Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСС-СТРОЙ", Линево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСС-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 631 | 23 113 | 12 389 | 10 416 | 6 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 341 | 4 866 | 143 | 304 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 341 | 4 866 | 143 | 304 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 290 | 18 247 | 12 246 | 10 112 | 6 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 254 | 14 441 | 4 699 | 3 220 | 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 020 | 3 727 | 7 547 | 6 890 | 6 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 79 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 568 | 23 113 | 12 389 | 10 416 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 341 | 4 866 | 143 | 304 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 341 | 4 866 | 143 | 304 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 227 | 18 247 | 12 246 | 10 112 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 207 | 14 441 | 4 699 | 3 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 004 | 3 727 | 7 547 | 6 890 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 79 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 631 | 23 114 | 12 389 | 10 416 | 6 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 493 | 4 668 | 3 652 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 483 | 4 657 | 3 642 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 138 | 18 446 | 8 737 | 17 271 | 19 327 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 138 | 18 446 | 8 737 | 17 271 | 19 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 568 | 23 113 | 12 389 | 10 416 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 288 | 4 667 | 3 652 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 278 | 4 657 | 3 642 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 280 | 18 446 | 8 737 | 17 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 280 | 18 446 | 8 737 | 17 271 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 809 | 3 376 | |||
| Выручка за предыдущий год | 20 776 | 21 467 | 21 120 | 10 267 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 967 | 18 091 | 24 751 | 20 178 | |
| Выручка за отчетный год | 20 776 | 21 467 | 21 120 | 10 267 | 3 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 825 | 3 376 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 265 | 4 305 | 3 782 | 552 | 1 785 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 951 | 18 091 | 24 751 | 20 178 | 8 276 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 265 | 4 305 | 3 782 | 552 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 780 | 1 293 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 344 | 8 654 | 14 969 | 323 | 1 754 |
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 6 432 | 8 570 | 366 | 1 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 241 | 1 293 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 360 | 8 654 | 14 969 | 323 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 663 | 6 432 | 8 570 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 241 | 860 | |||
| Прочее за предыдущий год | 433 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | 433 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 780 | 860 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 780 | 860 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 241 | 860 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 278 | 4 658 | 3 639 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 288 | 4 668 | 3 649 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 658 | 3 642 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 668 | 3 652 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 380 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 380 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 380 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 10 429 | 6 688 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 015 | 10 429 | 6 688 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 015 | 10 429 | 6 688 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 015 | 10 429 | 6 688 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 668 | 3 652 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 288 | 4 667 | 3 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 334 | 1 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 469 | 18 381 | 8 160 | 3 328 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 099 | 18 241 | 6 915 | 2 820 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 370 | 140 | 1 245 | 508 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 878 | 18 460 | 4 826 | 1 610 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 870 | 4 095 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 500 | 7 488 | 3 845 | 1 571 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 508 | 6 877 | 981 | 39 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 472 | 2 492 | 85 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 477 | 2 492 | 85 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 477 | 2 492 | 85 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 005 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 005 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 | 5 826 | 1 803 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.