Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОМТРАНС", Балахна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОМТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 660 | 695 100 | 798 452 | 511 750 | 764 369 | 982 584 | 1 054 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 275 | 37 261 | 56 832 | 34 319 | 30 273 | 29 557 | 22 080 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 763 | 904 | 595 | 305 | 118 | 297 | 576 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 472 | 36 357 | 56 236 | 34 008 | 30 148 | 25 786 | 21 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 7 | 7 | 3 474 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 385 | 657 839 | 741 620 | 477 431 | 734 096 | 953 027 | 1 032 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 305 | 202 056 | 211 688 | 249 577 | 329 005 | 398 492 | 295 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 692 | 2 626 | 432 | 322 | 895 | 915 | 1 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 805 | 450 625 | 488 526 | 224 923 | 351 145 | 545 734 | 715 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 904 | 2 505 | 40 949 | 2 585 | 9 824 | 7 861 | 10 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 679 | 28 | 24 | 24 | 43 227 | 24 | 10 743 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 555 | 297 660 | 695 455 | 798 453 | 511 751 | 764 369 | 982 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 827 | 24 275 | 37 261 | 56 831 | 34 319 | 30 273 | 29 558 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 500 | 763 | 904 | 595 | 305 | 118 | 297 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 288 | 23 472 | 36 357 | 56 236 | 34 008 | 30 148 | 25 786 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 7 | 7 | 3 474 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 728 | 273 385 | 658 194 | 741 622 | 477 432 | 734 096 | 953 026 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 754 | 81 305 | 202 073 | 211 688 | 249 577 | 329 005 | 398 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 808 | 692 | 2 625 | 434 | 322 | 895 | 915 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 575 | 92 805 | 450 964 | 488 526 | 224 923 | 351 145 | 545 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 138 | 93 904 | 2 505 | 40 949 | 2 585 | 9 824 | 7 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 452 | 4 679 | 28 | 24 | 24 | 43 227 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 660 | 695 100 | 798 452 | 511 750 | 764 369 | 982 584 | 1 054 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 362 | 18 816 | 20 550 | 42 322 | 128 849 | 232 050 | 390 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 352 | 18 806 | 20 540 | 41 312 | 127 839 | 231 040 | 389 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 424 | 18 672 | 17 940 | 8 448 | 15 522 | 7 406 | 8 042 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 225 | 17 225 | 17 225 | 7 925 | 6 825 | 6 825 | 6 825 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 199 | 1 447 | 715 | 523 | 8 697 | 581 | 1 217 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 874 | 657 612 | 759 962 | 460 981 | 619 998 | 743 128 | 656 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 700 | 113 424 | 192 424 | 195 724 | 229 818 | 273 495 | 232 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 439 | 544 188 | 567 538 | 265 257 | 390 180 | 469 633 | 424 033 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 735 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 554 | 297 660 | 695 455 | 798 452 | 511 751 | 764 369 | 982 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 906 | 12 395 | 19 145 | 20 550 | 42 322 | 128 849 | 232 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 896 | 12 385 | 19 135 | 20 540 | 41 312 | 127 839 | 231 040 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 315 | 18 424 | 18 672 | 17 940 | 8 448 | 15 522 | 7 405 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 225 | 17 225 | 17 225 | 17 225 | 7 925 | 6 825 | 6 825 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 1 199 | 1 447 | 715 | 523 | 8 697 | 580 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 333 | 266 841 | 657 638 | 759 962 | 460 981 | 619 998 | 743 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 500 | 26 700 | 113 424 | 192 424 | 195 724 | 229 818 | 273 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 558 | 238 439 | 544 214 | 567 538 | 265 257 | 390 180 | 469 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 1 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 099 | 10 076 | 17 560 | 17 080 | 37 419 | 129 754 | 118 252 |
| Выручка за предыдущий год | 1 002 625 | 1 137 291 | 1 881 527 | 1 934 302 | 1 309 350 | 1 972 853 | 2 750 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 994 526 | 1 127 215 | 1 863 967 | 1 917 222 | 1 271 931 | 1 843 099 | 2 631 764 |
