Финансы ООО КОРПОРАЦИЯ "МОСФИНРЕСУРС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРПОРАЦИЯ "МОСФИНРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 793 | 36 905 | 25 636 | 4 820 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 793 | 36 906 | 25 636 | 4 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 617 | 4 640 | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 726 | 28 287 | 20 989 | 4 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 2 | 7 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 817 | 25 793 | 36 905 | 25 636 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 817 | 25 793 | 36 905 | 25 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 617 | 4 640 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 811 | 25 726 | 28 286 | 20 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 67 | 2 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 793 | 36 905 | 25 636 | 4 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 780 | 1 167 | 178 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 013 | 35 738 | 25 458 | 5 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 638 | 35 327 | 24 954 | 5 294 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 375 | 411 | 504 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 817 | 25 793 | 36 905 | 25 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 215 | 1 780 | 1 167 | 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 601 | 24 013 | 35 738 | 25 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 734 | 22 638 | 35 327 | 24 954 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 867 | 1 375 | 411 | 504 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 212 | 4 036 | 1 081 | 165 |
| Выручка за предыдущий год | 1 531 | 4 356 | 6 090 | 5 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 | 320 | 5 009 | 5 049 |
| Выручка за отчетный год | 4 356 | 6 090 | 5 214 | 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 036 | 1 081 | 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 036 | 1 081 | 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 320 | 5 009 | 5 049 | 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 212 | 4 036 | 1 081 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 832 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 314 | 800 | 496 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 23 | 18 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 832 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 314 | 800 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 687 | 204 | 23 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 563 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 356 | 336 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 356 | 336 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 563 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -612 тыс. ₽ | -989 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ |
| Активы | 25,8 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | -518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,03 | 1,01 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,79 | 0,82 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,03 | 0,01 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | 13,49 | 30,62 | 143,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | -1,7 % | -3,9 % | -14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 200,2 % | -52,4 % | -555,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 628 дн. | 335 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.