Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РАДУГА" ИМЕНИ А.Я.БЕРЕЗНЯКА", Дубна
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "РАДУГА" ИМЕНИ А.Я.БЕРЕЗНЯКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 533 287 | 11 985 908 | 22 140 980 | 20 668 650 | 29 200 223 | 23 057 754 | 18 352 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 006 748 | 6 458 231 | 2 917 581 | 3 693 039 | 4 118 711 | 4 230 528 | 4 464 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 403 | 24 673 | 32 612 | 49 431 | 66 673 | 78 632 | 94 557 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 373 252 | 416 472 | 496 161 | 579 427 | 841 044 | 940 247 | 1 061 780 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 105 119 | 1 450 334 | 2 214 314 | 2 705 090 | 2 865 041 | 2 876 216 | 2 884 952 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 875 | 62 875 | 104 390 | 255 845 | 269 311 | 258 539 | 354 052 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 232 | 24 223 | 25 972 | 27 373 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 423 867 | 4 479 654 | 44 132 | 75 873 | 76 642 | 76 894 | 68 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 526 539 | 5 527 677 | 19 223 399 | 16 975 611 | 25 081 512 | 18 827 226 | 13 888 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 047 698 | 2 116 476 | 3 037 932 | 2 803 440 | 15 227 624 | 6 228 104 | 5 442 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 045 | 70 569 | 29 264 | 115 947 | 669 258 | 123 464 | 129 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 755 522 | 2 162 098 | 13 356 756 | 12 171 290 | 5 042 015 | 9 922 688 | 5 061 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 104 | 200 632 | 1 073 | 1 251 | 62 051 | 82 121 | 33 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 422 986 | 816 833 | 2 460 856 | 1 710 986 | 3 524 252 | 1 406 765 | 3 150 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 184 | 161 069 | 337 518 | 172 697 | 556 312 | 1 064 084 | 70 999 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 376 083 | 7 533 287 | 11 985 908 | 22 140 980 | 20 668 650 | 29 200 223 | 23 057 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 863 197 | 4 006 748 | 6 458 231 | 2 917 581 | 3 693 039 | 4 118 711 | 4 230 528 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 286 | 5 403 | 24 673 | 32 612 | 49 431 | 66 673 | 78 632 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 291 375 | 373 252 | 416 472 | 496 161 | 579 427 | 841 044 | 940 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 937 820 | 1 105 119 | 1 450 334 | 2 214 314 | 2 705 090 | 2 865 041 | 2 876 216 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 57 894 | 62 875 | 62 875 | 104 390 | 255 845 | 269 311 | 258 539 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 464 | 36 232 | 24 223 | 25 972 | 27 373 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 509 358 | 2 423 867 | 4 479 654 | 44 132 | 75 873 | 76 642 | 76 894 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 512 886 | 3 526 539 | 5 527 677 | 19 223 399 | 16 975 611 | 25 081 512 | 18 827 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 992 396 | 1 047 698 | 2 116 476 | 3 037 932 | 2 803 440 | 15 227 624 | 6 228 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 273 | 24 045 | 70 569 | 29 264 | 115 947 | 669 258 | 123 464 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 759 | 755 522 | 2 162 098 | 13 356 756 | 12 171 290 | 5 042 015 | 9 922 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 93 104 | 200 632 | 1 073 | 1 251 | 62 051 | 82 121 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 764 | 1 422 986 | 816 833 | 2 460 856 | 1 710 986 | 3 524 252 | 1 406 765 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 694 | 183 184 | 161 069 | 337 518 | 172 697 | 556 312 | 1 064 084 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 533 287 | 11 985 908 | 22 140 980 | 20 668 650 | 29 200 223 | 23 057 754 | 18 352 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 409 190 | 3 293 101 | 4 016 906 | 4 590 406 | 6 049 484 | 7 041 963 | 7 696 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 073 984 | 1 552 485 | 1 552 485 | 1 552 485 | 2 821 208 | 2 821 208 | 2 821 208 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 249 145 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 985 | 53 985 | 67 997 | 105 614 | 105 614 | 122 772 | 176 685 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 032 076 | 1 284 709 | 1 994 502 | 2 530 385 | 2 720 740 | 3 696 061 | 4 296 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 430 187 | 5 661 769 | 10 148 737 | 11 331 924 | 7 122 059 | 113 425 | 106 310 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 683 434 | 4 717 000 | 9 159 257 | 9 159 257 | 7 000 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 667 | 122 059 | 113 425 | 106 310 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 746 753 | 944 769 | 989 480 | 2 130 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 693 910 | 3 031 038 | 7 975 337 | 4 746 320 | 16 028 680 | 15 902 366 | 10 549 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 405 | 7 152 | 1 433 543 | 14 680 | 291 085 | 175 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 651 826 | 2 972 950 | 6 255 475 | 4 663 971 | 15 247 830 | 14 825 960 | 10 283 877 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 39 679 | 50 936 | 60 858 | 67 669 | 84 820 | 88 944 | 90 068 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 225 461 | 404 945 | 987 462 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 376 083 | 7 533 287 | 11 985 908 | 22 140 980 | 20 668 650 | 29 200 223 | 23 057 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 078 035 | 2 409 190 | 3 293 101 | 4 016 906 | 4 590 406 | 6 049 484 | 7 041 