Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 418 670 | 350 446 | 307 088 | 323 704 | 400 493 | 391 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 222 | 237 | 897 | 738 | 728 |
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 227 | 30 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 857 | 728 | 728 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 418 617 | 350 224 | 306 851 | 322 807 | 399 755 | 390 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 617 | 149 507 | 125 681 | 76 690 | 111 865 | 183 754 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 370 | 8 078 | 281 | 7 | 7 | 5 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 184 | 127 256 | 92 471 | 227 286 | 279 077 | 195 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 823 | 61 483 | 73 113 | 18 600 | 8 750 | 4 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 619 | 3 366 | 14 998 | 202 | 19 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 534 | 308 | 23 | 37 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 973 | 418 603 | 350 467 | 305 989 | 323 705 | 400 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 237 | 897 | 738 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 | 227 | 30 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 857 | 728 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 973 | 418 603 | 350 245 | 305 752 | 322 808 | 399 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 411 | 183 614 | 149 452 | 125 681 | 76 690 | 111 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 686 | 2 370 | 8 078 | 281 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 723 | 206 173 | 127 332 | 91 371 | 227 286 | 279 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 823 | 61 483 | 73 113 | 18 600 | 8 750 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 148 | 6 619 | 3 366 | 14 998 | 202 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 534 | 308 | 23 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 418 670 | 350 446 | 307 089 | 323 705 | 400 493 | 391 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 063 | 193 315 | 163 285 | 189 234 | 199 461 | 189 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 053 | 193 305 | 163 275 | 189 224 | 199 451 | 189 469 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 115 000 | 50 000 | 69 000 | 120 125 | 65 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 115 000 | 50 000 | 69 000 | 120 000 | 65 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 269 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 607 | 42 131 | 93 804 | 65 471 | 80 907 | 136 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 338 | 14 002 | 10 437 | 25 103 | 35 087 | 2 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 270 | 28 129 | 82 691 | 39 760 | 44 462 | 131 539 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 677 | 608 | 1 359 | 2 166 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 973 | 418 603 | 350 467 | 305 989 | 323 705 | 400 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 644 | 180 061 | 193 271 | 162 185 | 189 234 | 199 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 634 | 180 051 | 193 261 | 162 175 | 189 224 | 199 451 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 115 000 | 50 000 | 69 000 | 120 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 115 000 | 50 000 | 69 000 | 120 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 329 | 208 542 | 42 196 | 93 804 | 65 471 | 80 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 841 | 92 338 | 14 002 | 10 437 | 25 103 | 35 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 488 | 116 205 | 28 193 | 82 691 | 39 760 | 44 462 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 677 | 608 | 1 359 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 114 | 277 625 | 194 433 | 154 244 | 112 207 | 158 746 |
| Выручка за предыдущий год | 528 828 | 1 359 216 | 939 629 | 801 746 | 929 915 | 1 167 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 422 714 | 1 081 591 | 745 196 | 647 502 | 817 708 | 1 009 039 |
| Выручка за отчетный год | 1 359 216 | 939 629 | 801 985 | 929 962 | 1 167 785 | 1 257 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 628 | 194 488 | 154 483 | 112 244 | 158 746 | 199 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 388 | 71 456 | 34 899 | 32 918 | 61 171 | 48 734 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 573 | 111 198 | 115 794 | 77 416 | 95 931 | 149 429 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 667 | 11 834 | 3 790 | 1 910 | 1 644 | 1 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 081 588 | 745 141 | 647 502 | 817 718 | 1 009 039 | 1 057 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 954 | 116 385 | 71 401 | 34 660 | 32 881 | 61 171 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 446 | 153 573 | 111 198 | 115 794 | 77 416 | 95 931 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 714 | 7 667 | 11 834 | 3 790 | 1 910 | 1 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 808 | 66 675 | 15 730 | 32 435 | 49 053 | 37 584 |
| Проценты к получению за отчетный год | 842 | 6 754 | 10 478 | 6 265 | 1 779 | 528 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 642 | 11 306 | 10 833 | 7 511 | 13 717 | 10 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 350 | 145 | 394 | 2 644 | 377 | 6 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 130 | 374 | 19 208 | 1 881 | 557 | 8 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 026 | 106 805 | 66 620 | 15 730 | 32 445 | 49 053 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 682 | 842 | 6 754 | 10 478 | 6 265 | 1 779 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 370 | 9 642 | 11 306 | 10 833 | 7 511 | 13 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 593 | 56 350 | 145 | 633 | 2 691 | 377 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 833 | 57 130 | 374 | 19 208 | 1 881 | 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 990 | 85 417 | 53 292 | 8 914 | 25 922 | 39 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 036 | 21 376 | 13 328 | 6 816 | 6 243 | 9 585 |
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 431 | 13 339 | 5 716 | 6 243 | 9 585 | 7 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 232 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 857 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 82 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 419 | 53 254 | 10 014 | 27 049 | 39 214 | 30 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 419 | 53 254 | 10 014 | 27 049 | 39 214 | 30 018 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 990 | 85 417 | 53 292 | 8 914 | 25 922 | 39 214 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 261 | 162 175 | 189 224 | 199 451 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 271 | 162 185 | 189 234 | 199 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 275 | 189 224 | 199 451 | 189 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 285 | 189 234 | 199 461 | 189 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 014 | 27 049 | 35 227 | 22 418 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 014 | 27 049 | 35 227 | 22 418 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 014 | 27 049 | 35 227 | 22 418 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 014 | 27 049 | 35 227 | 22 418 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 25 000 | 32 400 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 25 000 | 32 400 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 25 000 | 32 400 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 25 000 | 32 400 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 285 | 189 234 | 199 461 | 189 479 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 271 | 162 185 | 189 234 | 199 461 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 491 | 120 760 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 937 378 | 967 954 | 1 187 119 | 1 341 351 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 852 295 | 947 575 | 1 165 123 | 1 286 805 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 083 | 20 379 | 21 996 | 54 546 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 853 887 | 1 008 900 | 1 220 514 | 1 220 591 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 751 120 | 926 616 | 1 144 392 | 1 160 350 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 205 | 7 876 | 7 989 | 21 765 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 687 | 6 129 | 12 655 | 11 606 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 646 | 9 141 | 11 513 | 5 473 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 229 | 59 138 | 43 965 | 21 397 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 280 | 6 600 | 25 930 | 7 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 280 | 6 600 | 25 930 | 7 800 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 749 | 59 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 338 | 196 700 | 414 700 | 438 592 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 161 338 | 196 700 | 414 700 | 438 592 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 182 913 | 163 951 | 355 558 | 558 505 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 628 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 413 | 163 951 | 355 558 | 523 877 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Активы | 418,7 млн ₽ | 307,1 млн ₽ | 400,5 млн ₽ | 391,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 3,27 | 4,94 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,93 | 3,56 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,94 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 3,3 % | 9,8 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 71 дн. | 40 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.