Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ ПЛОЩАДЬ", Нижний новгород
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАЯ ПЛОЩАДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 030 | 187 213 | 162 650 | 105 968 | 101 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 037 | 172 407 | 151 821 | 99 299 | 98 257 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 254 | 137 110 | 120 284 | 98 763 | 97 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 113 | 88 | 66 | 55 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 783 | 35 184 | 30 984 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 465 | 470 | 470 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 991 | 14 806 | 10 829 | 6 669 | 3 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 | 2 449 | 409 | 150 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 423 | 5 214 | 5 628 | 3 443 | 1 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 300 | 1 678 | 1 678 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 225 | 6 866 | 277 | 1 503 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 277 | 46 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 360 | 193 030 | 184 769 | 106 355 | 105 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 382 | 159 037 | 164 961 | 100 305 | 99 299 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 082 | 132 254 | 133 864 | 99 758 | 98 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 113 | 77 | 66 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 300 | 26 783 | 30 984 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 470 | 470 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 978 | 33 993 | 19 808 | 6 050 | 6 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 | 343 | 590 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 650 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 100 | 14 975 | 13 195 | 1 841 | 3 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 400 | 4 300 | 3 300 | 1 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 785 | 11 225 | 1 714 | 909 | 1 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 9 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 030 | 187 213 | 162 650 | 105 969 | 101 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 766 | 32 005 | 33 988 | 23 392 | 27 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 498 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 263 | 28 246 | 17 650 | 21 559 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 713 | 66 713 | 104 844 | 60 998 | 54 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 713 | 66 713 | 67 844 | 23 998 | 17 840 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 000 | 37 000 | 37 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 551 | 88 495 | 23 818 | 21 579 | 19 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 335 | 7 335 | 304 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 216 | 81 160 | 23 818 | 21 579 | 19 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 360 | 193 030 | 184 769 | 106 355 | 105 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 428 | 9 766 | 33 022 | 16 999 | 23 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 137 | 2 137 | 2 137 | 2 137 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 689 | 3 498 | 3 498 | 3 498 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 832 | 27 279 | 11 257 | 17 650 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 713 | 66 713 | 66 713 | 68 213 | 60 998 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 713 | 66 713 | 66 713 | 31 213 | 23 998 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 000 | 37 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 220 | 116 551 | 85 034 | 21 143 | 21 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 335 | 7 335 | 7 335 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 885 | 109 216 | 77 699 | 21 143 | 21 579 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 346 | 43 415 | 26 253 | 19 165 | 32 974 |
| Выручка за предыдущий год | 58 614 | 44 850 | 26 253 | 19 165 | 32 974 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 732 | 1 435 | |||
| Выручка за отчетный год | 44 850 | 37 473 | 19 694 | 32 974 | 29 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 185 | 19 594 | 32 974 | 29 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 016 | 11 993 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 032 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 584 | 36 176 | 18 958 | 17 709 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 073 | 288 | 100 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 016 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 634 | 46 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 004 | 30 685 | 21 427 | 18 958 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 043 | 23 647 | 1 210 | 7 800 | 5 325 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 201 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 606 | 5 795 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 802 | 50 232 | 35 452 | 118 | 1 098 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 241 | 20 357 | 17 660 | 728 | 1 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 216 | 4 338 | 1 400 | 7 800 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 30 937 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 126 | 5 606 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 113 | 29 863 | 9 266 | 4 954 | 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 977 | 43 241 | 3 388 | 19 671 | 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 338 | 1 017 | 6 398 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 298 | 389 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 238 | 708 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 465 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 338 | 22 054 | 967 | 6 392 | 3 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 338 | 22 245 | 967 | 6 398 | 3 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 447 | 1 017 | 6 392 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 137 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 498 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 650 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 392 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 137 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 498 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 107 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 559 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 301 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 915 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 915 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 915 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 915 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 301 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 801 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 697 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 903 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 794 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 896 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 575 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 013 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 779 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 690 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 839 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 162 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 44,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 193,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,77 |
| Рентабельность продаж | -29,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.