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 001 915 | 1 073 984 | 1 552 485 | 1 552 485 | 1 552 485 | 2 821 208 | 2 821 208 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 105 007 | 249 145 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 46 744 | 53 985 | 53 985 | 67 997 | 105 614 | 105 614 | 122 772 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 924 369 | 1 032 076 | 1 284 709 | 1 994 502 | 2 530 385 | 2 720 740 | 3 696 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 526 300 | 2 430 187 | 5 661 769 | 10 148 737 | 11 331 924 | 7 122 059 | 113 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 417 000 | 1 683 434 | 4 717 000 | 9 159 257 | 9 159 257 | 7 000 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 667 | 122 059 | 113 425 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 300 | 746 753 | 944 769 | 989 480 | 2 130 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 771 748 | 2 693 910 | 3 031 038 | 7 975 337 | 4 746 320 | 16 028 680 | 15 902 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 902 | 2 405 | 7 152 | 1 433 543 | 14 680 | 291 085 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 768 931 | 2 651 826 | 2 972 950 | 6 255 475 | 4 663 971 | 15 247 830 | 14 825 960 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 679 | 50 936 | 60 858 | 67 669 | 84 820 | 88 944 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 915 | 225 461 | 404 945 | 987 462 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 126 | 261 637 | 437 679 | 870 573 | 1 111 888 | 384 123 | 1 297 508 |
| Выручка за предыдущий год | 3 951 372 | 4 107 170 | 5 535 099 | 11 072 639 | 13 896 460 | 6 669 666 | 18 881 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 730 246 | 3 845 533 | 5 097 420 | 10 202 066 | 12 784 572 | 6 285 543 | 17 584 193 |
| Выручка за отчетный год | 4 107 170 | 5 535 099 | 11 072 639 | 13 896 460 | 6 669 666 | 18 881 701 | 17 152 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 637 | 437 679 | 870 573 | 1 111 888 | 384 123 | 1 297 508 | 1 008 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 746 | 399 509 | 844 647 | 1 083 012 | 364 149 | 1 241 834 | 995 093 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 891 | 38 170 | 25 926 | 28 876 | 19 974 | 55 674 | 13 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 845 533 | 5 097 420 | 10 202 066 | 12 784 572 | 6 285 543 | 17 584 193 | 16 143 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 306 | 240 746 | 399 509 | 844 647 | 1 083 012 | 364 149 | 1 241 834 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 820 | 20 891 | 38 170 | 25 926 | 28 876 | 19 974 | 55 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 204 | 367 806 | 957 638 | 904 475 | 449 916 | 1 376 720 | 1 039 681 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 250 | 2 818 | 1 132 | 14 568 | 29 918 | 30 729 | 4 909 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 286 | 47 806 | 209 050 | 350 812 | 127 224 | 204 749 | 118 377 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 819 | 282 751 | 970 314 | 906 382 | 1 353 712 | 719 326 | 3 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 593 | 342 357 | 994 896 | 1 026 497 | 1 432 553 | 801 047 | 57 429 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 852 | 141 933 | 121 773 | 664 032 | 150 216 | 182 313 | 133 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 161 | 194 204 | 367 806 | 957 638 | 904 475 | 449 916 | 1 373 720 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 306 | 1 250 | 2 818 | 1 132 | 14 568 | 29 918 | 30 729 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 781 | 10 286 | 47 806 | 209 050 | 350 812 | 127 224 | 204 749 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 608 | 125 819 | 282 751 | 970 314 | 906 382 | 1 353 712 | 719 326 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 386 | 188 593 | 342 357 | 994 896 | 1 026 497 | 1 432 553 | 801 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 010 | 120 852 | 141 933 | 121 773 | 664 032 | 150 216 | 185 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 829 | 143 912 | 280 221 | 752 340 | 611 126 | 343 152 | 1 078 268 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 628 | 29 727 | 78 283 | 207 047 | 252 083 | 304 086 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 296 | 42 667 | 8 634 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 592 | 1 749 | 1 401 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 727 | 78 283 | 207 047 | 252 083 | 304 086 | 232 372 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 450 | 14 023 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 699 | 11 450 | 14 023 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 639 | 79 391 | 8 634 | 7 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 749 | 27 373 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 912 | 280 221 | 752 340 | 611 126 | 343 152 | 1 081 268 | 814 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 912 | 280 221 | 752 340 | 611 126 | 343 152 | 1 081 268 | 814 424 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 829 | 143 912 | 280 221 | 752 340 | 611 126 | 343 152 | 1 078 268 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 001 915 | 1 073 984 | 1 552 485 | 1 552 485 | 1 552 485 | 2 821 208 | 2 821 208 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 105 007 | 249 145 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 46 744 | 53 985 | 53 985 | 67 997 | 105 614 | 105 614 | 122 772 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 924 369 | 1 032 076 | 1 284 709 | 1 994 502 | 2 530 385 | 2 720 740 | 3 696 061 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 078 035 | 2 409 190 | 3 293 101 | 4 016 906 | 4 590 406 | 6 049 484 | 7 041 963 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 073 