Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСС", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 339 | 1 319 | 503 | 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 339 | 1 320 | 503 | 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 9 | 52 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 110 | 100 | 418 | 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 1 211 | 33 | 476 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 | 1 339 | 1 319 | 503 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 472 | 1 339 | 1 319 | 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 9 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 | 1 110 | 99 | 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 216 | 1 211 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 339 | 1 319 | 503 | 968 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 767 | 1 107 | 213 | 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 572 | 213 | 290 | 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 213 | 290 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 | 1 339 | 1 319 | 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 | 767 | 1 106 | 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 572 | 213 | 290 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 572 | 213 | 290 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 893 | 1 122 | 692 |
| Выручка за предыдущий год | 4 871 | 5 654 | 5 968 | 5 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 632 | 4 761 | 4 846 | 4 779 |
| Выручка за отчетный год | 5 654 | 5 968 | 5 471 | 5 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 | 1 122 | 692 | 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 893 | 1 122 | 692 | 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 761 | 4 846 | 4 779 | 5 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 893 | 1 122 | 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 706 | 1 049 | 260 | 571 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 29 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 107 | 461 | 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 706 | 1 049 | 260 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 187 | 107 | 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 839 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 150 | 210 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 210 | 153 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 556 | 839 | 107 | 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 556 | 839 | 107 | 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 556 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 503 тыс. ₽ | 968 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 767 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 6,20 | 1,73 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 6,15 | 1,56 | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 5,69 | 0,11 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,84 | 0,42 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,19 | 1,36 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,5 % | 63,6 % | 21,3 % | 40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,5 % | 75,8 % | 50,2 % | 64,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.