Финансы АО "КОМПАНИЯ "РЕЗЕРВ", Новосибирск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 405 | 105 124 | 107 358 | 129 041 | 145 236 | 118 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 629 | 77 338 | 66 942 | 89 266 | 82 671 | 79 828 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 629 | 77 338 | 66 942 | 89 266 | 82 671 | 79 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 775 | 27 786 | 40 415 | 39 775 | 62 566 | 38 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 11 370 | 11 342 | 11 342 | 11 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 404 | 27 720 | 29 045 | 28 432 | 51 175 | 26 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 364 | 66 | 1 | 49 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 994 | 96 404 | 105 124 | 107 358 | 129 040 | 145 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 583 | 74 629 | 77 338 | 66 942 | 89 266 | 82 671 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 583 | 74 629 | 77 338 | 66 942 | 89 266 | 82 671 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 411 | 21 775 | 27 786 | 40 415 | 39 774 | 62 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 11 370 | 11 342 | 11 342 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 792 | 21 404 | 27 720 | 29 045 | 28 432 | 51 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 619 | 364 | 66 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 405 | 105 124 | 107 358 | 129 041 | 145 236 | 118 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 063 | 71 401 | 70 230 | 89 855 | 84 830 | 81 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 319 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 319 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 341 | 33 723 | 37 128 | 39 185 | 60 407 | 8 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 508 | 26 055 | 6 736 | 4 694 | 28 343 | 5 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 833 | 7 668 | 30 392 | 34 491 | 32 064 | 2 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 994 | 96 404 | 105 124 | 107 358 | 129 040 | 145 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 471 | 64 063 | 71 401 | 70 230 | 89 855 | 84 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 343 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 343 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 524 | 32 341 | 33 723 | 37 128 | 39 185 | 32 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 514 | 22 508 | 26 055 | 6 736 | 4 694 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 010 | 9 833 | 7 668 | 30 392 | 34 491 | 32 064 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 073 | 4 006 | 2 735 | 963 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 896 | 8 364 | 7 398 | 4 466 | 1 372 | 26 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 823 | 4 358 | 4 663 | 3 503 | 2 464 | 2 390 |
| Выручка за отчетный год | 8 364 | 7 398 | 4 466 | 1 372 | 26 | 6 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 006 | 2 735 | 963 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 006 | 2 735 | 963 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 358 | 4 663 | 3 503 | 2 464 | 2 390 | 8 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 073 | 4 006 | 2 735 | 963 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 998 | 7 693 | 19 698 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 13 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 736 | 15 116 | 12 164 | 43 228 | 13 238 | 3 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 714 | 10 145 | 14 129 | 22 438 | 15 844 | 5 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 709 | 3 998 | 7 693 | 19 698 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 30 | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 030 | 2 736 | 15 116 | 12 164 | 43 228 | 13 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 357 | 2 714 | 10 145 | 14 129 | 22 438 | 15 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 3 592 | 7 337 | 19 624 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 723 | 406 | 356 | 167 | 74 | 127 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 356 | 167 | 74 | 127 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 592 | 7 337 | 19 624 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 592 | 7 337 | 19 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 96,4 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 118,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,1 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 70,2 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 81,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,82 | 1,09 | 1,02 | 1,04 | 4,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,85 | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,70 | 0,58 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,47 | 0,53 | 0,44 | 0,71 | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 7,0 % | -1,1 % | 15,2 % | -3,5 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 10,3 % | -1,7 % | 21,8 % | -6,0 % | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 1 185 дн. | 1 680 дн. | 1 732 дн. | 517 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.