Финансы ООО "СТЭЛ-КО", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЭЛ-КО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 803 149 | 1 009 288 | 1 301 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 196 | 192 079 | 28 806 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 523 | 44 203 | 28 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 673 | 147 876 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 698 953 | 817 209 | 1 272 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 893 | 270 360 | 262 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 952 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 418 844 | 538 459 | 966 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 220 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 281 | 5 214 | 43 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 984 | 2 802 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 531 401 | 803 149 | 1 009 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 728 | 104 196 | 192 079 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 291 | 13 523 | 44 203 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 437 | 90 673 | 147 876 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 673 | 698 953 | 817 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 704 | 271 893 | 270 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 952 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 032 | 418 843 | 538 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 705 | 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 198 | 4 281 | 5 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 034 | 2 984 | 2 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 803 149 | 1 009 288 | 1 301 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 482 | 33 085 | 25 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 982 | 32 585 | 25 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 736 | 515 987 | 523 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 467 736 | 515 987 | 523 374 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 931 | 460 216 | 752 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 931 | 460 216 | 752 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 531 401 | 803 149 | 1 009 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 780 | 31 482 | 33 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 280 | 30 982 | 32 585 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 065 | 467 736 | 515 987 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 193 065 | 467 736 | 515 987 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 556 | 303 931 | 460 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 556 | 303 931 | 460 216 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 740 | 77 394 | 88 173 |
| Выручка за предыдущий год | 423 759 | 407 992 | 385 773 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 019 | 330 598 | 297 600 |
| Выручка за отчетный год | 407 992 | 385 773 | 336 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 394 | 88 173 | 52 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 435 | 35 733 | 22 487 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 959 | 52 440 | 30 208 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 330 598 | 297 600 | 283 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 530 | 17 435 | 35 733 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 210 | 59 959 | 52 440 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 967 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 2 | 17 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 646 | 35 453 | 24 415 |
| Прочие доходы за отчетный год | 291 791 | 8 886 | 8 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 294 113 | 7 201 | 13 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 673 | 1 967 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 208 | 18 646 | 35 453 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 423 244 | 291 791 | 8 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 893 | 294 113 | 7 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 061 | 1 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 612 | 767 | 364 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 767 | 364 | 28 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 603 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 603 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 061 | 1 603 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 280 | 30 982 | 32 585 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 780 | 31 482 | 33 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 981 | 32 585 | 25 206 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 481 | 33 085 | 25 706 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 603 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 603 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 603 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 603 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 299 | 7 379 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 299 | 7 379 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 299 | 7 379 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 299 | 7 379 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 482 | 33 085 | 25 706 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 780 | 31 482 | 33 085 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 629 674 | 579 211 | 238 258 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 629 594 | 578 497 | 238 258 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 714 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 840 751 | 750 226 | 508 744 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 800 270 | 678 682 | 465 340 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 773 | 12 168 | 10 094 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 646 | 35 452 | 24 497 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 334 | 610 | 36 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 728 | 23 314 | 8 777 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 615 | 369 179 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 390 917 | 236 985 | 858 662 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 390 917 | 88 369 | 380 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 148 616 | 858 282 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 400 114 | 92 370 | 489 483 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 114 | 78 996 | 42 891 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 374 | 446 592 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 218 358 | 27 333 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 536 734 | 355 100 | 346 513 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 536 234 | 355 100 | 346 513 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 376 | 327 767 | 407 318 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 500 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 317 876 | 327 767 | 407 318 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 933 | 37 888 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 803,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 300 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 336 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.