Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЛП-ПОДОЛЬСК", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЛП-ПОДОЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 481 646 | 4 990 147 | 5 722 667 | 6 105 681 | 5 308 329 | 5 332 380 | 5 672 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 924 756 | 4 794 682 | 5 385 086 | 5 775 315 | 5 222 484 | 4 942 317 | 5 125 421 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 340 | 23 881 | 16 612 | 14 545 | 12 706 | 11 043 | 10 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 392 566 | 4 214 685 | 4 010 939 | 3 825 032 | 3 626 205 | 3 422 472 | 3 228 316 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 505 759 | 556 054 | 1 357 503 | 1 935 730 | 1 583 573 | 1 508 802 | 1 886 402 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 | 62 | 32 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 890 | 195 465 | 337 581 | 330 366 | 85 845 | 390 063 | 546 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 370 | 3 828 | 9 682 | 9 483 | 10 812 | 10 723 | 12 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 167 | 27 | 63 | 86 | 18 | 253 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 216 | 27 398 | 292 265 | 208 615 | 61 238 | 278 050 | 439 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 137 | 164 212 | 35 571 | 112 182 | 13 777 | 101 290 | 93 989 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 253 513 | 5 436 464 | 4 990 147 | 5 722 667 | 6 105 681 | 5 308 328 | 5 332 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 637 350 | 4 924 756 | 4 794 682 | 5 385 086 | 5 775 315 | 5 222 484 | 4 942 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 963 892 | 26 340 | 23 881 | 16 612 | 14 545 | 12 706 | 11 043 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 138 992 | 4 392 566 | 4 214 685 | 4 010 939 | 3 825 032 | 3 626 205 | 3 422 472 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 534 466 | 505 759 | 556 054 | 1 357 503 | 1 935 730 | 1 583 573 | 1 508 802 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 62 | 32 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 616 163 | 511 708 | 195 465 | 337 581 | 330 366 | 85 844 | 390 063 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 885 | 5 370 | 3 828 | 9 682 | 9 483 | 10 812 | 10 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 575 | 167 | 27 | 63 | 86 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 298 310 | 72 034 | 27 398 | 292 265 | 208 615 | 61 238 | 278 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 963 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 824 | 434 137 | 164 212 | 35 571 | 112 182 | 13 777 | 101 290 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 606 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 481 646 | 4 990 147 | 5 722 667 | 6 105 681 | 5 308 329 | 5 332 380 | 5 672 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 674 022 | 6 435 690 | 10 667 044 | 13 322 527 | 11 193 252 | 10 549 130 | 12 538 721 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 498 217 | 6 266 388 | 10 503 443 | 13 164 656 | 11 042 602 | 10 405 863 | 12 402 632 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 175 805 | 169 302 | 163 601 | 157 871 | 150 650 | 143 267 | 136 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 841 | 394 627 | 270 940 | 330 563 | 285 283 | 385 382 | 285 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 417 | 35 245 | 27 342 | 73 995 | 12 438 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 726 | 357 931 | 269 557 | 329 191 | 256 440 | 309 829 | 271 702 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 698 | 1 451 | 1 383 | 1 372 | 1 501 | 1 558 | 1 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 253 513 | 5 436 464 | 4 990 147 | 5 722 667 | 6 105 681 | 5 308 329 | 5 332 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 791 227 | 6 674 022 | 6 435 690 | 10 667 044 | 13 322 527 | 11 193 252 | 10 549 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 658 350 | 6 498 217 | 6 266 388 | 10 503 443 | 13 164 656 | 11 042 602 | 10 405 863 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 877 | 175 805 | 169 302 | 163 601 | 157 871 | 150 650 | 143 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 135 | 339 661 | 394 643 | 270 940 | 330 563 | 285 283 | 385 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 957 | 57 417 | 35 245 | 27 342 | 73 995 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 864 | 280 546 | 357 947 | 269 557 | 329 191 | 256 440 | 309 829 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 314 | 1 698 | 1 451 | 1 383 | 1 372 | 1 501 | 1 558 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 141 | 562 925 | 827 518 | 1 004 406 | 1 096 538 | 827 064 | 854 372 |
| Выручка за предыдущий год | 606 804 | 888 320 | 1 217 593 | 1 368 565 | 1 462 536 | 1 302 387 | 1 317 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 663 | 325 395 | 390 075 | 364 159 | 365 998 | 475 323 | 463 433 |
