Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСКИТИМИЗВЕСТЬ", Искитим
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИСКИТИМИЗВЕСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 172 102 | 213 939 | 218 636 | 279 709 | 340 405 | 421 466 | 550 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 922 | 129 627 | 121 224 | 119 776 | 118 370 | 125 531 | 117 497 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 922 | 129 627 | 121 224 | 119 776 | 118 370 | 125 531 | 117 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 180 | 84 312 | 97 412 | 159 933 | 222 035 | 295 936 | 433 160 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 735 | 54 209 | 57 340 | 60 938 | 45 650 | 70 459 | 83 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 88 | 372 | 304 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 391 | 21 635 | 32 537 | 97 391 | 146 736 | 215 830 | 178 996 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | 242 | 242 | 26 020 | 4 850 | 49 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 872 | 1 545 | 1 085 | 153 | 134 | 333 | 111 578 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 112 | 6 835 | 6 208 | 1 209 | 3 495 | 4 092 | 9 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 121 | 172 102 | 213 939 | 218 636 | 279 709 | 340 405 | 421 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 229 | 93 922 | 129 627 | 121 224 | 119 776 | 118 370 | 125 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 229 | 93 922 | 129 627 | 121 224 | 119 776 | 118 370 | 125 531 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 892 | 78 180 | 84 312 | 97 412 | 159 933 | 222 035 | 295 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 280 | 34 735 | 54 209 | 57 340 | 60 938 | 45 650 | 70 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 372 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 163 | 36 391 | 21 635 | 32 537 | 97 391 | 146 736 | 215 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 242 | 242 | 26 020 | 4 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 248 | 872 | 1 545 | 1 085 | 153 | 134 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 131 | 6 112 | 6 835 | 6 208 | 1 209 | 3 495 | 4 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 172 102 | 213 939 | 218 636 | 279 709 | 340 405 | 421 466 | 550 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 525 | 21 558 | 6 541 | 40 394 | 80 099 | 99 677 | 187 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 099 | 54 677 | 142 846 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 577 | 192 381 | 212 095 | 239 315 | 260 306 | 321 790 | 362 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 851 | 31 485 | 39 895 | 87 498 | 102 336 | 104 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 726 | 192 381 | 180 610 | 199 420 | 172 808 | 219 454 | 258 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 121 | 172 102 | 213 939 | 218 636 | 279 709 | 340 405 | 421 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 262 | 16 525 | 21 558 | 6 541 | 40 394 | 80 099 | 99 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 099 | 54 677 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 859 | 155 577 | 192 381 | 212 095 | 239 315 | 260 306 | 321 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 931 | 124 851 | 31 485 | 39 895 | 87 498 | 102 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 928 | 30 726 | 192 381 | 180 610 | 199 420 | 172 808 | 219 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 562 | 27 437 | 48 605 | 57 059 | 161 799 | 184 148 | 259 055 |
| Выручка за предыдущий год | 211 453 | 283 458 | 310 124 | 357 669 | 455 225 | 510 561 | 582 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 891 | 256 021 | 261 519 | 300 610 | 293 426 | 326 413 | 323 066 |
| Выручка за отчетный год | 283 458 | 310 124 | 357 669 | 455 225 | 510 561 | 582 121 | 811 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 437 | 48 605 | 57 059 | 161 799 | 184 148 | 259 055 | 388 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 173 | 76 004 | 119 431 | 139 177 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 707 | 63 380 | 110 014 | 100 626 | 108 144 | 139 624 | 249 420 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 021 | 261 519 | 300 610 | 293 426 | 326 413 | 323 066 | 422 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 173 | 76 004 | 119 431 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 123 | 47 707 | 63 380 | 110 014 | 100 626 | 108 144 | 139 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 5 366 | 45 356 | 54 852 | 98 990 | 112 956 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 1 255 | 880 | 2 858 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 443 | 436 | 515 | 64 | 8 624 | 10 099 | 8 617 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 725 | 34 706 | 74 788 | 1 526 | 9 867 | 9 031 | 20 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 993 | 14 129 | 34 995 | 17 284 | 23 650 | 20 253 | 41 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 574 | 19 | 5 366 | 45 356 | 54 852 | 98 990 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 255 | 880 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 443 | 436 | 515 | 64 | 8 624 | 10 099 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 183 | 35 725 | 34 706 | 74 788 | 1 526 | 9 867 | 9 031 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 048 | 14 993 | 14 129 | 34 995 | 17 284 | 23 650 | 20 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 006 | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 176 | 834 | 333 | 1 340 | 11 503 | 15 146 | 18 834 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 109 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 283 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 834 | 333 | 1 340 | 11 503 | 15 146 | 18 834 | 24 787 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 | 88 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 | 88 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 006 | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 099 | 54 677 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 262 | 16 525 | 21 558 | 6 541 | 40 394 | 80 099 | 99 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 099 | 54 677 | 142 846 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 525 | 21 558 | 6 541 | 40 394 | 80 099 | 99 677 | 187 846 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 | 88 169 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 | 88 169 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 | 88 169 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 033 | 33 853 | 39 705 | 62 352 | 88 169 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 15 017 | 42 774 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 737 | 15 017 | 42 774 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | 15 017 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 737 | 15 017 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 774 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 42 774 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 525 | 21 558 | 6 541 | 40 394 | 80 099 | 99 677 | 187 846 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 340 | 16 525 | 21 558 | 6 541 | 40 394 | 80 099 | 99 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 856 | 50 715 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 331 014 | 344 605 | 426 358 | 368 445 | 487 581 | 531 159 | 808 005 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 320 610 | 344 454 | 421 687 | 365 799 | 419 519 | 502 375 | 789 808 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 404 | 151 | 4 671 | 2 646 | 68 062 | 28 784 | 18 197 |
| Платежи – всего за отчетный год | 421 090 | 400 782 | 458 303 | 377 787 | 480 725 | 537 285 | 757 290 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 300 255 | 275 297 | 307 918 | 245 151 | 248 131 | 290 488 | 450 538 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 818 | 69 774 | 77 297 | 70 207 | 66 565 | 72 464 | 123 008 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 443 | 436 | 515 | 64 | 1 587 | 230 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 096 | 652 | 12 663 | 17 392 | 15 812 | 23 092 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 574 | 54 179 | 71 921 | 49 702 | 148 637 | 156 934 | 160 422 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 750 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 250 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 700 | 56 850 | 31 485 | 8 410 | 6 325 | 105 030 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 156 424 | 129 382 | 60 991 | 25 590 | 4 910 | 79 760 | 3 519 960 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 424 | 129 382 | 60 991 | 25 590 | 4 910 | 79 760 | 11 165 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 508 795 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 724 | 72 532 | 29 506 | 17 180 | 11 785 | 73 435 | 3 414 930 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 724 | 72 532 | 29 506 | 17 180 | 11 785 | 73 435 | 17 515 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 397 415 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 673 | 199 | 111 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 62,4 млн ₽ |
| Активы | 421,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.