Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ СПИЧКА", Чудово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ СПИЧКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 254 | 106 443 | 81 654 | 77 387 | 58 649 | 56 532 | 53 734 | 41 247 | 38 188 | 14 079 | 13 006 | 12 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 014 | 80 981 | 79 839 | 76 336 | 57 439 | 54 694 | 51 763 | 38 777 | 36 334 | 13 182 | 12 226 | 11 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 831 | 44 729 | 40 253 | 37 104 | 36 090 | 33 525 | 30 751 | 15 934 | 14 154 | 13 182 | 12 226 | 11 356 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 183 | 36 252 | 39 586 | 39 232 | 21 349 | 21 169 | 21 012 | 22 844 | 22 180 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 240 | 25 462 | 1 815 | 1 051 | 1 210 | 1 839 | 1 971 | 2 470 | 1 854 | 898 | 779 | 1 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 595 | 12 306 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 412 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 099 | 12 953 | 1 658 | 656 | 681 | 886 | 749 | 474 | 1 726 | 810 | 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | 1 563 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 204 | 156 | 393 | 527 | 951 | 1 221 | 1 996 | 4 | 88 | 127 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 251 | 141 254 | 106 443 | 81 654 | 77 387 | 58 649 | 56 532 | 51 315 | 40 460 | 16 008 | 14 079 | 13 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 980 | 108 014 | 80 981 | 79 839 | 76 336 | 57 439 | 54 694 | 47 913 | 37 990 | 14 154 | 13 182 | 12 226 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 555 | 73 831 | 44 729 | 40 253 | 37 104 | 36 090 | 33 525 | 26 891 | 15 015 | 14 154 | 13 182 | 12 226 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 424 | 34 183 | 36 252 | 39 586 | 39 232 | 21 349 | 21 169 | 21 021 | 22 975 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 271 | 33 240 | 25 462 | 1 815 | 1 051 | 1 210 | 1 839 | 3 403 | 2 470 | 1 855 | 898 | 779 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 447 | 18 595 | 12 306 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 340 | 412 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 222 | 14 099 | 12 953 | 1 658 | 657 | 681 | 886 | 677 | 474 | 1 851 | 810 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 652 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 125 | 204 | 156 | 392 | 527 | 951 | 2 726 | 1 996 | 4 | 88 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | 9 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 254 | 106 443 | 81 655 | 77 387 | 58 649 | 56 532 | 53 735 | 41 247 | 38 188 | 14 079 | 13 006 | 12 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 268 | 25 041 | 20 269 | 20 269 | 20 269 | 20 242 | 20 217 | 20 217 | 20 217 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 747 | 10 640 | 10 216 | 9 821 | 7 821 | 176 816 | 174 974 | 164 202 | 157 512 | 151 266 | 143 266 | 136 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 309 | 167 766 | 163 866 | 157 266 | 151 266 | 143 266 | 136 266 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 747 | 10 640 | 10 216 | 9 821 | 7 821 | 7 507 | 7 208 | 336 | 246 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 990 | 280 170 | 272 415 | 269 477 | 189 218 | 17 992 | 16 947 | 15 705 | 16 606 | 15 444 | 15 842 | 18 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 882 | 246 759 | 249 209 | 248 509 | 182 253 | 15 948 | 14 688 | 14 688 | 14 688 | 14 688 | 14 688 | 15 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 108 | 33 411 | 23 206 | 20 968 | 6 965 | 2 044 | 2 259 | 1 017 | 1 918 | 756 | 1 154 | 2 943 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 250 | 141 254 | 106 443 | 81 655 | 77 387 | 58 649 | 56 532 | 51 315 | 40 460 | 16 008 | 14 079 | 13 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 268 | 55 268 | 25 041 | 20 269 | 20 270 | 20 269 | 20 242 | 20 217 | 20 217 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | 13 792 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 811 | 13 747 | 10 640 | 10 216 | 9 821 | 7 821 | 176 816 | 165 715 | 164 149 | 157 266 | 151 266 | 143 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 309 | 165 366 | 163 866 | 157 266 | 151 266 | 143 266 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 811 | 13 747 | 10 640 | 10 216 | 9 821 | 7 821 | 7 507 | 349 | 284 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 498 | 287 990 | 280 170 | 272 415 | 269 477 | 189 218 | 17 992 | 16 936 | 15 705 | 16 606 | 15 444 | 15 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 242 533 | 245 882 | 246 759 | 249 209 | 248 509 | 182 253 | 15 948 | 14 688 | 14 688 | 14 688 | 14 688 | 14 688 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 965 | 42 108 | 33 411 | 23 206 | 20 968 | 6 965 | 2 044 | 2 248 | 1 017 | 1 918 | 756 | 1 154 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 184 | 2 163 | 1 258 | 1 452 | 18 360 | 34 611 | 33 003 | 32 255 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 73 189 | 24 956 | 18 111 | 17 834 | 18 602 | 18 056 | 18 537 | 18 360 | 17 478 | 19 540 | 19 817 | 20 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 350 | 33 473 | 31 953 | 14 650 | 16 439 | 16 798 | 17 085 | 18 003 | 15 071 | 13 186 | 12 044 | |
