Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-Н", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-Н"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 348 | 155 466 | 221 154 | 344 512 | 363 229 | 601 207 | 515 111 | 420 434 | 404 137 | 314 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 051 | 115 065 | 90 307 | 84 443 | 78 579 | 72 821 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 051 | 115 065 | 90 307 | 84 443 | 78 579 | 72 821 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 348 | 155 466 | 221 154 | 344 512 | 346 178 | 486 142 | 424 804 | 335 991 | 325 558 | 241 335 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 628 | 153 889 | 218 563 | 344 512 | 346 175 | 485 944 | 424 696 | 335 847 | 325 349 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 241 320 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 720 | 1 577 | 2 591 | 3 | 198 | 108 | 144 | 209 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 312 | 123 616 | 155 466 | 221 154 | 324 076 | 591 513 | 601 207 | 515 111 | 420 434 | 404 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 135 960 | 115 065 | 90 307 | 84 443 | 78 579 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 135 960 | 115 065 | 90 307 | 84 443 | 78 579 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 312 | 123 616 | 155 466 | 221 154 | 324 067 | 455 553 | 486 142 | 424 804 | 335 991 | 325 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 981 | 118 163 | 153 889 | 218 563 | 324 067 | 455 490 | 485 944 | 424 696 | 335 847 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 325 349 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 331 | 5 453 | 1 577 | 2 591 | 63 | 198 | 108 | 144 | 209 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 348 | 155 466 | 221 154 | 344 512 | 363 229 | 601 207 | 515 111 | 420 434 | 404 137 | 314 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 821 | 64 997 | 70 261 | 70 899 | 72 724 | 72 737 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 249 | 155 388 | 215 738 | 344 459 | 125 107 | 237 466 | 236 233 | 222 743 | 205 190 | 193 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 249 | 155 388 | 215 738 | 344 459 | 125 080 | 237 438 | 236 205 | 222 715 | 205 162 | 193 879 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 78 | 5 416 | 53 | 235 301 | 298 744 | 208 617 | 126 792 | 126 223 | 47 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 637 | 2 785 | 2 785 | 2 785 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 | 78 | 5 416 | 53 | 235 301 | 296 107 | 205 832 | 124 007 | 123 438 | 47 540 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 312 | 123 616 | 155 466 | 221 154 | 324 076 | 591 513 | 601 207 | 515 111 | 420 434 | 404 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 792 | 64 997 | 70 261 | 70 899 | 72 724 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 249 | 118 749 | 155 388 | 215 738 | 324 076 | 276 700 | 237 466 | 236 233 | 222 743 | 205 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 249 | 118 749 | 155 388 | 215 738 | 324 076 | 276 672 | 237 438 | 236 205 | 222 715 | 205 162 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 4 867 | 78 | 5 416 | 250 021 | 298 744 | 208 617 | 126 792 | 126 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 596 | 2 637 | 2 785 | 2 785 | 2 785 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 4 867 | 78 | 5 416 | 248 425 | 296 107 | 205 832 | 124 007 | 123 438 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 126 | 39 156 | 67 652 | 28 289 | 29 406 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 317 | 18 202 | 17 396 | 15 513 | 16 212 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 627 | 2 628 | 13 809 | 20 954 | 50 256 | 12 776 | 13 194 | |||
| Выручка за отчетный год | 18 202 | 17 396 | 15 513 | 16 212 | 17 825 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 627 | 2 628 | 714 | 1 130 | 20 954 | 50 256 | 12 776 | 13 194 | 17 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 898 | 10 980 | 42 412 | 1 987 | 987 | 340 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 041 | 887 | 1 446 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 136 | 9 484 | 40 530 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 455 | 995 | 541 | 987 | 340 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 451 | 10 980 | 42 412 | 1 987 | 987 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 298 | 1 041 | 887 | 1 446 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 9 484 | 40 530 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 455 | 995 | 541 | 987 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 031 | 5 264 | 638 | 1 825 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 382 | 205 | 524 | 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 205 | 524 | 112 | 206 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 5 031 | 5 264 | 638 | 1 825 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 5 031 | 5 264 | 638 | 1 825 | 13 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 757 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 638 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Активы | 363,2 млн ₽ | 601,2 млн ₽ | 515,1 млн ₽ | 420,4 млн ₽ | 404,1 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -4,4 % | -10,8 % | +4,5 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,63 | 2,04 | 2,65 | 2,58 | 5,08 | 1,63 ▲ | 4,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,63 | 2,04 | 2,65 | 2,58 | 5,08 | 1,33 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 1,02 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,23 | 0,52 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 127,76 | 8,25 | 6,33 | 4,93 | 4,56 | 3,32 | 0,27 ▼ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | -15,1 % | -188,9 % | 17,6 % | 18,6 % | 2,8 % | 7,1 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 27,6 % | 30,3 % | 4,1 % | 11,3 % | 0,1 % | 3,3 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,8 % | 7,7 % | 7,5 % | 0,9 % | 2,5 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 1,04 ▼ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 745 дн. | 8 911 дн. | 7 902 дн. | 7 325 дн. | — | 72 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 10 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 004 дн. | 5 158 дн. | 1 495 дн. | 3 543 дн. | 3 415 дн. | 1 002 дн. | 46 дн. ▼ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,39 | 0,51 | 0,62 | 0,61 | 0,80 | 0,61 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,03 | — | — | — | — | — | 2,61 | 13,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.12 (компаний: 812).