984 | 1 552 485 | 1 552 485 | 1 552 485 | 2 821 208 | 2 821 208 | 2 821 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 249 145 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 | 401 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 985 | 53 985 | 67 997 | 105 614 | 105 614 | 122 772 | 176 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 032 076 | 1 284 709 | 1 994 502 | 2 530 385 | 2 720 740 | 3 696 061 | 4 296 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 409 190 | 3 293 101 | 4 016 906 | 4 590 406 | 6 049 484 | 7 041 963 | 7 696 799 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 72 069 | 478 501 | 1 268 723 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 144 138 | 152 777 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 913 | 280 221 | 752 340 | 611 126 | 343 152 | 1 078 268 | 814 424 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 360 120 | 911 499 | 752 340 | 611 126 | 1 611 875 | 1 078 268 | 814 424 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 913 | 280 221 | 752 340 | 611 126 | 343 152 | 1 078 268 | 814 424 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 143 913 | 280 221 | 752 340 | 611 126 | 343 152 | 1 078 268 | 814 424 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 72 069 | 478 501 | 1 268 723 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 144 138 | 152 777 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 216 207 | 631 278 | 1 268 723 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 447 | 27 588 | 28 535 | 37 626 | 152 797 | 85 789 | 159 588 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 447 | 27 588 | 28 535 | 37 626 | 152 797 | 85 789 | 159 588 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 482 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 482 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 965 | 27 588 | 28 535 | 37 626 | 152 797 | 85 789 | 159 588 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 28 965 | 27 588 | 28 535 | 37 626 | 152 797 | 85 789 | 159 588 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 7 241 | 14 012 | 37 617 | 17 158 | 53 913 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 241 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 409 190 | 3 293 101 | 4 016 906 | 4 590 406 | 6 049 484 | 7 041 963 | 7 696 799 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 078 035 | 2 409 190 | 3 293 101 | 4 016 906 | 4 590 406 | 6 049 484 | 7 041 963 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 013 430 | 322 566 | 4 468 863 | 5 380 176 | 2 036 640 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 650 733 | 4 078 043 | 11 789 593 | 16 983 683 | 21 549 953 | 27 445 997 | 16 037 743 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 474 353 | 4 017 578 | 11 668 655 | 16 943 664 | 19 320 202 | 26 483 866 | 15 884 098 |
| Прочие поступления за отчетный год | 176 380 | 60 465 | 120 938 | 40 019 | 2 229 751 | 962 131 | 153 645 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 637 303 | 7 629 211 | 15 758 958 | 16 661 117 | 17 081 090 | 22 065 821 | 14 001 103 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 702 674 | 5 969 767 | 13 472 838 | 12 403 776 | 14 205 153 | 18 883 421 | 11 890 103 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 446 252 | 505 224 | 670 430 | 1 016 395 | 1 219 178 | 1 276 012 | 1 291 904 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 315 | 278 004 | 960 923 | 908 246 | 1 355 627 | 732 091 | 2 613 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 669 | 27 019 | 189 411 | 284 433 | 306 931 | 210 538 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 319 393 | 849 197 | 465 356 | 2 048 267 | 301 132 | 867 366 | 605 945 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 030 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 252 | 11 949 | 1 268 | 908 251 | 30 525 | 53 073 | 25 393 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 956 | 127 | 136 | 655 | 7 | 611 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 600 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 825 | 21 733 | 20 855 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 471 | 11 822 | 1 132 | 14 568 | 29 918 | 30 729 | 4 538 |
| Прочие поступления за отчетный год | 893 028 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 003 | 499 338 | 901 170 | 856 221 | 751 213 | 319 982 | 488 417 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 178 437 | 388 005 | 765 622 | 598 255 | 612 975 | 219 250 | 323 757 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 820 | 41 515 | 150 280 | 100 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 74 997 | 68 766 | 28 270 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 746 | 69 818 | 135 548 | 107 686 | 63 241 | 31 966 | 36 390 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 237 469 | 3 416 578 | 6 491 452 | 165 821 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 311 953 | 4 814 729 | 6 519 987 | 335 120 | 7 382 220 | 25 550 | 325 408 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 311 953 | 4 404 129 | 5 859 257 | 7 278 320 | 25 550 | 175 408 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 410 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 660 730 | 335 120 | 103 900 | 150 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 484 | 1 398 151 | 28 535 | 1 454 626 | 9 312 054 | 7 389 659 | 159 587 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 965 | 27 588 | 28 535 | 37 626 | 152 797 | 85 789 | 159 587 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 519 | 1 370 563 | 1 417 000 | 9 159 257 | 7 303 870 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 050 148 | 1 622 185 | 1 818 341 | 1 739 437 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 926 | 15 826 | 21 838 | 3 255 | 4 155 |