Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБЭКС ТРЕЙДИНГ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБЭКС ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 390 | 110 251 | 117 260 | 117 914 | 119 288 | 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 717 | 73 956 | 68 029 | 64 800 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 362 | 180 | 53 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 355 | 73 776 | 67 976 | 64 800 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 390 | 33 534 | 43 304 | 49 885 | 54 488 | 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 151 | 33 310 | 43 168 | 49 645 | 54 177 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 200 | 136 | 240 | 311 | 822 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 172 | 99 390 | 110 251 | 117 260 | 117 914 | 125 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 956 | 76 717 | 73 956 | 68 029 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 362 | 180 | 53 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 76 956 | 76 355 | 73 776 | 67 976 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 172 | 22 434 | 33 534 | 43 304 | 49 885 | 125 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 199 | 22 195 | 33 310 | 43 168 | 49 645 | 62 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 407 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 973 | 239 | 200 | 136 | 240 | 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 390 | 110 251 | 117 260 | 117 914 | 119 288 | 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 390 | 110 071 | 117 222 | 117 772 | 119 229 | 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 061 | 117 212 | 117 762 | 119 219 | 757 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 38 | 142 | 59 | 55 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 38 | 142 | 21 | 55 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 172 | 99 390 | 110 251 | 117 260 | 117 914 | 125 873 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 141 | 99 390 | 110 071 | 117 222 | 117 772 | 125 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 380 | 110 061 | 117 212 | 117 762 | 125 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 180 | 38 | 142 | 73 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 180 | 38 | 142 | 42 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 426 | 1 070 | 978 | 426 | 426 |
| Выручка за предыдущий год | 426 | 426 | 1 070 | 978 | 426 | 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 335 | |||||
| Выручка за отчетный год | 426 | 1 070 | 978 | 426 | 426 | 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 1 070 | 978 | 426 | 426 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 93 | 727 | 383 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 046 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 343 | 595 | 604 | 552 | 270 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 333 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 93 | 727 | 383 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 333 | 343 | 595 | 604 | 614 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 778 | 12 070 | 11 526 | 10 478 | 5 896 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 363 | 11 231 | 10 668 | 6 059 | 2 443 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 693 | 1 884 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 20 | 88 | 12 | 37 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 579 | 11 778 | 12 070 | 11 526 | 10 478 | 5 260 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 693 | 11 363 | 11 231 | 10 668 | 4 022 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 496 | 1 465 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 20 | 88 | 12 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 543 | 11 707 | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 162 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 71 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 39 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 39 | ||||
| Прочее за отчетный год | 70 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 707 | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 837 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 707 | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 837 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 707 | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 162 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 380 | 110 061 | 117 212 | 117 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 390 | 110 071 | 117 222 | 117 772 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 061 | 117 212 | 117 762 | 119 219 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 110 071 | 117 222 | 117 772 | 119 229 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 837 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 837 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 837 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 031 | 11 456 | 10 291 | 5 837 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 350 | 4 305 | 9 741 | 4 380 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 350 | 4 305 | 9 741 | 4 380 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 350 | 4 305 | 9 741 | 4 380 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 350 | 4 305 | 9 741 | 4 380 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 071 | 117 222 | 117 772 | 119 229 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 390 | 110 071 | 117 222 | 117 772 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 730 | 1 258 | 2 734 | 1 275 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 235 | 2 329 | 4 346 | 1 954 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 070 | 978 | 426 | 390 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 | 1 351 | 3 920 | 1 564 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 505 | 1 071 | 1 612 | 679 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 116 | 157 | 157 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 209 | 209 | 192 | 334 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 | 746 | 1 263 | 188 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 249 | 2 580 | 5 800 | 3 176 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 2 580 | 5 800 | 3 176 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 2 580 | 5 800 | 3 176 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 251 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 018 | 3 902 | 8 430 | 4 380 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 018 | 3 902 | 8 430 | 4 380 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 107 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | -125,0 млн ₽ | ||
| Активы | 99,4 млн ₽ | 822 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,4 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 14,95 | 1,54 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 14,95 | 1,34 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 14,95 | 0,07 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,07 | 0,60 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | -120 756,1 % | 5,7 % ▼ | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -116 853,3 % | 4,3 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | -15 210,8 % | 1,3 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | -16 301,6 % | 9,1 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,45 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 233 дн. ▲ | 160 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 15 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 14,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -116 853,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.23 (компаний: 820).