Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПРЕСС", Нижний новгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ НИЖЕГОРОДСКИЙ ЭКСПРЕСС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	767 202	561 397	869 320	1 135 518	894 370	856 360	620 149	648 480	3 234 459	2 248 205	2 066 064
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	166 001	135 314	236 434	442 797	189 257	140 495	195 946	254 379	2 859 372	1 584 227	1 579 943
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	166 001	135 314	225 185	431 548	177 957	82 336	161 056	227 489	56 823	48 465	1 096 386
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									2 766 203	1 535 761
Финансовые вложения на конец отчетного года			11 249	11 249	11 300
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						58 159	34 890	26 890	21 961	1	483 556
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года									14 385
Итого оборотных активов на конец отчетного года	601 201	426 083	632 886	692 721	705 113	715 865	424 203	394 101	375 087	663 978	486 121
Запасы на конец отчетного года	6 263	7 160	16 506	29 350	23 955	36 604	32 780	26 679	21 050	10 582	24 027
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 600		8 668	4 125	3 621	3 836	7 016	5 274	2	11
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	301 170	354 343	517 105	583 678	610 043	606 478	356 509	331 960	302 803	277 016	223 119
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	259	249
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	286 885	64 331	88 645	70 445	67 493	68 948	27 898	30 188	50 477	375 633	238 140
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	23		1 962	5 123					755	736	836
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	4 147 571	767 202	561 397	869 320	1 135 518	894 371	493 197	620 149	648 480	3 234 459	2 248 205
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 459 771	166 001	135 563	236 434	442 797	189 257	106 439	195 946	254 379	2 859 372	1 584 227
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 459 771	166 001	135 314	225 185	431 548	177 957	70 535	161 056	227 489	56 823	1 584 226
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года										2 766 203
Финансовые вложения на конец предыдущего года			249	11 249	11 249	11 300
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							35 904	34 890	26 890	21 961	1
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года										14 385
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	687 800	601 201	425 834	632 886	692 721	705 113	386 757	424 203	394 101	375 087	663 978
Запасы на конец предыдущего года	7 156	6 263	7 160	16 506	29 350	23 955	27 446	32 780	25 650	21 050	10 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	16 888	6 600		8 668	4 125	3 621	6 148	7 016	5 274	2	11
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	598 394	301 170	354 343	517 105	583 678	610 043	321 181	356 509	331 960	302 803	277 016
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	59	259
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	45 145	286 885	64 331	88 645	70 445	67 494	31 982	27 898	30 188	50 477	375 633
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	20 159	23		1 962	5 123				1 029	755	735
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	767 202	561 397	869 320	1 135 518	894 370	856 360	620 149	648 480	3 234 459	2 248 205	2 066 064
ИТОГО капитал на конец отчетного года	474 241	470 504	524 023	508 274	449 303	230 539	411 795	442 981	370 773	545 910	474 881
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	474 231	470 494	524 013	508 264	449 293	230 529	411 785	442 971	370 763	545 900	474 871
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							11 560	7 580	2 776 422	1 538 272	1 534 036
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года							11 560	7 580	3 571
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											490 275
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									2 772 851	1 538 272	1 043 761
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	292 961	90 893	345 297	627 244	445 067	625 821	196 795	197 918	87 264	164 023	57 147
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			160 425	60 000	196 000		11 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	292 961	90 893	184 872	567 244	249 067	625 821	185 295	197 918	87 264	164 023	57 147
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	4 147 571	767 202	561 397	869 320	1 135 518	894 371	493 197	620 149	648 480	3 234 459	2 248 205
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	259 976	474 241	470 504	524 023	508 274	449 303	337 094	411 795	442 981	370 773	545 910
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	259 966	474 231	470 494	524 013	508 264	449 293	337 084	411 785	442 971	370 763	545 900
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	66 000							11 560	7 580	2 776 422	1 538 272
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	66 000							11 560	7 580	3 571
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										2 772 851	1 538 272
