Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 055 | 22 316 | 21 022 | 20 331 | 19 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 529 | 20 555 | 19 554 | 19 355 | 18 375 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 529 | 20 555 | 19 554 | 19 355 | 18 375 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 526 | 1 761 | 1 468 | 976 | 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 956 | 25 | 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 526 | 1 730 | 512 | 951 | 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 199 | 25 993 | 22 316 | 21 022 | 20 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 593 | 23 529 | 20 555 | 19 554 | 19 355 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 593 | 23 529 | 20 555 | 19 554 | 19 355 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | 2 464 | 1 761 | 1 468 | 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 105 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 31 | 956 | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 479 | 2 464 | 1 730 | 512 | 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 055 | 22 316 | 21 022 | 20 331 | 19 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 314 | 18 734 | 19 900 | 19 323 | 18 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 583 | 583 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 234 | 2 400 | 1 240 | 55 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 447 | 3 370 | 970 | 870 | 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 447 | 3 370 | 970 | 870 | 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 212 | 152 | 138 | 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 212 | 152 | 138 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 199 | 25 993 | 22 316 | 21 022 | 20 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 534 | 20 314 | 18 734 | 19 900 | 19 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 583 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 814 | 1 234 | 2 400 | 1 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 227 | 5 447 | 3 370 | 970 | 870 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 227 | 5 447 | 3 370 | 970 | 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 | 232 | 212 | 152 | 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 232 | 212 | 152 | 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 665 | 3 046 | 680 | 1 466 | 219 |
| Выручка за предыдущий год | 5 113 | 6 533 | 6 329 | 6 780 | 4 561 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 552 | 3 487 | 5 649 | 5 314 | 4 342 |
| Выручка за отчетный год | 6 533 | 6 329 | 6 780 | 4 561 | 4 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 680 | 1 466 | 219 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 680 | 1 466 | 219 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 487 | 5 649 | 5 314 | 4 342 | 4 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 046 | 680 | 1 466 | 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 266 | 392 | 1 167 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 294 | 299 | 213 | 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 2 780 | 392 | 1 167 | 7 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 6 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 266 | 294 | 299 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 2 780 | 392 | 1 167 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 780 | 392 | 1 167 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 780 | 392 | 1 167 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 780 | 392 | 1 167 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,59 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 46,6 % |
| Чистая рентабельность | 42,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 42,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.