Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 036 | 106 948 | 237 778 | 294 067 | 376 000 | 441 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 539 | 49 589 | 143 332 | 148 940 | 109 780 | 84 431 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 539 | 49 589 | 143 332 | 148 974 | 109 809 | 84 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 497 | 57 359 | 94 446 | 145 127 | 266 220 | 356 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 137 | 22 867 | 21 143 | 25 770 | 61 954 | 74 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 453 | 3 069 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 054 | 34 009 | 65 755 | 116 330 | 203 707 | 281 944 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 30 | 1 861 | 758 | 559 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 818 | 2 227 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 444 | 66 015 | 106 948 | 237 778 | 294 067 | 376 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 688 | 20 539 | 49 589 | 143 332 | 148 940 | 109 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 688 | 20 539 | 49 589 | 143 332 | 148 974 | 109 809 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 756 | 45 476 | 57 359 | 94 446 | 145 127 | 266 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 3 137 | 22 866 | 21 143 | 25 770 | 61 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 453 | 3 069 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 579 | 42 033 | 34 009 | 65 755 | 118 599 | 203 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 306 | 30 | 1 861 | 758 | 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 818 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 036 | 106 948 | 237 778 | 294 067 | 376 000 | 441 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 734 | 13 748 | 10 210 | 13 379 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 400 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 807 | 1 807 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 541 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 333 | 423 | 578 | 1 182 | 1 182 | 1 182 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 333 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 423 | 578 | 1 182 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 182 | 1 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 916 | 110 410 | 235 466 | 279 137 | 364 608 | 426 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 905 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 163 | 106 410 | 231 466 | 157 249 | 288 031 | 347 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 117 862 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 848 | 72 577 | 78 939 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 444 | 66 015 | 106 948 | 237 778 | 294 067 | 376 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 734 | 13 748 | 10 210 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 807 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 567 | 4 333 | 423 | 578 | 1 182 | 1 182 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 567 | 4 333 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 423 | 578 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 182 | 1 182 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 363 | 66 895 | 110 410 | 235 466 | 279 137 | 364 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 495 | 26 276 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 868 | 40 619 | 106 410 | 231 466 | 157 249 | 288 031 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 888 | 72 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 376 | 26 754 | 23 036 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 568 | 82 007 | 334 287 | 633 849 | 536 945 | 503 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 808 | 55 253 | 311 251 | 658 704 | 607 845 | 610 269 |
| Выручка за отчетный год | 82 007 | 334 287 | 633 849 | 536 945 | 503 895 | 581 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 036 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 451 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 585 | 13 971 | 12 137 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 485 | 311 251 | 658 704 | 595 707 | 610 269 | 604 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 522 | 14 451 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 232 | 8 585 | 13 971 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 304 | 2 183 | 4 870 | 7 461 | 4 336 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 808 | 107 415 | 186 094 | 195 058 | 77 408 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 43 076 | 63 719 | 107 758 | 93 299 | 49 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 747 | 273 | 2 183 | 4 870 | 7 460 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 30 808 | 107 415 | 186 118 | 195 058 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 725 | 249 | 43 076 | 63 719 | 107 758 | 93 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 1 328 | 3 914 | 5 551 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 425 | 801 | 1 909 | 730 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 423 | 155 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 425 | 801 | 1 264 | 730 | 1 167 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 423 | 155 | 604 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 273 | 1 328 | 5 721 | 5 551 | 3 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 1 328 | 3 914 | 5 551 | 3 169 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 807 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 1 328 | 5 721 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 807 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,0 млн ₽ | 334,3 млн ₽ | 633,8 млн ₽ | 536,9 млн ₽ | 503,9 млн ₽ | 581,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 273 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 294,1 млн ₽ | 376,0 млн ₽ | 441,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +307,6 % | +89,6 % | -15,3 % | -6,2 % | +15,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,52 | 0,40 | 0,52 | 0,73 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,31 | 0,29 | 0,42 | 0,56 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 136,13 | 20,39 | 35,83 | 31,96 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | 4,3 % | -6,1 % | -13,2 % | -21,1 % | -4,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,0 % | -1,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,2 % | 1,6 % | 1,9 % | -1,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 225,7 % | 40,4 % | -52,4 % | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 3,13 | 2,67 | 1,83 | 1,34 | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 37 дн. | 38 дн. | 79 дн. | 148 дн. | 177 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 27 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 37 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 171 дн. | 125 дн. | 128 дн. | 96 дн. | 172 дн. | 210 дн. |
| Финансовый цикл | -5 дн. | -61 дн. | -79 дн. | -1 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,57 | -0,92 | -1,49 | -0,92 | -0,37 | -0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,27 | -3,75 | -2,73 | -1,77 | -0,94 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.