Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", Новосибирск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 370 270 | 6 183 438 | 727 842 | 172 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 093 105 | 958 382 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 127 | 786 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 070 509 | 932 902 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 469 | 24 694 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 277 165 | 5 225 056 | 727 842 | 172 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 43 089 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 682 482 | 4 847 173 | 705 060 | 162 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 521 320 | 328 393 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 804 | 128 | 22 781 | 10 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 414 | 6 272 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 836 550 | 8 370 270 | 745 578 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 423 893 | 1 093 105 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 433 | 20 127 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 402 618 | 1 070 509 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 842 | 2 469 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 412 657 | 7 277 165 | 745 578 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 46 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 961 609 | 6 682 482 | 736 216 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 207 | 521 320 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 965 | 44 804 | 9 362 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 735 | 28 414 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 370 270 | 6 183 438 | 727 842 | 172 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 559 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 057 | 17 057 | 17 057 | 17 057 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 135 | 32 135 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 853 | 853 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 315 514 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 004 691 | 6 927 218 | 6 797 556 | 6 243 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 993 348 | 6 908 993 | 6 797 556 | 6 243 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 250 | 18 225 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 836 550 | 8 370 270 | 745 578 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 253 | 365 559 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 057 | 17 057 | 17 057 | 17 057 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 135 | 32 135 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 853 | 853 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 151 208 | 315 514 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 635 266 | 8 004 691 | 6 816 174 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 440 851 | 93 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 186 291 | 7 993 348 | 6 816 174 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 124 | 11 250 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 648 811 | 5 705 215 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 734 003 | 10 235 610 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 085 192 | 4 530 395 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 235 610 | 1 915 632 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 705 215 | 1 184 352 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 896 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 507 319 | 1 354 026 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 530 395 | 731 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 578 512 | 197 896 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 070 299 | 5 507 319 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 064 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 416 | 12 512 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 174 | 1 306 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 248 027 | 934 906 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 132 101 | 1 899 844 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 912 | 223 064 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 107 | 69 416 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 192 | 160 174 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 631 331 | 6 248 027 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 161 846 | 6 132 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 011 | 164 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 402 | 59 405 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 136 | 626 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 405 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 144 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 917 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 626 | 22 226 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 202 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 164 297 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 297 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 011 | 164 297 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 057 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 135 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 853 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 208 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 201 253 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 057 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 135 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 853 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 365 559 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 306 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 164 306 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 306 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 164 306 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 365 559 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 201 253 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 971 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 777 523 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 901 361 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 876 162 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 805 573 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 961 426 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 139 258 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 164 701 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 639 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 476 549 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 819 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 244 819 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 119 391 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 584 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 807 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 425 113 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 425 111 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 785 652 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 672 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 772 980 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 727,8 млн ₽ | 172,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.