Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС"ТЕХИНКОМ", Подольск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ КОМПЛЕКС"ТЕХИНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 971 | 69 001 | 82 130 | 59 227 | 56 143 | 62 464 | 105 343 | 146 674 | 162 944 | 195 782 | 358 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 852 | 10 071 | 10 007 | 4 607 | 3 979 | 3 700 | 2 166 | 8 204 | 8 278 | 48 281 | 92 794 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 230 | 172 | 98 | 397 | 313 | 182 | 150 | 150 | 3 875 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 563 | 9 841 | 9 836 | 4 509 | 3 531 | 3 337 | 1 935 | 7 904 | 7 976 | 11 013 | 13 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 289 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 100 | 78 822 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 293 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 118 | 58 930 | 72 122 | 54 620 | 52 164 | 58 764 | 103 177 | 138 470 | 154 666 | 147 501 | 265 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 855 | 20 923 | 21 521 | 22 452 | 25 654 | 23 690 | 28 697 | 34 216 | 44 882 | 84 172 | 201 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 161 | 96 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 067 | 29 975 | 33 591 | 30 115 | 22 944 | 31 772 | 70 195 | 63 268 | 69 903 | 60 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | 250 | 1 000 | 37 845 | 37 845 | 62 659 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 196 | 5 618 | 14 051 | 1 707 | 2 542 | 2 051 | 3 583 | 2 492 | 1 330 | 2 223 | 1 270 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 131 | 2 710 | 184 | 928 | 251 | 702 | 648 | 706 | 665 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 964 | 45 260 | 69 001 | 82 130 | 59 227 | 56 143 | 94 431 | 105 227 | 146 674 | 162 944 | 195 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 396 | 7 152 | 10 071 | 10 007 | 4 607 | 3 979 | 2 568 | 2 049 | 8 204 | 8 278 | 48 281 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 230 | 230 | 172 | 98 | 397 | 242 | 182 | 150 | 150 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 396 | 6 921 | 9 841 | 9 836 | 4 509 | 3 531 | 2 276 | 1 818 | 7 904 | 7 976 | 11 013 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 37 268 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 569 | 38 108 | 58 930 | 72 122 | 54 620 | 52 164 | 91 863 | 103 177 | 138 470 | 154 666 | 147 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 439 | 14 369 | 20 923 | 21 521 | 22 452 | 25 654 | 24 240 | 28 690 | 34 164 | 44 882 | 84 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 33 | 161 | 96 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 889 | 16 804 | 29 975 | 33 591 | 30 115 | 22 944 | 64 703 | 70 195 | 63 268 | 69 903 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 1 000 | 37 845 | 37 845 | 61 106 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 241 | 6 549 | 5 618 | 14 051 | 1 707 | 2 542 | 1 734 | 3 583 | 2 492 | 1 330 | 2 223 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 2 131 | 2 710 | 184 | 928 | 187 | 709 | 700 | 706 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 971 | 69 001 | 82 130 | 59 227 | 56 143 | 62 464 | 105 343 | 146 674 | 162 944 | 195 782 | 358 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 577 | 54 766 | 58 355 | 49 105 | 49 198 | 51 162 | 61 864 | 91 100 | 93 395 | 94 168 | 21 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 566 | 58 155 | 48 905 | 48 998 | 50 962 | 61 664 | 90 900 | 93 195 | 93 968 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 138 | 292 | 43 323 | 41 966 | 29 637 | 276 916 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 261 | 37 719 | 37 845 | 267 870 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 363 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 877 | 292 | 5 604 | 4 121 | 3 274 | 9 046 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 394 | 14 235 | 23 775 | 10 122 | 6 945 | 10 164 | 43 187 | 12 251 | 27 582 | 71 977 | 59 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 187 | 7 096 | 6 | 6 | 10 859 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 207 | 14 235 | 23 775 | 9 867 | 6 357 | 9 349 | 35 321 | 11 862 | 25 209 | 67 446 | 49 058 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 256 | 588 | 815 | 770 | 383 | 2 367 | 4 531 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 964 | 45 259 | 69 001 | 82 130 | 59 227 | 56 143 | 94 431 | 105 227 | 146 674 | 162 944 | 195 782 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 777 | 30 718 | 54 766 | 58 355 | 49 105 | 49 198 | 54 126 | 61 748 | 91 100 | 93 395 | 94 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 518 | 54 566 | 58 155 | 48 905 | 48 998 | 53 926 | 61 548 | 90 900 | 93 195 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 706 | 292 | 43 323 | 41 966 | 29 637 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 719 | 37 845 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 706 | 292 | 5 604 | 4 121 | 29 637 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 187 | 14 541 | 14 235 | 23 775 | 10 122 | 6 945 | 39 598 | 43 187 | 12 251 | 27 582 | 71 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 7 096 | 7 096 | 6 | 6 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 000 | 14 541 | 14 235 | 23 775 | 9 867 | 6 357 | 31 654 | 35 321 | 11 862 | 25 209 | 67 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 588 | 848 | 770 | 383 | 2 367 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 442 | 58 130 | 66 920 | 58 270 | 42 355 | 48 101 | 88 432 | 76 139 | 83 300 | 35 812 | 585 312 |
| Выручка за предыдущий год | 118 475 | 152 591 | 158 410 | 161 268 | 105 864 | 99 355 | 222 406 | 193 156 | 204 954 | 209 561 | 294 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 967 | 94 461 | 91 490 | 102 998 | 63 509 | 51 254 | 133 974 | 117 017 | 121 654 | 173 749 | 290 998 |
