Финансы ООО "ПФБКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОДОЛЬСКАЯ ФАБРИКА БУМАЖНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ ИЗДЕЛИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 688 147 | 1 713 636 | 1 741 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 688 127 | 1 713 616 | 1 741 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 223 778 | 1 428 828 | 1 475 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 894 | 40 939 | 28 532 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 709 | 239 691 | 210 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 006 | 13 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 4 143 | 14 400 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 589 | 14 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 295 765 | 1 688 147 | 1 713 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 334 | 20 | 20 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 314 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 279 431 | 1 688 127 | 1 713 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 906 580 | 1 223 778 | 1 428 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 529 | 83 894 | 40 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 445 | 354 709 | 239 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 306 | 25 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 152 | 4 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 439 | 589 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 688 147 | 1 713 636 | 1 741 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 263 | 4 432 | 4 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 253 | 4 422 | 4 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 534 710 | 1 158 406 | 81 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 534 699 | 81 333 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 158 406 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 174 | 550 798 | 1 656 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 426 | 550 726 | 167 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 749 | 72 | 1 488 314 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 295 765 | 1 688 148 | 1 713 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 193 | 4 263 | 4 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 183 | 4 253 | 4 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 432 | 1 534 710 | 1 158 406 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 421 | 1 534 699 | 1 158 395 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 140 | 149 175 | 550 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 457 | 149 030 | 368 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 683 | 145 | 182 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 678 | 260 282 | 295 138 |
| Выручка за предыдущий год | 524 318 | 474 168 | 524 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 348 640 | 213 886 | 229 414 |
| Выручка за отчетный год | 474 168 | 524 552 | 338 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 282 | 295 138 | 169 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 657 | 250 463 | 145 783 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 625 | 44 675 | 23 326 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 886 | 229 414 | 168 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 631 | 211 657 | 250 463 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 047 | 48 625 | 44 675 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 929 | 4 702 | 3 566 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 28 | 257 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 763 | 174 012 | 113 590 |
| Прочие доходы за отчетный год | 506 159 | 49 040 | 45 424 |
| Прочие расходы за отчетный год | 560 188 | 120 817 | 74 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 194 | 5 929 | 4 702 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 626 | 64 | 28 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 842 | 151 763 | 174 012 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 547 179 | 506 159 | 49 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 569 400 | 560 188 | 120 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 70 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 859 | 4 602 | 4 530 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 257 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 602 | 4 530 | 2 515 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 416 | 1 798 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 020 | 3 590 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 1 257 | 2 | 898 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 170 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 170 | 153 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 335 | 70 | 170 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 183 | 4 253 | 4 422 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 193 | 4 263 | 4 432 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 253 | 4 422 | 4 575 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 263 | 4 432 | 4 585 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 169 | 153 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | 169 | 153 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 169 | 153 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 | 169 | 153 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 263 | 4 432 | 4 585 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 193 | 4 263 | 4 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 010 | 8 919 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 890 356 | 1 245 843 | 431 119 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 441 933 | 1 083 225 | 374 017 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 448 423 | 162 618 | 57 102 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 035 455 | 1 085 833 | 422 200 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 744 582 | 858 374 | 265 181 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 033 | 5 697 | 3 514 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 693 | 179 032 | 67 025 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 882 | 4 853 | 3 973 |
| Прочие платежи за отчетный год | 186 265 | 37 877 | 82 507 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 364 | 25 034 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 364 | 28 658 | 959 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 959 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 364 | 28 658 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 000 | 3 624 | 13 902 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 000 | 3 624 | 13 902 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 755 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 454 782 | 806 468 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 454 782 | 806 468 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 027 | 987 521 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 327 027 | 987 521 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 3 991 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ |
| Активы | 1,69 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,32 | 3,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 088 дн. | 2 273 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 0 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.