Финансы АО "БОРСКОЕ ДРСП", Кантаурово (кантауровский с/с)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОРСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 064 | 124 594 | 101 604 | 102 524 | 118 662 | 127 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 507 | 62 554 | 48 194 | 51 567 | 61 592 | 88 726 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 507 | 62 554 | 48 194 | 51 567 | 61 592 | 88 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 557 | 62 040 | 53 410 | 50 958 | 57 069 | 38 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 349 | 3 284 | 39 134 | 10 153 | 2 995 | 15 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 626 | 405 | 1 948 | 44 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 391 | 3 875 | 11 103 | 11 107 | 12 512 | 7 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 24 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 174 | 14 298 | 1 133 | 5 465 | 41 222 | 14 630 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 178 | 92 | 233 | 295 | 844 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 486 | 130 064 | 124 594 | 101 604 | 102 525 | 118 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 130 | 49 507 | 62 554 | 48 194 | 51 567 | 61 592 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 130 | 49 507 | 62 554 | 48 194 | 51 567 | 61 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 356 | 80 557 | 62 040 | 53 410 | 50 958 | 57 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 664 | 60 349 | 3 284 | 39 134 | 10 153 | 2 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 626 | 405 | 1 948 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 555 | 5 391 | 3 875 | 11 103 | 11 107 | 12 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 24 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 744 | 14 174 | 14 298 | 1 133 | 5 465 | 41 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 16 | 178 | 92 | 233 | 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 064 | 124 594 | 101 604 | 102 524 | 118 661 | 127 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 311 | 81 278 | 53 468 | 73 669 | 84 327 | 86 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 287 | 79 254 | 51 444 | 71 645 | 82 303 | 84 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 753 | 43 317 | 48 137 | 28 856 | 34 334 | 40 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 10 188 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 323 | 42 449 | 37 825 | 28 202 | 26 639 | 34 170 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 430 | 868 | 124 | 654 | 7 696 | 6 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 486 | 130 064 | 124 594 | 101 605 | 102 525 | 118 662 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 221 | 77 311 | 81 278 | 53 468 | 73 669 | 84 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 197 | 75 287 | 79 254 | 51 444 | 71 645 | 82 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 265 | 52 753 | 43 317 | 48 137 | 28 856 | 34 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 10 188 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 384 | 37 323 | 42 449 | 37 825 | 28 202 | 26 639 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 881 | 430 | 868 | 124 | 654 | 7 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 858 | 15 078 | 17 849 | 36 469 | 40 911 | |
| Выручка за предыдущий год | 245 882 | 194 356 | 314 567 | 127 451 | 296 487 | 335 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 024 | 179 278 | 296 718 | 143 586 | 260 018 | 295 003 |
| Выручка за отчетный год | 194 356 | 314 567 | 127 451 | 296 487 | 335 914 | 289 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 078 | 17 849 | 36 469 | 40 911 | 949 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 078 | 17 849 | 36 469 | 40 911 | 949 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 278 | 296 718 | 143 586 | 260 018 | 295 003 | 288 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 858 | 15 078 | 17 849 | 36 469 | 40 911 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 954 | 5 647 | 24 846 | 18 457 | 10 863 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | 367 | 514 | 30 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 1 161 | 176 | 906 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 829 | 3 707 | 408 | 435 | 2 344 | 21 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 689 | 14 748 | 11 033 | 11 666 | 24 828 | 11 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 954 | 5 647 | 24 846 | 18 457 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 302 | 20 | 367 | 514 | 30 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 1 161 | 176 | 906 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 004 | 829 | 3 707 | 408 | 435 | 2 344 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 501 | 12 689 | 14 748 | 11 033 | 11 666 | 24 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 954 | 5 030 | 23 938 | 14 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 399 | 606 | 878 | 3 892 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 399 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 153 | 11 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 606 | 878 | 3 892 | 2 579 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 30 | 204 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 954 | 5 030 | 23 938 | 14 361 | 8 272 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 954 | 5 030 | 23 938 | 14 361 | 8 272 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 954 | 5 030 | 23 938 | 14 361 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 197 | 75 287 | 79 253 | 51 444 | 71 645 | 82 303 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 221 | 77 311 | 81 277 | 53 468 | 73 669 | 84 327 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 287 | 79 254 | 51 443 | 71 645 | 82 303 | 84 782 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 77 311 | 81 278 | 53 467 | 73 669 | 84 327 | 86 806 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | 5 029 | 23 938 | 14 361 | 8 272 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 954 | 5 029 | 23 938 | 14 361 | 8 272 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | 5 029 | 23 938 | 14 361 | 8 272 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 954 | 5 029 | 23 938 | 14 361 | 8 272 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 1 063 | 27 810 | 3 737 | 3 703 | 5 793 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 864 | 1 063 | 27 810 | 3 737 | 3 703 | 5 793 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 567 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 567 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 737 | 3 703 | 793 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 243 | 737 | 3 703 | 793 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 5 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 5 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 77 311 | 81 278 | 53 468 | 73 669 | 84 327 | 86 805 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 221 | 77 311 | 81 278 | 53 467 | 73 669 | 84 327 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 906 | 46 280 | 12 987 | 27 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 860 | 372 548 | 138 289 | 351 328 | 358 327 | 358 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 224 908 | 372 227 | 137 903 | 340 440 | 358 294 | 358 780 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 952 | 321 | 386 | 10 888 | 33 | 22 |
| Платежи – всего за отчетный год | 268 349 | 287 642 | 198 551 | 305 048 | 345 340 | 330 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 206 | 216 365 | 133 795 | 225 801 | 241 042 | 261 111 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 625 | 40 371 | 38 273 | 41 157 | 62 603 | 47 200 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 606 | 878 | 41 126 | 21 268 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 518 | 30 300 | 26 483 | 37 212 | 569 | 1 294 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 537 | 27 377 | 1 892 | 54 939 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 537 | 27 377 | 1 892 | 54 684 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 255 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 455 | 8 989 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 020 | 39 800 | 10 188 | 15 632 | 767 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 39 800 | 10 188 | 15 118 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 514 | 767 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 565 | 57 205 | 1 199 | 33 581 | 1 230 | 4 350 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | 4 350 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 800 | 25 306 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 565 | 2 405 | 1 199 | 5 665 | 1 230 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 124 | 28 331 | 11 757 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 130,1 млн ₽ | 124,6 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 127,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,43 | 1,11 | 1,77 | 1,66 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 1,34 | 0,25 | 1,41 | 1,57 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,25 | 0,02 | 1,02 | 1,20 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 4,0 % | -26,1 % | 23,3 % | 12,1 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 4 дн. | 99 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 52 дн. | 96 дн. | 40 дн. | 33 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.