Финансы ЗАО "АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ", Новосибирск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 396 938 | 465 200 | 536 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 237 532 | 235 798 | 401 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 754 | 2 231 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 319 | 81 487 | 79 209 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 149 213 | 147 889 | 314 042 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 105 | 4 836 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 563 | 959 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 406 | 229 402 | 135 016 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 929 | 6 625 | 3 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 345 | 573 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 875 | 20 249 | 17 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 199 836 | 108 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 602 | 1 591 | 4 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 756 | 650 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 313 942 | 397 005 | 465 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 061 | 237 599 | 235 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 309 | 1 754 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 822 | 88 319 | 81 487 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 149 239 | 147 889 | 147 889 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 4 105 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 563 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 881 | 159 406 | 229 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 247 | 5 929 | 6 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 191 | 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 593 | 20 390 | 20 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 225 | 199 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 041 | 18 602 | 1 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 069 | 756 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 396 938 | 465 200 | 536 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 149 | 427 944 | 495 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 427 933 | 495 462 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 71 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 67 | 71 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 789 | 37 189 | 40 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 789 | 19 141 | 18 817 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 048 | 21 932 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 313 942 | 397 005 | 465 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 795 | 376 174 | 427 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 376 163 | 427 933 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 67 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 67 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 147 | 20 789 | 37 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 147 | 20 789 | 19 141 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 048 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 057 | 98 894 | 83 893 |
| Выручка за предыдущий год | 271 033 | 313 360 | 348 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 024 | 214 466 | 264 626 |
| Выручка за отчетный год | 313 360 | 348 519 | 317 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 893 | 59 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 893 | 59 211 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 466 | 264 626 | 258 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 98 894 | 83 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 305 | 70 418 | 85 516 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 910 | 6 203 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 243 | 4 499 | 33 311 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 062 | 28 885 | 13 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 168 | 94 075 | 70 418 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 559 | 10 910 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 618 | 8 683 | 4 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 550 | 15 062 | 28 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 708 | 74 378 | 51 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 369 | 19 722 | 22 659 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 42 | 25 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 4 037 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 722 | 22 659 | 18 716 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 564 | 884 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 564 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 037 | 732 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 353 | 51 771 | 67 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 353 | 51 771 | 67 529 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 378 | 51 771 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 163 | 427 933 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 376 174 | 427 944 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 933 | 495 462 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 427 944 | 495 473 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 771 | 67 529 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 771 | 67 529 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 771 | 67 529 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 771 | 67 529 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 427 944 | 495 473 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 376 174 | 427 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 117 | 52 938 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 348 348 | 319 847 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 277 849 | 273 503 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 290 | 46 235 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | 109 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 231 | 266 909 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 605 | 54 017 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 802 | 174 466 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 734 | 10 392 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 090 | 28 034 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 381 | 125 240 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 380 | 125 239 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 333 | 175 604 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 685 | 8 504 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 167 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 648 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 574 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 824 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 313,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 74,4 млн ₽ |
| Активы | 396,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 376,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 31,6 % |
| Чистая рентабельность | 23,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 7,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.