Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР", Павлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 732 | 4 215 | 7 003 | 13 094 | 14 807 | 21 492 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 732 | 4 215 | 7 003 | 13 094 | 14 807 | 21 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 139 | 3 783 | 7 001 | 12 533 | 14 779 | 10 129 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 11 325 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 432 | 2 | 561 | 28 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 002 | 2 732 | 4 215 | 7 003 | 13 094 | 14 807 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 002 | 2 732 | 4 215 | 7 003 | 13 094 | 14 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 746 | 2 139 | 3 783 | 7 001 | 12 533 | 14 779 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 537 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 56 | 432 | 2 | 561 | 28 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 732 | 4 215 | 7 003 | 13 094 | 14 807 | 21 492 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 310 | 2 383 | 4 880 | 7 082 | 12 021 | 17 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 263 | 4 760 | 6 962 | 11 901 | 17 283 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 422 | 1 832 | 2 123 | 6 012 | 2 786 | 4 089 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 462 | 927 | 1 050 | 4 484 | 1 600 | 2 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 905 | 1 073 | 1 528 | 1 186 | 1 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 002 | 2 732 | 4 215 | 7 003 | 13 094 | 14 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 900 | 1 310 | 2 383 | 4 880 | 7 082 | 12 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 190 | 2 263 | 4 760 | 6 962 | 11 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 102 | 1 422 | 1 832 | 2 123 | 6 012 | 2 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 927 | 1 050 | 4 484 | 1 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 102 | 960 | 905 | 1 073 | 1 528 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 112 | 5 087 | 4 328 | 6 154 | 6 480 | 9 526 |
| Выручка за предыдущий год | 25 456 | 36 333 | 30 913 | 41 026 | 43 198 | 76 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 656 | 31 246 | 26 585 | 34 872 | 36 718 | 66 650 |
| Выручка за отчетный год | 36 333 | 30 913 | 41 026 | 43 198 | 76 176 | 76 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 328 | 6 154 | 6 480 | 9 526 | 9 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 | 5 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 255 | 3 657 | 4 278 | 4 587 | 4 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 143 | 26 585 | 34 872 | 36 718 | 66 650 | 66 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 190 | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 897 | 3 255 | 3 657 | 4 278 | 4 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 | 5 382 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 190 | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | 1 190 | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 190 | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 | 5 382 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 190 | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 | 5 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 190 | 1 073 | 2 497 | 2 202 | 4 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 36,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,09 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,8 % |
| Оборачиваемость активов | 13,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.