| Выручка за отчетный год | 1 137 291 | 1 881 527 | 1 934 302 | 1 309 350 | 1 972 853 | 2 750 016 | 2 563 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 076 | 17 554 | 17 080 | 37 419 | 129 754 | 118 252 | 217 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 076 | 17 525 | 17 080 | 37 419 | 129 754 | 118 252 | 217 149 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 127 215 | 1 863 973 | 1 917 222 | 1 271 931 | 1 843 099 | 2 631 764 | 2 346 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 099 | 10 076 | 17 531 | 17 080 | 37 419 | 129 754 | 118 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 270 | 8 311 | 1 804 | 23 962 | 107 726 | 129 508 | 197 267 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 686 | 17 332 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 035 | 1 218 | 22 690 | 48 230 | 22 160 | 73 805 | 38 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 841 | 10 432 | 37 966 | 61 687 | 44 188 | 36 863 | 41 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 805 | 6 270 | 8 709 | 1 804 | 23 962 | 107 726 | 129 508 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 686 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 151 | 2 035 | 1 218 | 22 690 | 48 230 | 22 160 | 73 805 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 445 | 5 841 | 10 040 | 37 966 | 61 687 | 44 188 | 36 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 597 | 4 489 | 6 740 | 1 406 | 20 772 | 86 527 | 103 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 148 | 705 | 1 708 | 1 130 | 3 429 | 13 028 | 19 527 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 68 | 1 076 | 261 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 239 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 705 | 1 627 | 1 130 | 3 429 | 13 028 | 19 527 | 38 451 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 560 | 227 | 1 264 | 213 | 369 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | 560 | 1 264 | 213 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 109 | 262 | 732 | 8 171 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 456 | 6 422 | 1 406 | 20 772 | 86 527 | 103 201 | 158 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 456 | 6 422 | 1 406 | 20 772 | 86 527 | 103 201 | 158 394 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 597 | 4 489 | 6 740 | 1 406 | 20 772 | 86 527 | 103 201 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 896 | 12 385 | 19 135 | 20 540 | 41 312 | 127 839 | 231 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 906 | 12 395 | 19 145 | 20 550 | 42 322 | 128 849 | 232 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 352 | 18 806 | 20 540 | 41 312 | 127 839 | 231 040 | 389 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 362 | 18 816 | 20 550 | 42 322 | 128 849 | 232 050 | 390 444 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 456 | 6 421 | 1 405 | 20 772 | 86 527 | 103 201 | 158 394 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 456 | 6 421 | 1 405 | 21 772 | 86 527 | 103 201 | 158 394 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 456 | 6 421 | 1 405 | 20 772 | 86 527 | 103 201 | 158 394 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 456 | 6 421 | 1 405 | 20 772 | 86 527 | 103 201 | 158 394 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 362 | 18 816 | 20 550 | 42 322 | 128 849 | 232 050 | 390 444 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 906 | 12 395 | 19 145 | 20 550 | 42 322 | 128 849 | 232 050 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 253 787 | 2 156 263 | 2 041 972 | 1 513 475 | 1 949 756 | 3 011 949 | 2 286 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 252 408 | 1 632 951 | 1 869 873 | 1 426 588 | 1 873 912 | 2 703 323 | 2 186 811 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 379 | 523 312 | 172 099 | 86 887 | 75 844 | 308 626 | 99 710 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 282 730 | 2 196 213 | 2 400 293 | 1 880 375 | 2 079 566 | 3 345 036 | 2 621 794 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 956 778 | 1 750 833 | 2 001 012 | 1 479 157 | 1 818 464 | 2 545 543 | 2 006 701 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 642 | 15 512 | 52 928 | 70 744 | 140 352 | 411 133 | 335 817 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 562 | 5 220 | 15 444 | 3 243 | 27 853 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 | 2 555 | 200 | 4 013 | 38 451 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 307 022 | 423 751 | 346 153 | 325 254 | 101 293 | 385 117 | 212 972 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 700 | 10 000 | 302 500 | 285 700 | 701 323 | 634 395 | 670 880 |
| Поступления – всего за отчетный год | 139 700 | 10 000 | 302 500 | 285 700 | 701 323 | 634 395 | 670 880 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 700 | 10 000 | 302 500 | 285 700 | 701 323 | 634 395 | 670 880 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 757 | 571 513 | 301 308 | 335 607 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 171 | 679 | 393 | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 158,4 млн ₽ |
| Активы | 695,1 млн ₽ | 798,5 млн ₽ | 511,8 млн ₽ | 982,6 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 | 1,04 | 1,28 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,70 | 0,49 | 0,74 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,2 % | 4,1 % | 10,5 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 40 дн. | 72 дн. | 55 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 107 дн. | 108 дн. | 76 дн. | 65 дн. | 66 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.