Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОКАБЕЛЬ", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭКСПОКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 272 | 145 275 | 250 721 | 365 124 | 322 569 | 291 971 | 260 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 885 | 112 411 | 221 760 | 309 091 | 183 666 | 184 370 | 120 931 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 052 | 27 528 | 91 062 | 66 339 | 68 126 | 14 138 | 13 052 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 91 782 | 1 041 | 56 154 | 651 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 093 | 83 144 | 130 698 | 150 971 | 114 499 | 114 078 | 107 229 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 740 | 1 740 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 387 | 32 864 | 28 961 | 56 033 | 138 903 | 107 601 | 139 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 571 | 7 156 | 7 471 | 7 818 | 2 907 | 792 | 6 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 332 | 649 | 4 466 | 10 836 | 6 995 | 14 506 | 2 735 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 176 | 7 144 | 2 161 | 2 960 | 103 544 | 92 077 | 129 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 13 144 | 13 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 25 | 206 | 111 | 148 | 119 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 185 | 4 746 | 14 656 | 34 308 | 11 410 | 107 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 123 | 140 272 | 145 275 | 250 721 | 365 124 | 322 571 | 291 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 023 | 106 885 | 112 411 | 221 760 | 309 091 | 183 666 | 184 370 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 027 | 36 052 | 29 268 | 91 062 | 66 339 | 55 565 | 14 138 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 91 782 | 13 602 | 56 154 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 256 | 69 093 | 83 144 | 130 698 | 150 971 | 114 499 | 114 078 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 740 | 1 740 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 100 | 33 387 | 32 864 | 28 961 | 56 033 | 138 905 | 107 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 848 | 7 571 | 7 156 | 7 471 | 7 818 | 2 907 | 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 332 | 649 | 4 466 | 10 836 | 15 188 | 14 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 013 | 11 176 | 7 144 | 2 161 | 2 960 | 103 544 | 92 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 700 | 9 000 | 13 144 | 13 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 268 | 123 | 25 | 206 | 111 | 148 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 964 | 5 185 | 4 746 | 14 656 | 34 308 | 3 219 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 272 | 145 276 | 250 720 | 365 124 | 322 569 | 291 972 | 260 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 723 | 1 723 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 630 | 492 958 | 750 111 | 805 726 | 898 900 | 908 081 | 786 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 421 630 | 492 958 | 750 111 | 805 726 | 898 900 | 908 007 | 786 701 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 229 | 56 922 | 155 961 | 326 964 | 76 514 | 62 552 | 123 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 844 | 7 503 | 1 380 | 58 781 | 87 339 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 901 | 49 419 | 154 491 | 326 861 | 74 638 | 991 | 35 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 484 | 90 | 102 | 1 877 | 2 780 | 858 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 123 | 140 272 | 145 276 | 250 721 | 365 124 | 322 571 | 291 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 723 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 245 | 421 630 | 492 958 | 751 491 | 805 726 | 898 900 | 908 081 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 443 244 | 421 630 | 492 958 | 751 491 | 805 726 | 898 900 | 908 007 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 934 | 63 229 | 56 922 | 154 582 | 326 964 | 76 516 | 62 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 619 | 10 844 | 7 503 | 58 781 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 301 | 51 901 | 49 419 | 154 491 | 326 861 | 74 639 | 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 484 | 90 | 102 | 1 877 | 2 780 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 099 | 25 984 | 9 267 | 2 316 | 20 942 | 24 528 | 25 808 |
| Выручка за предыдущий год | 63 316 | 25 984 | 9 267 | 2 316 | 24 341 | 65 956 | 39 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 217 | 3 399 | 41 428 | 13 410 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 984 | 9 267 | 2 316 | 24 341 | 65 956 | 39 218 | 82 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 984 | 9 267 | 2 316 | 20 942 | 35 959 | 25 808 | 15 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 057 | 5 800 | 5 968 | 1 373 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 847 | 18 703 | 8 264 | 13 885 | 30 159 | 19 840 | 14 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 399 | 29 997 | 13 410 | 66 253 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 057 | 5 800 | 5 968 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 875 | 36 847 | 18 703 | 8 264 | 13 885 | 18 728 | 19 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 193 | 41 405 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 910 | 1 021 | 660 | 702 | 480 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 151 | 20 887 | 26 330 | 29 672 | 30 886 | 30 427 | 24 713 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 967 | 65 163 | 61 285 | 289 344 | 348 565 | 878 | 322 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 227 | 109 928 | 327 962 | 399 212 | 172 988 | 1 565 | 257 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 193 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 274 | 910 | 1 021 | 660 | 702 | 480 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 221 | 21 151 | 20 887 | 26 330 | 29 672 | 30 886 | 30 427 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 198 | 83 967 | 65 163 | 61 285 | 289 344 | 348 565 | 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 140 | 77 227 | 109 928 | 327 962 | 399 212 | 172 988 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 720 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 649 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 346 | 3 837 | 14 051 | 47 554 | 20 273 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 649 | 6 457 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 73 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 837 | 14 051 | 47 554 | 20 273 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | 7 | 2 | 36 472 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 720 | 28 166 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 720 | 28 166 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 720 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 723 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 | 11 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 723 | 1 723 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 721 | 28 166 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 721 | 28 166 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 721 | 28 166 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 721 | 28 166 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 531 | 60 018 | 250 748 | 112 213 | 25 816 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 531 | 60 018 | 250 748 | 112 213 | 25 816 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 531 | 60 018 | 250 748 | 112 213 | 25 816 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 20 531 | 60 018 | 250 748 | 112 213 | 25 816 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 723 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 142 | 8 546 | 31 700 | 73 139 | 14 573 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 782 | 19 737 | 68 193 | 140 972 | 111 566 | 48 308 | 122 342 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 994 | 19 653 | 64 422 | 140 022 | 111 359 | 42 254 | 104 690 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 788 | 84 | 3 771 | 950 | 207 | 6 054 | 17 652 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 640 | 11 191 | 36 493 | 67 833 | 310 404 | 33 735 | 264 280 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 146 | 5 523 | 25 596 | 55 641 | 87 515 | 14 984 | 207 519 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 213 | 2 771 | 823 | 993 | 9 635 | 10 289 | 13 729 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 | 24 621 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 493 | 11 228 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 281 | 2 897 | 10 074 | 11 199 | 213 207 | 7 969 | 7 183 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 700 | 8 514 | 234 712 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | 3 106 | 16 944 | 15 081 | 234 722 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 234 722 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 700 | 3 106 | 16 944 | 13 900 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 181 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 7 250 | 33 763 | 13 900 | 6 567 | 10 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 963 | 6 567 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 800 | 13 900 | 10 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | 7 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 212 863 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 726 | 71 350 | 377 218 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 726 | 71 350 | 377 218 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 085 | 4 526 | 108 104 | 145 350 | 164 355 | 23 146 | 92 841 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 085 | 4 526 | 108 104 | 145 350 | 164 355 | 23 146 | 92 841 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 503 | 125 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 98 | 25 | 764 | 30 | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -60,0 млн ₽ | -112,2 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Активы | 145,3 млн ₽ | 365,1 млн ₽ | 260,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,17 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,01 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,3 % | -30,7 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 840 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 35 100 дн. | 197 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.