Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОННЫЙ ЗАВОД "ВЕКТОР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОННЫЙ ЗАВОД "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 732 | 243 880 | 304 505 | 302 852 | 376 800 | 363 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 896 | 36 148 | 44 946 | 47 683 | 77 107 | 64 378 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 768 | 36 148 | 44 946 | 47 683 | 77 107 | 64 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 836 | 207 732 | 259 559 | 255 169 | 299 693 | 299 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 006 | 69 442 | 83 745 | 68 495 | 67 039 | 69 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 410 | 1 021 | 72 | 35 | 288 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 114 | 120 235 | 173 512 | 178 669 | 231 804 | 228 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 268 | 310 | 310 | 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 716 | 3 314 | 99 | 6 741 | 17 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 063 | 872 | 882 | 498 | 514 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 415 | 182 209 | 243 880 | 304 506 | 302 852 | 376 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 782 | 27 752 | 36 148 | 44 946 | 47 683 | 77 107 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 752 | 27 752 | 36 148 | 44 946 | 47 683 | 77 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 633 | 154 457 | 207 732 | 259 559 | 255 169 | 299 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 282 | 72 269 | 69 442 | 83 745 | 68 495 | 67 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 410 | 1 021 | 72 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 559 | 77 078 | 120 235 | 173 512 | 178 669 | 231 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 11 268 | 310 | 310 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 792 | 2 443 | 3 314 | 99 | 6 741 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 667 | 1 063 | 872 | 882 | 498 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 732 | 243 880 | 304 505 | 302 852 | 376 800 | 363 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 138 | 79 458 | 104 609 | 104 619 | 111 317 | 123 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 448 | 104 599 | 104 609 | 111 307 | 123 897 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 594 | 164 422 | 199 896 | 198 233 | 115 483 | 239 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 553 | 85 000 | 114 593 | 111 176 | 15 786 | 172 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 917 | 79 422 | 85 303 | 87 057 | 99 697 | 67 572 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 415 | 182 209 | 243 880 | 304 505 | 302 852 | 376 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 904 | 50 795 | 79 458 | 104 609 | 104 619 | 111 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 785 | 79 448 | 104 599 | 104 609 | 111 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 511 | 131 414 | 164 422 | 199 896 | 198 233 | 115 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 450 | 52 524 | 85 000 | 114 593 | 111 176 | 15 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 320 | 78 890 | 79 422 | 85 303 | 87 057 | 99 697 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 403 | 39 163 | 52 026 | 71 780 | 44 322 | 79 324 |
| Выручка за предыдущий год | 251 075 | 469 894 | 649 808 | 744 825 | 595 219 | 955 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 328 | 430 731 | 597 782 | 673 045 | 550 897 | 875 779 |
| Выручка за отчетный год | 319 461 | 649 808 | 744 825 | 595 219 | 955 103 | 924 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 026 | 71 780 | 44 322 | 79 324 | 72 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 507 | 44 117 | 18 948 | 50 864 | 40 528 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 519 | 27 663 | 25 374 | 28 460 | 31 676 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 303 234 | 597 782 | 673 045 | 550 897 | 875 779 | 852 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 713 | 25 507 | 44 117 | 18 948 | 50 864 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 450 | 26 519 | 27 663 | 25 374 | 28 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 820 | 36 059 | 31 987 | 384 | 8 804 | 15 885 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 794 | 1 964 | 946 | 1 025 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 593 | 7 029 | 16 702 | 10 768 | 15 435 | 14 743 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 703 | 65 452 | 38 392 | 21 931 | 23 294 | 127 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 524 | 47 871 | 34 614 | 31 691 | 50 865 | 138 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 258 | 22 082 | 36 059 | 31 987 | 384 | 8 804 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 794 | 1 964 | 946 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 056 | 3 590 | 7 029 | 16 702 | 10 768 | 15 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 13 356 | 65 452 | 38 392 | 21 931 | 23 284 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 9 397 | 47 871 | 34 614 | 31 691 | 50 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 366 | 18 657 | 28 663 | 25 151 | 11 | 6 698 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 329 | 4 579 | 7 396 | 6 836 | 373 | 2 106 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 579 | 7 396 | 6 836 | 373 | 2 106 | 3 295 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 234 | 28 663 | 25 151 | 11 | 6 698 | 12 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 234 | 28 663 | 25 151 | 11 | 6 698 | 12 590 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 657 | 28 663 | 25 151 | 11 | 6 698 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 319,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 133,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,16 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. |
| Финансовый цикл | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.