Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 976 | 2 681 | 3 061 | 3 900 | 4 067 | 4 215 | 4 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 976 | 2 681 | 3 061 | 3 900 | 4 067 | 4 215 | 4 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 074 | 2 336 | 2 701 | 3 702 | 3 779 | 4 047 | 4 472 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 219 | 169 | 162 | 198 | 270 | 138 | 89 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 683 | 174 | 197 | 18 | 30 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 590 | 2 976 | 2 652 | 3 061 | 3 900 | 4 067 | 4 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 590 | 2 976 | 2 652 | 3 061 | 3 900 | 4 067 | 4 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 881 | 2 074 | 2 337 | 2 701 | 3 702 | 3 779 | 4 047 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 | 217 | 139 | 163 | 198 | 270 | 138 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 339 | 683 | 174 | 197 | 18 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 976 | 2 681 | 3 061 | 3 900 | 4 067 | 4 215 | 4 567 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 1 131 | 1 287 | 1 533 | 3 204 | 3 214 | 3 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 118 | 1 274 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 887 | 1 550 | 1 639 | 2 367 | 863 | 1 001 | 1 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 101 | 1 272 | 1 169 | 1 758 | 9 | 68 | 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 278 | 470 | 609 | 854 | 933 | 1 012 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 590 | 2 976 | 2 652 | 3 061 | 3 900 | 4 067 | 4 215 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 89 | 1 131 | 1 287 | 1 533 | 3 204 | 3 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 1 118 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 522 | 2 887 | 1 521 | 1 639 | 2 367 | 863 | 1 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 2 101 | 1 273 | 1 169 | 1 758 | 9 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 | 756 | 248 | 470 | 609 | 854 | 933 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 30 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 886 | 1 467 | 1 673 | 217 | 648 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 970 | 8 071 | 7 085 | 8 934 | 10 354 | 3 959 | 3 336 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 916 | 6 604 | 5 412 | 8 717 | 9 706 | 3 980 | 3 386 |
| Выручка за отчетный год | 8 071 | 7 085 | 8 934 | 10 354 | 3 959 | 3 336 | 7 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 688 | 2 183 | 648 | 98 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 217 | 648 | 98 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 603 | 1 966 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 971 | 5 397 | 6 751 | 9 706 | 3 980 | 3 386 | 6 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 85 | 217 | 648 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 367 | 1 588 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 254 | 1 051 | 195 | 308 | 1 679 | 21 | 96 |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 1 139 | 428 | 661 | 2 637 | 894 | 733 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 173 | 450 | 1 001 | 937 | 823 | 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 130 | 28 | 1 051 | 195 | 308 | 1 679 | 21 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 068 | 91 | 1 139 | 428 | 661 | 2 637 | 894 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 163 | 173 | 450 | 1 001 | 937 | 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 055 | 21 | 1 041 | 156 | 246 | 1 671 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 7 | 10 | 39 | 62 | 8 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 10 | 39 | 62 | 8 | 10 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 1 041 | 156 | 246 | 1 671 | 11 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 041 | 156 | 246 | 1 671 | 11 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 1 041 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 4,71 | 4,21 | 3,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,33 | 0,17 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,79 | 0,76 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 0,27 | 0,31 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 41,1 % | 0,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,0 % | 52,2 % | 0,3 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 347 дн. | 436 дн. | 234 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.