| Выручка за отчетный год | 888 320 | 1 217 593 | 1 368 565 | 1 462 536 | 1 302 387 | 1 317 805 | 1 383 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 925 | 827 518 | 1 004 406 | 1 096 538 | 827 064 | 854 372 | 912 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 485 910 | 761 491 | 935 192 | 1 022 932 | 700 168 | 747 426 | 792 357 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 015 | 66 027 | 69 214 | 73 606 | 126 896 | 106 946 | 120 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 395 | 390 075 | 364 159 | 365 998 | 475 323 | 463 433 | 470 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 344 111 | 485 910 | 761 491 | 935 192 | 1 022 932 | 700 168 | 747 426 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 030 | 77 015 | 66 027 | 69 214 | 73 606 | 126 896 | 106 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 272 | 1 722 139 | 710 256 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 510 | 3 634 | 10 284 | 6 849 | 3 344 | 2 854 | 4 365 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 421 474 | 449 383 | 620 849 | 1 023 210 | 1 074 335 | 566 234 | 610 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 901 406 | 510 208 | 688 587 | 3 956 806 | 3 916 229 | 1 368 524 | 1 216 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 669 080 | 1 145 700 | 5 194 429 | 6 884 130 | 1 823 267 | 842 314 | 3 337 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 272 | 1 722 139 | 710 256 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 270 | 1 510 | 3 634 | 10 284 | 6 849 | 3 344 | 2 854 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 321 366 | 421 474 | 449 383 | 620 849 | 1 023 210 | 1 074 335 | 566 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 017 922 | 1 901 406 | 510 281 | 688 587 | 3 956 806 | 3 916 229 | 1 368 524 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 544 757 | 1 669 080 | 1 145 773 | 5 194 429 | 6 884 130 | 1 823 267 | 842 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 632 | 1 377 203 | 568 074 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 789 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 865 | 42 929 | 5 730 | 7 221 | 7 383 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 145 | 56 799 | 807 150 | 578 227 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 4 | 1 066 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 789 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 194 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 42 929 | 7 221 | 7 383 | 7 177 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 56 799 | 807 150 | 583 671 | 377 600 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 066 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 632 | 1 377 203 | 568 074 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 632 | 1 377 203 | 568 074 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 632 | 1 377 203 | 568 074 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 632 | 1 377 203 | 568 074 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 226 632 | 4 990 | 1 377 203 | 568 074 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 632 | 1 377 203 | 568 074 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 226 632 | 1 377 203 | 568 074 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 951 | 3 375 131 | 2 337 082 | 1 550 330 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 262 951 | 3 375 131 | 2 337 082 | 1 550 330 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 951 | 3 375 131 | 2 337 082 | 1 550 330 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 262 951 | 3 375 131 | 2 337 082 | 1 550 330 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 621 | 28 232 | 415 752 | 124 090 | 156 865 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 104 124 | 1 384 929 | 1 300 654 | 1 496 208 | 1 279 839 | 1 377 678 | 1 350 394 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 935 591 | 1 251 833 | 1 277 863 | 1 410 895 | 1 259 008 | 1 343 460 | 1 328 137 |
| Прочие поступления за отчетный год | 168 533 | 133 096 | 22 791 | 85 313 | 20 831 | 17 736 | 22 257 |
| Платежи – всего за отчетный год | 735 503 | 2 375 126 | 1 272 422 | 1 080 456 | 1 441 124 | 1 253 588 | 1 193 529 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 024 | 321 369 | 205 544 | 215 287 | 291 970 | 288 227 | 294 738 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 030 | 13 331 | 10 137 | 7 458 | 7 565 | 7 463 | 7 863 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 366 497 | 1 932 799 | 902 264 | 742 933 | 1 054 892 | 557 262 | 615 301 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 654 | 46 866 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 952 | 107 627 | 154 477 | 114 778 | 156 | 236 491 | 112 871 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 770 | 1 291 | 2 477 | 1 413 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | 70 700 | 6 561 | 3 644 | 2 901 | 4 444 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 709 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 491 | 6 561 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 471 462 | 30 162 | 60 930 | 5 270 | 4 836 | 424 | 3 031 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 344 943 | 30 162 | 430 | 5 270 | 4 836 | 424 | 3 031 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 126 519 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 380 461 | 741 113 | 88 619 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 999 | 3 725 060 | 6 578 847 | 4 990 | 11 046 163 | 18 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 409 808 | 3 721 846 | 6 578 847 | 11 046 163 | 18 600 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 990 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 191 | 3 214 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 538 | 2 983 947 | 6 838 934 | 332 740 | 10 957 544 | 63 216 | 207 253 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 149 538 | 2 983 947 | 6 791 934 | 332 740 | 10 937 818 | 63 216 | 207 253 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 277 747 | 89 293 | 81 951 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 321 | 93 444 | 5 562 | 41 674 |