 | 132 416 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 222 | 21 435 | 28 317 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 886 395 | 1 934 201 | 2 002 102 | 2 157 604 | 2 641 956 | 2 330 438 | 3 242 467 | 3 075 180 | 4 277 573 | 4 254 141 | 5 322 414 | 4 667 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 722 | 63 743 | 64 906 | 121 535 | 275 674 | 34 087 | 130 752 | 499 681 | 830 785 | 1 225 753 | 1 120 719 | 1 040 032 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 58 983 | 68 743 | 71 877 | 70 154 | 70 313 | 83 900 | 89 070 | 114 711 | 134 622 | 150 191 | 169 886 | 128 821 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 222 | 21 435 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 077 | 33 019 | 8 143 | 10 074 | 21 389 | 53 173 | 164 940 | 736 688 | 881 640 | 1 028 671 | 837 902 | 613 973 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 897 | 12 902 | 13 038 | 3 242 | 4 763 | 2 528 | 40 180 | 75 519 | 120 200 | 164 381 | 196 798 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 597 | 272 | 6 791 | 11 659 | 98 841 | 146 905 | 153 377 | 314 427 | 293 820 | 370 694 | 480 608 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 907 | 7 233 | 7 470 | 93 768 | 204 880 | 132 190 | 12 701 | 112 666 | 252 944 | 290 195 | 247 826 | 6 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 573 | 37 420 | 133 492 | 365 615 | 209 161 | 115 691 | 162 996 | 93 566 | 358 149 | 208 623 | 243 643 | 36 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 142 | 40 077 | 33 019 | 8 143 | 10 074 | 21 389 | 53 173 | 382 986 | 736 688 | 881 640 | 1 028 671 | 837 902 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 897 | 12 902 | 13 038 | 3 242 | 4 763 | 32 857 | 40 180 | 75 519 | 120 200 | 164 381 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 597 | 272 | 6 791 | 11 659 | 98 841 | 178 439 | 153 377 | 314 427 | 293 820 | 370 694 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 208 | 64 907 | 7 233 | 7 470 | 93 768 | 204 880 | 132 190 | 168 821 | 112 666 | 252 944 | 290 195 | 24 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 788 | 88 573 | 37 420 | 133 492 | 365 615 | 209 161 | 115 691 | 139 934 | 93 566 | 358 149 | 208 623 | 20 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 313 | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | 306 389 | 589 671 | 704 000 | 822 842 | 668 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 829 | 8 015 | 6 604 | 1 629 | 2 015 | 4 278 | 10 635 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 015 | 6 604 | 1 629 | 2 015 | 4 278 | 10 635 | 32 988 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | 131 952 | 589 671 | 704 000 | 822 842 | 668 753 | 460 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | 131 952 | 589 671 | 704 000 | 822 842 | 668 753 | 460 392 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 313 | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | 306 389 | 589 671 | 704 000 | 822 842 | 668 753 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 70 051 | 71 994 | 94 101 | 117 786 | 124 300 | 67 916 | 84 974 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 313 | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 374 | 104 066 | 120 526 | 124 310 | 132 369 | 85 037 | 127 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 71 994 | 94 101 | 117 786 | 124 300 | 67 916 | 84 974 | 84 974 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 062 | 26 415 | 6 514 | 8 059 | 17 111 | 42 538 | 174 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 066 | 120 526 | 124 310 | 132 369 | 85 037 | 127 522 | 259 474 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 943 | 32 062 | 23 685 | 6 514 | 17 058 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 119 | 1 545 | 9 052 | 25 427 | 131 952 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 062 | 32 062 | 23 685 | 8 059 | 9 052 | 42 485 | 131 952 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 119 | 1 545 | 9 052 | 25 427 | 131 952 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 119 | 1 545 | 9 052 | 25 427 | 131 952 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 9 955 | 56 384 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 370 | 5 647 | 19 901 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 370 | 15 602 | 19 901 | 56 384 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 147 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 70 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 300 | 5 500 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 300 | 5 500 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 066 | 120 526 | 124 310 | 132 369 | 85 037 | 127 522 | 259 474 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 374 | 104 066 | 120 526 | 124 310 | 132 369 | 85 037 | 127 522 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 676 | 85 450 | 56 492 | 678 641 | 169 476 | 61 513 | 490 575 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 308 146 | 2 354 595 | 2 564 202 | 2 820 429 | 3 257 260 | 2 921 965 | 4 349 233 | 3 813 427 | 6 854 042 | 5 497 636 | 6 434 534 | 5 937 081 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 308 146 | 2 354 595 | 2 564 202 | 2 