Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕДИАГРУП СИБИРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРМЕДИАГРУП СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 754 | 76 041 | 64 406 | 56 977 | 47 918 | 43 832 | 29 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 214 | 15 944 | 15 034 | 14 210 | 13 456 | 12 725 | 12 016 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 034 | 15 695 | 14 854 | 14 030 | 13 258 | 12 545 | 11 836 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 540 | 60 097 | 49 372 | 42 767 | 34 462 | 31 107 | 16 990 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 355 | 5 595 | 4 742 | 497 | 33 | 13 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 623 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 655 | 52 429 | 40 296 | 36 806 | 19 962 | 20 597 | 7 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 384 | 108 | 37 | 67 | 115 | 10 131 | 9 799 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 146 | 1 965 | 3 674 | 5 397 | 14 351 | 366 | 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 146 | 78 754 | 76 041 | 64 405 | 56 977 | 47 918 | 43 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 028 | 16 214 | 15 944 | 15 034 | 14 210 | 13 456 | 12 725 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 848 | 16 034 | 15 695 | 14 854 | 14 030 | 13 258 | 12 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 69 | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 118 | 62 540 | 60 097 | 49 371 | 42 767 | 34 462 | 31 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 020 | 6 355 | 5 595 | 4 742 | 497 | 33 | 13 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 623 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 592 | 42 655 | 52 429 | 40 296 | 36 806 | 19 962 | 20 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 353 | 10 384 | 108 | 37 | 67 | 115 | 10 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 151 | 3 146 | 1 965 | 3 674 | 5 397 | 14 351 | 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 754 | 76 041 | 64 406 | 56 977 | 47 918 | 43 832 | 29 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 865 | 40 983 | 38 874 | 39 670 | 39 808 | 36 213 | 24 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 715 | 39 833 | 37 724 | 38 520 | 38 658 | 35 063 | 23 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 14 | 17 | 12 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 14 | 17 | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 889 | 35 058 | 25 479 | 17 293 | 8 110 | 7 603 | 4 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 162 | 34 185 | 24 750 | 16 824 | 7 730 | 7 442 | 4 344 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 727 | 873 | 729 | 469 | 380 | 161 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 146 | 78 754 | 76 041 | 64 405 | 56 977 | 47 918 | 43 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 690 | 41 865 | 40 983 | 38 874 | 39 670 | 39 808 | 36 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 540 | 40 715 | 39 833 | 37 724 | 38 520 | 38 658 | 35 063 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 14 | 17 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | 14 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 456 | 36 889 | 35 058 | 25 478 | 17 293 | 8 110 | 7 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 456 | 36 162 | 34 185 | 24 749 | 16 824 | 7 730 | 7 442 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 727 | 873 | 729 | 469 | 380 | 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 417 | 116 261 | 98 224 | 66 544 | 66 505 | 51 865 | 41 261 |
| Выручка за предыдущий год | 305 237 | 323 208 | 301 229 | 262 965 | 200 952 | 79 768 | 61 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 820 | 206 947 | 203 005 | 196 421 | 134 447 | 27 903 | 20 172 |
| Выручка за отчетный год | 323 208 | 301 229 | 262 965 | 200 952 | 79 768 | 61 433 | 48 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 261 | 98 224 | 66 544 | 66 505 | 51 865 | 41 261 | 28 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 958 | 33 680 | 25 454 | 31 373 | 27 751 | 18 949 | 12 062 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 579 | 15 067 | 16 252 | 13 275 | 7 928 | 7 329 | 4 882 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 724 | 49 477 | 24 838 | 21 857 | 16 186 | 14 983 | 11 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 947 | 203 005 | 196 421 | 134 447 | 27 903 | 20 172 | 19 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 110 | 50 958 | 33 680 | 25 454 | 31 373 | 27 751 | 18 949 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 752 | 17 579 | 15 067 | 16 252 | 13 275 | 7 928 | 7 329 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 555 | 47 724 | 49 477 | 24 838 | 21 857 | 16 186 | 14 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 151 | 31 744 | 24 901 | 32 282 | 28 529 | 20 069 | 13 044 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 296 | 2 034 | 1 140 | 1 140 | 600 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 078 | 3 874 | 1 317 | 1 968 | 996 | 314 | 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 897 | 5 810 | 2 166 | 3 093 | 1 358 | 334 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 639 | 48 151 | 31 744 | 24 901 | 32 282 | 28 529 | 20 069 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 296 | 2 034 | 1 140 | 1 140 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 392 | 3 078 | 3 874 | 1 317 | 1 968 | 996 | 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 863 | 5 897 | 5 810 | 2 166 | 3 093 | 1 358 | 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 643 | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 050 | 12 474 | 7 084 | 5 271 | 6 525 | 5 621 | 3 829 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 54 | 53 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | 69 | 18 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 110 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 474 | 7 084 | 5 271 | 6 525 | 5 621 | 3 829 | 2 615 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 844 | 667 | 117 | 150 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 868 | 2 844 | 667 | 117 | 150 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 18 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 110 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 | 10 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 | 10 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 643 | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 540 | 40 715 | 39 833 | 37 724 | 38 520 | 38 658 | 35 063 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 690 | 41 865 | 40 984 | 38 874 | 39 670 | 39 808 | 36 213 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 715 | 39 833 | 37 724 | 38 520 | 38 658 | 35 063 | 23 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 865 | 40 983 | 38 874 | 39 670 | 39 808 | 36 213 | 24 346 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 | 10 433 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 | 10 433 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 | 10 433 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 675 | 24 619 | 19 508 | 25 796 | 22 938 | 16 205 | 10 433 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 500 | 25 500 | 21 618 | 25 000 | 22 800 | 19 800 | 22 300 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 500 | 25 500 | 21 618 | 25 000 | 22 800 | 19 800 | 22 300 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 500 | 25 500 | 21 618 | 25 000 | 22 800 | 19 800 | 22 300 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 500 | 25 500 | 21 618 | 25 000 | 22 800 | 19 800 | 22 300 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 865 | 40 983 | 38 874 | 39 670 | 39 808 | 36 213 | 24 346 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 690 | 41 865 | 40 983 | 38 874 | 39 670 | 39 808 | 36 213 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 472 | 14 060 | 19 456 | 21 951 | 20 967 | 14 228 | 20 643 |
| Поступления – всего за отчетный год | 253 825 | 630 018 | 234 949 | 174 745 | 79 963 | 61 458 | 61 312 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 595 | 194 414 | 174 841 | 130 456 | 33 460 | 18 560 | 59 886 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 230 | 435 604 | 60 108 | 44 289 | 46 503 | 42 898 | 1 426 |
| Платежи – всего за отчетный год | 224 353 | 615 958 | 215 493 | 152 794 | 58 996 | 47 230 | 40 669 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 179 407 | 63 326 | 73 812 | 33 609 | 5 908 | 3 827 | 26 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 598 | 30 652 | 32 791 | 24 180 | 13 474 | 9 686 | 7 953 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 424 | 7 200 | 5 018 | 7 360 | 5 519 | 3 269 | 2 465 |
| Прочие платежи за отчетный год | 924 | 514 780 | 103 872 | 87 645 | 34 095 | 30 448 | 3 855 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 215 | 590 | 1 605 | 2 267 | 1 140 | 1 140 | 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 215 | 1 048 | 1 605 | 2 267 | 1 140 | 1 140 | 600 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | 233 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 203 | 968 | 1 309 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 296 | 2 034 | 1 140 | 1 140 | 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 458 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 458 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 805 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 805 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 656 | 24 926 | 21 132 | 24 188 | 22 059 | 19 157 | 21 575 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 656 | 24 926 | 21 132 | 24 188 | 22 059 | 19 157 | 21 575 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 48 | 10 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,25 | 4,09 | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 4,04 | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,33 | 2,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | 37,0 % | 36,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.