Финансы ООО "ДУБРАВА", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРАВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 250 | 25 462 | 26 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 18 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 209 | 25 444 | 26 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 801 | 20 225 | 20 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 050 | 5 110 | 5 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 358 | 105 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 130 | 21 250 | 25 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 41 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 41 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 065 | 21 209 | 25 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 206 | 16 801 | 20 225 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 710 | 4 046 | 5 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 358 | 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 250 | 25 462 | 26 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 184 | 4 151 | 4 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 | 114 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 037 | 4 225 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 066 | 21 311 | 21 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 910 | 21 155 | 21 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 130 | 21 250 | 25 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 876 | 3 184 | 4 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 114 | 114 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 070 | 4 037 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 254 | 18 066 | 21 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 098 | 17 910 | 21 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 596 | 2 894 | 2 724 |
| Выручка за предыдущий год | 19 367 | 23 765 | 12 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 229 | 20 871 | 9 834 |
| Выручка за отчетный год | 23 765 | 12 558 | 2 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 724 | 586 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 256 | 251 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 468 | 335 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 137 | 9 834 | 1 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 628 | 1 256 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 266 | 1 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 1 179 | 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 77 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 1 589 | 1 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 39 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 1 308 | 967 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 107 | 115 |
| Прочее за предыдущий год | 174 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 115 | 32 |
| Прочее за отчетный год | 97 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 308 | 967 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 308 | 967 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 308 | 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,67 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.