Финансы ООО "БОРГАЗОБЕТОН", Бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРГАЗОБЕТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 561 | 180 348 | 183 806 | 290 907 | 283 130 | 194 418 | 190 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 492 | 123 146 | 143 143 | 117 310 | 118 828 | 88 842 | 80 677 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 492 | 123 146 | 143 143 | 117 310 | 109 175 | 77 485 | 69 573 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 653 | 11 357 | 11 104 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 069 | 57 202 | 40 663 | 173 597 | 164 302 | 105 576 | 109 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 444 | 48 625 | 23 810 | 55 600 | 71 050 | 63 588 | 44 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 2 719 | 1 509 | 2 662 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 8 448 | 13 035 | 94 900 | 91 529 | 38 335 | 36 572 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 34 | 3 801 | 19 864 | 205 | 204 | 27 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 26 | 17 | 514 | 9 | 786 | 1 919 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 189 | 193 561 | 180 348 | 181 942 | 290 912 | 283 130 | 194 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 646 | 143 492 | 123 146 | 143 143 | 117 310 | 118 828 | 88 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 646 | 143 492 | 123 146 | 143 143 | 117 310 | 109 175 | 77 485 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 653 | 11 357 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 543 | 50 069 | 57 202 | 38 799 | 173 602 | 164 302 | 105 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 112 | 48 444 | 48 625 | 23 459 | 55 601 | 71 050 | 63 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 110 | 69 | 2 746 | 1 509 | 2 662 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 134 | 1 360 | 8 448 | 11 522 | 94 877 | 91 529 | 38 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 213 | 34 | 3 801 | 19 864 | 205 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 52 | 26 | 17 | 514 | 9 | 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 561 | 180 348 | 183 806 | 290 907 | 283 131 | 194 417 | 190 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 355 | 79 875 | 94 540 | 99 079 | 63 266 | 39 529 | 33 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 345 | 79 865 | 94 530 | 99 069 | 63 256 | 39 519 | 33 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 422 | 74 062 | 53 873 | 115 363 | 112 516 | 110 333 | 108 839 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 102 | 67 206 | 47 206 | 108 648 | 105 105 | 105 006 | 105 006 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 319 | 6 856 | 6 667 | 6 715 | 7 411 | 5 327 | 3 833 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 784 | 26 411 | 35 393 | 76 465 | 107 349 | 44 555 | 48 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 002 | 20 867 | 7 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 486 | 25 122 | 13 412 | 66 970 | 106 118 | 42 921 | 46 069 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 296 | 1 289 | 1 114 | 1 794 | 1 230 | 1 634 | 2 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 189 | 193 561 | 180 348 | 181 942 | 290 912 | 283 131 | 194 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 516 | 64 355 | 79 875 | 94 758 | 99 080 | 63 266 | 39 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 506 | 64 345 | 79 865 | 94 748 | 99 070 | 63 256 | 39 517 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 889 | 80 422 | 74 062 | 53 852 | 115 363 | 112 516 | 110 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 562 | 72 102 | 67 206 | 47 206 | 108 648 | 105 105 | 105 006 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 327 | 8 319 | 6 856 | 6 646 | 6 715 | 7 411 | 5 327 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 784 | 48 784 | 26 411 | 33 332 | 76 469 | 107 349 | 44 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 078 | 3 002 | 20 867 | 7 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 706 | 44 486 | 25 122 | 11 352 | 66 975 | 106 118 | 42 921 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 296 | 1 289 | 1 114 | 1 794 | 1 230 | 1 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 560 | 61 653 | 32 969 | 32 426 | 18 328 | ||
| Выручка за предыдущий год | 272 951 | 388 666 | 412 392 | 459 842 | 426 523 | 357 731 | 375 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 391 | 327 013 | 379 423 | 427 416 | 408 195 | 388 702 | 378 110 |
| Выручка за отчетный год | 388 666 | 412 392 | 459 842 | 426 523 | 357 731 | 375 058 | 382 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 653 | 32 969 | 32 426 | 18 328 | 3 043 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 536 | 23 716 | 22 293 | 7 975 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 117 | 9 247 | 10 133 | 10 353 | 11 271 | 13 635 | 8 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 013 | 379 423 | 427 416 | 408 195 | 388 702 | 378 108 | 379 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 939 | 52 536 | 23 716 | 22 293 | 7 975 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 587 | 9 117 | 9 247 | 10 133 | 10 353 | 11 271 | 13 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 213 | 19 475 | 18 510 | 5 690 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 4 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 266 | 9 004 | 9 408 | 12 589 | 6 813 | 2 245 | 14 319 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 584 | 13 245 | 13 187 | 14 873 | 9 342 | 5 481 | 16 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 357 | 45 213 | 19 475 | 18 510 | 5 690 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 5 | 4 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 550 | 9 266 | 9 004 | 9 408 | 12 589 | 6 813 | 2 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 129 | 16 584 | 13 245 | 13 187 | 14 873 | 9 342 | 5 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 35 839 | 15 520 | 14 665 | 4 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 379 | 5 418 | 4 034 | 1 299 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 190 | 993 | 69 | 2 084 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 463 | 189 | 9 653 | 1 704 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 379 | 5 418 | 4 034 | 1 298 | 17 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 329 | 3 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 132 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 993 | 69 | 696 | 2 083 | 1 511 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 463 | 189 | 9 653 | 1 704 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 839 | 15 520 | 14 665 | 4 323 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 839 | 15 520 | 14 665 | 4 323 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 35 839 | 15 520 | 14 665 | 4 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 506 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 516 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 345 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 355 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 839 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 839 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 839 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 839 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 355 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 516 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 319 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 213 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 081 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 332 894 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 287 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 482 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 631 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 494 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 989 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 989 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 290,9 млн ₽ | 190,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.