| Выручка за отчетный год | 24 956 | 18 111 | 17 834 | 18 602 | 18 056 | 18 537 | 19 282 | 17 478 | 19 540 | 19 817 | 20 211 | 20 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 184 | 2 163 | 1 258 | 1 452 | 892 | 4 469 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 181 | 802 | 927 | 1 163 | 644 | 4 469 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 540 | 241 | 1 003 | 1 361 | 331 | 289 | 248 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 473 | 31 953 | 14 650 | 16 439 | 16 798 | 17 085 | 18 390 | 18 061 | 15 071 | 13 186 | 12 044 | 14 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 181 | 802 | 927 | 1 163 | 1 324 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 840 | 540 | 241 | 1 003 | 1 361 | 331 | 289 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 036 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 190 | 154 | 115 | 4 326 | 309 | 509 | 321 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 73 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 538 | 9 443 | 5 448 | 446 | 79 454 | 1 295 | 1 428 | 167 | 32 | 236 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 700 | 24 908 | 28 041 | 2 222 | 1 191 | 1 009 | 1 824 | 9 985 | 383 | 272 | 271 | 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 190 | 154 | 1 212 | 623 | 309 | 470 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 3 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 113 | 11 538 | 9 443 | 5 448 | 446 | 79 454 | 1 428 | 240 | 32 | 216 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 537 | 35 700 | 24 908 | 28 041 | 2 222 | 1 191 | 1 009 | 112 | 9 985 | 383 | 272 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 350 | 113 | 967 | 5 233 | 6 528 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 1 806 | 22 795 | 1 153 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 107 | 424 | 395 | 2 000 | 314 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 775 | 2 557 | 3 378 | 355 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 647 | 499 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 168 | 1 818 | 1 153 | 1 601 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 424 | 395 | 2 000 | 314 | 299 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 557 | 3 378 | 17 840 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 499 | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 350 | 85 | 65 | 3 465 | 5 233 | 6 529 | 4 682 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 350 | 113 | 90 | 3 465 | 5 233 | 6 529 | 4 682 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 350 | 85 | 967 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 69 060 | 38 833 | 34 061 | 34 061 | 34 061 | 34 034 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | 13 802 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 69 060 | 34 061 | 34 061 | 34 061 | 34 034 | 34 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 521 | 90 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 521 | 90 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 521 | 90 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 521 | 90 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 772 | 28 | 25 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 424 | 16 610 | 935 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 424 | 11 838 | 935 | 28 | 25 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 424 | 16 610 | 935 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 424 | 16 610 | 935 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 772 | 28 | 25 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 772 | 28 | 25 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 668 | 4 437 | 6 650 | 8 799 | 9 753 | 770 | 5 992 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 197 | 20 050 | 20 480 | 20 302 | 20 712 | 23 412 | 17 640 | 20 278 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 033 | 17 885 | 18 429 | 17 985 | 18 274 | 20 688 | 17 636 | 18 755 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 164 | 2 165 | 2 051 | 2 317 | 2 438 | 2 724 | 4 | 1 523 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 200 | 18 382 | 16 043 | 13 652 | 11 913 | 13 659 | 16 870 | 14 286 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 763 | 6 136 | 7 638 | 7 130 | 5 320 | 6 349 | 6 343 | 6 076 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 086 | 4 350 | 5 414 | 5 680 | 6 043 | 6 448 | 7 086 | 5 326 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 351 | 7 896 | 2 991 | 842 | 550 | 862 | 3 441 | 2 884 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 680 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 680 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 584 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 584 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 349 | 2 500 | 1 200 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 349 | 2 500 | 1 200 | 1 487 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 349 | 2 500 | 1 200 | 1 487 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 6 600 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 6 600 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 168 | 4 437 | 7 850 | 8 799 | 9 753 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | -7,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 53,7 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -138,2 млн ₽ | -138,7 млн ₽ | -135,9 млн ₽ | -152,6 млн ₽ | -146,1 млн ₽ | -141,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,8 % | +1,4 % | +2,0 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 2,08 ▼ | 2,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 1,88 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 1,33 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент автономии | -2,57 | -3,36 | -3,56 | -10,84 | -11,23 | -10,93 | 0,65 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | -3,3 % | 22,9 % | 33,5 % | 40,4 % | 31,2 % | 12,4 % ▲ | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -41,9 % | 17,7 % | 26,4 % | 32,3 % | 22,4 % | 7,7 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -17,8 % | 9,1 % | 37,2 % | 50,2 % | 36,2 % | 2,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,42 | 0,51 | 1,41 | 1,55 | 1,62 | 0,44 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 10 дн. | 32 дн. | 15 дн. | 12 дн. | — | 115 дн. | 375 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 21 дн. | 46 дн. | 21 дн. | 35 дн. | 75 дн. | 81 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,60 | -5,36 | -7,96 | -16,20 | -19,34 | -10,46 | 0,54 ▼ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -13,85 | -19,14 | -18,28 | — | — | — | 4,95 | 4,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 093 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).