Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРФСТРИМ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРФСТРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 791 | 1 448 | 1 200 | 890 | 979 | 239 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 791 | 1 448 | 1 200 | 890 | 979 | 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 790 | 1 440 | 1 179 | 844 | 958 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | 21 | 46 | 21 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 779 | 1 791 | 1 448 | 1 200 | 890 | 979 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 779 | 1 791 | 1 448 | 1 200 | 890 | 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 779 | 1 790 | 1 440 | 1 179 | 844 | 958 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 21 | 46 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 791 | 1 448 | 1 200 | 890 | 979 | 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 721 | 1 407 | 1 100 | 761 | 880 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 41 | 100 | 129 | 99 | 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 41 | 100 | 129 | 99 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 779 | 1 791 | 1 448 | 1 200 | 890 | 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 735 | 1 721 | 1 407 | 1 100 | 761 | 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 70 | 41 | 100 | 129 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 70 | 41 | 100 | 129 | 99 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 128 | 242 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 686 | 3 134 | 2 897 | 2 289 | 1 940 | 2 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 566 | 3 006 | 3 100 | 2 478 | 2 161 | 2 608 |
| Выручка за отчетный год | 3 134 | 2 897 | 2 289 | 1 940 | 2 850 | 2 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 242 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 242 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 006 | 3 100 | 2 478 | 2 161 | 2 608 | 3 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 128 | 242 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 224 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 12 | 14 | 18 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 115 | 224 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 12 | 14 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 119 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 129 | 98 | 105 | 105 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 98 | 105 | 105 | 105 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 397 | 1 090 | 751 | 870 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 407 | 1 100 | 761 | 880 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | 751 | 870 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 100 | 761 | 880 | 70 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 339 | 810 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 339 | 810 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 339 | 810 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 307 | 339 | 810 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 25 | 34 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 289 | 1 940 | 2 850 | 2 656 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 289 | 1 940 | 2 850 | 2 656 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 276 | 1 915 | 2 875 | 2 622 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 646 | 1 095 | 1 544 | 976 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 355 | 473 | 806 | 1 018 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 | 105 | 105 | 109 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 | 242 | 420 | 519 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 | 25 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | -339 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | -810 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 890 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,59 | 35,32 | 12,00 | 6,90 | 9,89 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,59 | 35,32 | 12,00 | 6,90 | 9,89 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,20 | 0,21 | 0,36 | 0,21 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,92 | 0,86 | 0,90 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,17 | 0,11 | 2,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -21,8 % | -25,5 % | -38,1 % | 12,2 % | -338,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -22,4 % | -27,8 % | -44,5 % | 13,5 % | -1 157,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.