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 821 595	292 961	90 893	345 297	627 244	445 067	156 103	196 795	197 919	87 264	164 023
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	117 500			160 000	60 000	196 000		11 500
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 704 095	292 961	90 893	185 297	567 244	249 067	156 103	185 295	197 919	87 264	164 023
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		115 422		188 812	323 257	362 368	332 569	99 212	241 585	224 977	273 223
Выручка за предыдущий год	3 207 218	3 118 447	1 959 860	968 063	1 091 834	1 131 172	956 730	635 576	681 311	718 877	865 815
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 219 287	3 003 025	2 026 497	779 251	768 577	768 804	624 161	536 364	439 726	493 900	592 592
Выручка за отчетный год	3 118 447	1 959 860	968 063	1 091 834	1 131 172	1 189 587	635 576	681 311	718 877	865 815	504 954
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	115 422		188 812	323 257	362 368	447 603	99 212	241 585	224 977	273 223	193 639
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 192		77 777	185 107	156 906	265 281	9 618	130 347	106 250	159 106	77 582
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	101 230	97 757	111 035	138 150	205 462	182 322	89 594	111 238	118 727	114 117	116 057
Себестоимость продаж за отчетный год	3 003 025	2 026 497	779 251	768 577	768 804	741 984	536 364	439 726	493 900	592 592	311 315
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		14 192		77 777	185 107	156 906	190 753	9 618	130 347	106 250	159 106
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	108 255	101 230	97 757	111 035	138 150	205 462	141 816	89 594	111 238	118 727	114 117
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	444 723	90 778	135 221	185 686	160 205	274 746	94 981	92 306	32 651	255 588	73 731
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			63 945	7 096	26 100	65 533
Проценты к получению за отчетный год	1 798	6 012	2 641	1 206	1 235	711	114	2 524	7 110	9 951	46 560
Проценты к уплате за отчетный год	9 143						424	14 399	60 866	124 321	24 983
Прочие доходы за отчетный год	1 767 542	300 981	21 902	145 731	145 889	296 127	123 242	21 344	25 203	254 967	5 623
Прочие расходы за отчетный год	1 329 666	51 821	31 044	153 454	169 925	352 906	37 569	47 510	45 046	44 115	31 051
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		444 723	90 778	135 221	185 686	160 205	164 187	94 981	92 306	32 651	255 588
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				63 945	7 096	26 100
Проценты к получению за предыдущий год	353	1 798	6 012	2 641	1 206	1 235	1 706	114	2 524	7 110	9 951
Проценты к уплате за предыдущий год	15 130	9 143						424	14 399	60 866	124 321
Прочие доходы за предыдущий год	33 925	1 767 542	300 981	21 902	145 731	145 889	162 583	123 242	21 344	25 203	254 967
Прочие расходы за предыдущий год	16 242	1 329 666	51 821	31 044	153 454	169 925	190 855	37 569	47 510	45 046	44 115
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		372 266	66 263	117 463	144 251	171 027	129 793	74 701	74 754	22 793	200 136
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		72 457	24 515	17 758	40 508	35 493
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год						46 315	147
Текущий налог на прибыль за отчетный год	72 457	24 515	17 758	40 508	35 493	35 455
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				927	46 315	248
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	372 266	66 263	117 463	144 251	171 027	227 721	74 701	74 754	22 793	200 136	48 972
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	372 266	66 263	117 463	144 251	171 027	227 721	74 701	74 754	22 793	200 136	48 972
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		372 266	66 263	117 463	144 251	171 027	129 793	74 701	74 754	22 793	200 136
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	259 966	474 231	470 494	524 013	508 264	449 293
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	259 976	474 241	470 504	524 023	508 274	449 303
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	474 231	470 494	524 013	508 264	449 293	230 529
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	474 241	470 504	524 023	508 274	449 303	230 539
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	372 265	66 263	117 464	144 251	171 029	227 725
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	372 265	66 263	117 464	144 251	171 029	227 725
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	372 265	66 263	117 464	144 251	171 029	227 725
Чистая прибыль (ИТОГО)	372 265	66 263	117 464	144 251	171 029	227 725
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	158 000	70 000	63 945	160 000	230 000	446 489
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	158 000	70 000	63 945	160 000	230 000	446 489
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	158 000	70 000	63 945	160 000	230 000	160 000
Дивиденды (ИТОГО)	158 000	70 000	63 945	160 000	230 000	160 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	474 241	470 504	524 023	508 274	449 303	230 539
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	259 976	474 241	470 504	524 023	508 274	449 303

