Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ ДИСТРИБЬЮШН", Климовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕЙТ ДИСТРИБЬЮШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 362 198 | 387 336 | 496 232 | 532 544 | 627 986 | 706 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 115 | 5 630 | 7 979 | 4 174 | 5 989 | 13 356 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 67 | 53 | 38 | 24 | 19 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 998 | 5 527 | 7 825 | 3 863 | 5 728 | 12 011 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 36 | 101 | 273 | 237 | 1 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 082 | 381 706 | 488 253 | 528 370 | 621 997 | 692 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 450 | 207 884 | 269 133 | 300 587 | 385 460 | 488 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | 2 189 | 1 894 | 778 | 443 | 2 619 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 040 | 171 393 | 206 205 | 223 323 | 224 909 | 194 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 207 | 10 997 | 3 318 | 9 195 | 5 560 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 276 | 35 | 23 | 364 | 1 990 | 1 282 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 296 941 | 341 733 | 386 800 | 496 231 | 532 507 | 629 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 2 115 | 5 663 | 7 979 | 4 174 | 7 078 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 81 | 67 | 53 | 38 | 24 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 907 | 1 998 | 5 527 | 7 825 | 3 863 | 5 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | 69 | 101 | 273 | 1 326 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 938 | 339 618 | 381 137 | 488 252 | 528 333 | 622 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 822 | 156 450 | 207 884 | 269 133 | 300 587 | 385 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 158 | 271 | 2 189 | 1 894 | 778 | 443 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 891 | 182 576 | 170 824 | 206 204 | 223 287 | 226 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 776 | 45 | 207 | 10 997 | 3 318 | 9 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 276 | 35 | 23 | 364 | 1 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 362 198 | 387 336 | 496 232 | 532 544 | 627 986 | 706 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 204 | 29 775 | 50 936 | 63 366 | 76 832 | 102 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 193 | 29 764 | 50 925 | 63 355 | 76 821 | 102 209 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 000 | 10 300 | 4 300 | 75 | 9 426 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 000 | 10 300 | 4 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 75 | 30 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 396 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 994 | 340 561 | 434 996 | 464 878 | 551 079 | 594 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 325 | 463 | 3 006 | 9 000 | 15 001 | 30 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 669 | 340 098 | 431 989 | 455 878 | 536 078 | 562 987 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 398 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 296 941 | 341 734 | 386 800 | 496 231 | 532 507 | 629 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 526 | 19 204 | 29 808 | 50 936 | 63 363 | 77 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 515 | 19 193 | 29 797 | 50 925 | 63 352 | 77 915 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 000 | 10 300 | 4 300 | 56 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 000 | 10 300 | 4 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 415 | 322 530 | 339 993 | 434 995 | 464 844 | 551 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 696 | 4 325 | 463 | 3 006 | 9 000 | 15 001 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 719 | 318 204 | 339 530 | 431 989 | 455 844 | 536 687 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 465 | 196 331 | 217 654 | 265 343 | 275 755 | 339 919 |
| Выручка за предыдущий год | 798 569 | 895 902 | 880 025 | 1 032 202 | 1 169 986 | 1 181 835 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 636 104 | 699 571 | 662 371 | 766 859 | 894 231 | 841 916 |
| Выручка за отчетный год | 895 902 | 880 025 | 1 032 202 | 1 169 986 | 1 181 834 | 1 181 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 331 | 217 654 | 265 343 | 275 755 | 339 901 | 234 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 873 | 98 981 | 140 202 | 127 199 | 180 012 | 59 667 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 458 | 118 673 | 125 141 | 148 556 | 159 889 | 174 802 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 571 | 662 371 | 766 859 | 894 231 | 841 933 | 947 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 240 | 82 873 | 98 981 | 140 202 | 127 199 | 180 008 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 225 | 113 458 | 118 673 | 125 141 | 148 556 | 159 911 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 140 | 13 654 | 28 195 | 16 531 | 21 229 | 32 450 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 338 | 3 110 | 4 105 | 3 462 | 2 461 | 3 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 344 995 | 347 742 | 313 810 | 381 827 | 365 072 | 303 610 |
| Прочие расходы за отчетный год | 412 390 | 429 959 | 421 712 | 489 033 | 521 394 | 327 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 298 | 14 140 | 13 654 | 28 195 | 16 567 | 21 214 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 442 | 1 338 | 3 110 | 4 105 | 3 462 | 2 461 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 314 536 | 344 995 | 347 742 | 313 810 | 381 863 | 365 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 036 | 412 390 | 429 959 | 421 712 | 489 033 | 521 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 410 | 11 177 | 10 604 | 21 129 | 12 427 | 14 563 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 532 | 2 945 | 3 047 | 6 882 | 4 296 | 7 637 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 207 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 33 | 33 | 1 053 | ||
| Прочее за предыдущий год | 356 | 54 | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 945 | 3 047 | 6 882 | 4 257 | 7 638 | 7 956 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 81 | 1 439 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 739 | 81 | 2 398 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 33 | 172 | |||
| Прочее за отчетный год | 54 | 36 | 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 177 | 10 571 | 21 129 | 12 430 | 13 469 | 24 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 177 | 10 571 | 21 129 | 12 430 | 13 469 | 24 293 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 410 | 11 177 | 10 604 | 21 129 | 12 427 | 14 563 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 515 | 19 193 | 29 797 | 50 925 | 63 352 | 77 915 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 526 | 19 204 | 29 808 | 50 936 | 63 363 | 77 926 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 193 | 29 764 | 50 925 | 63 355 | 76 821 | 102 209 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 204 | 29 775 | 50 936 | 63 366 | 76 832 | 102 220 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 678 | 10 571 | 21 128 | 12 430 | 13 469 | 24 293 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 678 | 10 571 | 21 128 | 12 430 | 13 469 | 24 293 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 678 | 10 571 | 21 128 | 12 430 | 13 469 | 24 293 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 678 | 10 571 | 21 128 | 12 430 | 13 469 | 24 293 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 204 | 29 775 | 50 936 | 63 366 | 76 832 | 102 220 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 541 | 19 204 | 29 807 | 50 936 | 63 363 | 77 926 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 728 | 7 122 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 975 847 | 924 839 | 943 603 | 1 084 198 | 1 105 185 | 1 100 553 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 972 822 | 924 770 | 940 350 | 1 073 301 | 1 098 822 | 1 060 055 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 025 | 69 | 3 253 | 10 897 | 6 363 | 40 498 |
| Платежи – всего за отчетный год | 978 208 | 937 590 | 928 875 | 1 092 402 | 1 098 063 | 1 119 161 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 948 521 | 837 463 | 889 556 | 1 033 908 | 1 047 732 | 1 016 651 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 483 | 12 389 | 14 397 | 18 835 | 19 840 | 24 322 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 338 | 2 885 | 4 324 | 1 265 | 319 | 3 414 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 494 | 4 043 | 7 058 | 4 161 | 7 130 | 7 047 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 371 | 80 810 | 13 540 | 29 633 | 23 042 | 67 727 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 629 | 12 913 | 96 000 | 14 999 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 042 | 257 181 | 149 078 | 48 000 | 170 960 | 65 456 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 042 | 257 181 | 149 078 | 48 000 | 170 960 | 65 456 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 413 | 244 268 | 153 016 | 48 000 | 172 205 | 50 457 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 221 413 | 50 457 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 268 | 153 016 | 48 000 | 172 205 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 162 | 10 790 | 5 877 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Активы | 362,2 млн ₽ | 387,3 млн ₽ | 706,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,12 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,50 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 2,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 115 дн. | 188 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. | 187 дн. | 217 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.