820 429 | 3 257 260 | 2 921 965 | 4 349 233 | 3 793 357 | 6 814 343 | 5 457 171 | 6 431 877 | 5 851 484 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 39 699 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 070 | 35 148 | 2 657 | 41 146 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 151 470 | 2 269 145 | 2 578 315 | 2 973 310 | 3 200 768 | 4 069 825 | 4 580 698 | 4 148 383 | 6 175 401 | 5 328 160 | 6 373 021 | 5 446 506 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 133 436 | 2 224 768 | 2 563 714 | 2 947 776 | 3 171 147 | 4 038 378 | 4 370 097 | 3 755 423 | 5 427 586 | 4 612 448 | 5 432 898 | 4 054 939 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 702 | 2 945 | 3 011 | 4 039 | 5 370 | 7 358 | 4 431 | 9 376 | 12 634 | 24 870 | 52 281 | 63 027 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 705 | 9 597 | 273 | 6 791 | 11 659 | 14 890 | 143 644 | 154 275 | 286 035 | 293 820 | 315 888 | 441 556 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 627 | 6 604 | 1 629 | 5 811 | 3 126 | 2 118 | 46 266 | 141 654 | 216 653 | 215 644 | 153 892 | 162 612 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 231 | 9 688 | 8 893 | 9 466 | 7 081 | 16 260 | 87 655 | 232 493 | 181 378 | 724 372 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 183 | 148 431 | 13 400 | 411 158 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 574 | 6 683 | 66 891 | 175 168 | 190 931 | 214 400 | 411 158 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 560 | 91 276 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 300 | 6 500 | 30 500 | 49 500 | 79 200 | 58 200 | 209 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 274 | 26 831 | 30 870 | 34 498 | 73 839 | 115 833 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 3 522 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 6 469 | 6 500 | 339 031 | 183 989 | 42 500 | 201 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 469 | 289 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 102 981 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 6 500 | 236 050 | 183 700 | 42 500 | 201 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 869 | 21 172 | 101 368 | 1 134 605 | 202 664 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 875 666 | 1 938 667 | 35 202 | 125 728 | 1 826 770 | 1 199 085 | 1 919 014 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 344 500 | 30 000 | 22 300 | 113 000 | 318 600 | 195 000 | 1 918 462 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 7 777 | 1 900 770 | 1 000 000 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 523 389 | 7 897 | 12 902 | 12 728 | 1 508 170 | 4 085 | 552 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 797 797 | 2 179 063 | 14 030 | 24 360 | 1 877 775 | 64 480 | 1 716 350 | 248 901 | 305 538 | 478 777 | 521 868 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 248 901 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 300 | 5 500 | 2 730 | 64 400 | 305 538 | 344 960 | 345 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 357 207 | 2 173 563 | 11 300 | 24 360 | 318 600 | 1 716 350 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 435 290 | 1 494 775 | 64 480 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 119 | 7 059 | 5 670 | 420 919 | 12 369 | 379 865 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 507 | 303 | 84 783 | 5 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,04 млрд ₽ | 5,65 млрд ₽ | 5,56 млрд ₽ | 6,51 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 132,0 млн ₽ | 589,7 млн ₽ | 704,0 млн ₽ | 822,8 млн ₽ | 668,8 млн ₽ | 460,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,98 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 3,42 млрд ₽ | 3,98 млрд ₽ | 4,57 млрд ₽ | 4,65 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 259,5 млн ₽ | 940,0 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +39,9 % | -1,6 % | +17,1 % | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 22,02 | 15,28 | 12,54 | 9,01 | 8,38 | 1,89 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 12,98 | 8,06 | 7,47 | 3,75 | 4,39 | 1,02 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,88 | 4,34 | 3,25 | 0,47 | 2,81 | 0,61 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,33 | 0,41 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,49 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 6,61 | 2,05 | 1,45 | 1,14 | 1,10 | 1,02 | 0,67 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 20,6 % | 21,7 % | 20,1 % | 16,0 % | 16,1 % | 4,0 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,6 % | 12,5 % | 14,8 % | 10,3 % | 8,0 % | 2,1 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 20,5 % | 20,6 % | 20,7 % | 14,6 % | 9,9 % | 2,8 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % | 62,7 % | 50,5 % | 44,3 % | 30,6 % | 20,0 % | 11,2 % ▲ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,41 | 1,65 | 1,40 | 1,42 | 1,24 | 1,53 ▼ | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 107 дн. | 54 дн. | 88 дн. | 76 дн. | 51 дн. | 46 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 132 дн. | 124 дн. | 136 дн. | 149 дн. | 159 дн. | 66 дн. ▼ | 72 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 634).