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	387 858					224 093		100 058	47 112	368 656
Поступления – всего за отчетный год	4 527 775	2 436 229	1 136 398	1 287 170	1 475 383	1 597 644	802 287	1 136 354	972 447	1 239 907	530 795
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	354 709	1 790 334	788 774	795 347	883 518	979 954	362 374	279 084	129 038	1 123 612	499 811
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 013 788	626 610	282 536	237 336	366 073	285 076	376 641	583 041	686 815
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 159 278	19 285	65 088	254 487	225 792	332 614	63 272	146 701	21 991	116 295	30 984
Платежи – всего за отчетный год	4 139 917	2 586 115	1 237 984	1 405 877	1 554 848	1 373 551	896 691	1 036 296	925 335	871 251	609 602
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 833 413	2 155 690	861 378	975 454	882 239	822 556	362 152	381 338	212 673	731 076	360 271
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	55 409	52 410	58 113	181 098	213 347	223 466	87 076	103 971	147 189	80 015	80 688
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 143								4 540	234
Налога на прибыль организаций за отчетный год	40 897	39 721	17 571	36 827	45 683	33 090	14 307	7 721	10 396	310	51 427
Прочие платежи за отчетный год	2 201 055	338 294	300 922	212 498	413 579	294 439	433 156	360 857	286 880	25 869	88 161
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	181 161			65 344	18 100	5 033	66 068		57 010		61 463
Поступления – всего за отчетный год	1 413 200		98 945	65 344	32 100	81 133	113 508	130 160	840 210	1 700	87 303
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 413 200					2 600	113 508		5 710
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			35 000	26 500	6 000	13 000			14 500	1 700	40 740
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			63 945	6 174	26 100	65 533					46 563
Прочие поступления за отчетный год				32 670
Платежи – всего за отчетный год	1 232 039		111 000		14 000	76 100	47 440	201 666	783 200	20 200	25 840
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 231 839						22 440
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	200		11 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			100 000		14 000	76 100	25 000	11 500	23 200	20 200	25 840
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			138 465	40 180	62 001		24 700
Поступления – всего за отчетный год	100 000	1 032	202 410	179 380	262 101		66 200				3 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	100 000		160 000	60 000	150 000		66 200				3 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		1 032	42 410	119 380	112 101
Платежи – всего за отчетный год	427 280	73 700	63 945	139 200	200 100	105 600	41 500	24 195	86 000	25 000	123 150
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	143 780	63 700	63 945	139 200	200 100	105 600		24 195	86 000	25 000	120 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	283 500						41 500				3 150
Прочие платежи за отчетный год		10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	241 739		24 824		636	123 526		4 357	18 122	325 156
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	1					8 789			2 167

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,19 млрд ₽	635,6 млн ₽	681,3 млн ₽	718,9 млн ₽	865,8 млн ₽	505,0 млн ₽
Чистая прибыль	227,7 млн ₽	74,7 млн ₽	74,8 млн ₽	22,8 млн ₽	200,1 млн ₽	49,0 млн ₽
Активы	856,4 млн ₽	620,1 млн ₽	648,5 млн ₽	3,23 млрд ₽	2,25 млрд ₽	2,07 млрд ₽
Капитал и резервы	230,5 млн ₽	411,8 млн ₽	443,0 млн ₽	370,8 млн ₽	545,9 млн ₽	474,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-46,6 %	+7,2 %	+5,5 %	+20,4 %	-41,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,14	2,16	1,99	4,30	4,05	8,51	1,53 ▲	1,44
Коэффициент быстрой ликвидности	1,08	1,95	1,83	4,05	3,98	8,07	1,28 ▲	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,14	0,15	0,58	2,29	4,17	0,95 ▲	0,61
Коэффициент автономии	0,27	0,66	0,68	0,11	0,24	0,23	0,46 ▼	0,27
Финансовый рычаг	2,71	0,51	0,46	7,72	3,12	3,35	0,69 ▼	2,32
Рентабельность продаж	22,3 %	1,5 %	19,1 %	14,8 %	18,4 %	15,4 %	4,1 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	19,1 %	11,8 %	11,0 %	3,2 %	23,1 %	9,7 %	1,9 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	26,6 %	12,0 %	11,5 %	0,7 %	8,9 %	2,4 %	1,9 % ▲	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	98,8 %	18,1 %	16,9 %	6,1 %	36,7 %	10,3 %	10,1 % ▲	6,7 %
Оборачиваемость активов	1,39	1,02	1,05	0,22	0,39	0,24	1,19 ▼	1,86
Оборачиваемость дебиторской задолженности	186 дн.	205 дн.	178 дн.	154 дн.	117 дн.	161 дн.	65 дн. ▼	54 дн.
Оборачиваемость запасов	18 дн.	22 дн.	22 дн.	16 дн.	7 дн.	28 дн.	7 дн. ▼	4 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	308 дн.	126 дн.	164 дн.	64 дн.	101 дн.	67 дн.	71 дн. ▲	66 дн.
Финансовый цикл	-104 дн.	101 дн.	36 дн.	105 дн.	22 дн.	122 дн.	9 дн. ▼	7 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,13	0,54	0,50	0,77	0,75	0,88	0,43 ▲	0,36
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,11	7,67	7,43	1,16	3,35	2,66	3,81 ▼	2,66

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).