| Выручка за отчетный год | 102 852 | 158 410 | 161 268 | 105 864 | 99 355 | 135 510 | 193 156 | 204 954 | 209 561 | 294 314 | 401 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 920 | 58 270 | 42 355 | 48 101 | 56 725 | 76 139 | 83 300 | 35 812 | 57 347 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 894 | 7 479 | 447 | 15 129 | 18 973 | 31 440 | 3 316 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 763 | 690 | 706 | 752 | 596 | 17 | 6 | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 263 | 50 101 | 46 643 | 46 902 | 41 000 | 57 149 | 51 854 | 51 356 | 54 027 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 409 | 91 490 | 102 998 | 63 509 | 51 254 | 78 785 | 117 017 | 121 654 | 173 749 | 236 967 | 426 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 942 | 28 894 | 7 479 | 447 | 6 656 | 18 973 | 31 440 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 742 | 763 | 690 | 706 | 752 | 30 | 17 | 6 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 446 | 37 263 | 50 101 | 46 643 | 46 902 | 81 746 | 57 149 | 51 854 | 51 356 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 709 | 22 131 | 5 125 | 1 951 | 4 352 | 9 437 | 31 566 | 5 689 | 340 | 34 049 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 219 | 11 239 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 536 | 11 421 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 716 | 499 | 3 411 | 6 862 | 7 123 | 9 720 | 9 713 | 23 035 | 31 538 | 10 683 | 18 871 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 993 | 7 262 | 5 765 | 7 091 | 5 619 | 20 503 | 19 249 | 21 592 | 21 544 | 13 659 | 3 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 282 | 15 590 | 22 131 | 5 125 | 1 952 | 3 173 | 9 437 | 31 566 | 5 689 | 24 342 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 219 | 11 239 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 536 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 998 | 1 993 | 499 | 3 411 | 6 862 | 7 123 | 12 616 | 9 713 | 23 035 | 31 538 | 10 683 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 284 | 7 345 | 7 262 | 5 765 | 7 091 | 5 618 | 16 099 | 19 249 | 21 592 | 21 544 | 13 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 908 | 14 114 | 20 733 | 3 656 | 94 | 1 699 | 7 728 | 29 354 | 2 245 | 773 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 314 | 41 | 10 | 6 | 47 | 72 | 433 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 435 | 1 388 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 426 | 10 | 6 | 47 | 72 | 12 | 7 166 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 388 | 1 463 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 740 | 20 733 | 3 656 | 93 | 1 964 | 7 728 | 29 354 | 2 245 | 773 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 740 | 20 733 | 3 656 | 93 | 1 964 | 7 728 | 29 354 | 2 245 | 773 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 114 | 20 733 | 3 656 | 94 | 1 699 | 7 728 | 29 354 | 2 245 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 155 | 48 905 | 48 998 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 355 | 49 105 | 49 198 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 905 | 48 998 | 50 962 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 105 | 49 198 | 51 162 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 1 964 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | 1 964 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 1 964 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 | 1 964 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 300 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 300 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 300 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 300 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 105 | 49 198 | 51 162 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 355 | 49 105 | 49 198 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 950 | 294 | 2 224 | 1 391 | 1 779 | 26 507 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 107 | 103 100 | 150 857 | 217 407 | 224 935 | 221 017 | 430 874 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 658 | 101 706 | 146 151 | 216 037 | 201 104 | 216 636 | 313 771 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 | 1 241 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 428 | 1 394 | 3 465 | 1 370 | 23 831 | 4 381 | 117 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 479 | 102 150 | 150 563 | 215 183 | 223 544 | 219 238 | 404 367 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 168 | 68 217 | 94 511 | 168 804 | 192 307 | 150 270 | 248 609 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 363 | 13 292 | 16 050 | 14 821 | 15 377 | 63 911 | 88 876 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 531 | 6 814 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 10 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 948 | 20 641 | 39 953 | 31 548 | 14 329 | 5 057 | 60 068 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 028 | 35 492 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 134 | 9 | 6 | 37 895 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 872 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 37 845 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 | 9 | 6 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 | 124 | 1 291 | 400 | 40 201 | 3 237 | 2 403 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 106 | 74 | 291 | 400 | 2 256 | 3 237 | 2 403 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | 1 000 | 100 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 845 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 37 719 | 126 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 932 | 6 000 | 37 719 | 126 | 6 195 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 932 | 6 000 | 37 719 | 126 | 6 195 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 432 | 6 000 | 37 845 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 432 | 6 000 | 37 845 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 835 | 1 824 | 30 349 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 193,2 млн ₽ | 205,0 млн ₽ | 209,6 млн ₽ | 294,3 млн ₽ | 401,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | -27,8 млн ₽ | ||
| Активы | 105,3 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 358,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,9 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 93,4 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,1 % | +2,2 % | +40,4 % | +36,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 11,30 | 5,61 | 2,05 | 4,43 | 2,02 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 8,46 | 3,95 | 0,87 | 1,07 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 3,29 | 1,42 | 0,03 | 1,07 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,62 | 0,57 | 0,48 | 0,06 | 0,50 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,61 | 0,74 | 1,08 | 15,80 | 0,62 ▼ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 9,8 % | 15,3 % | -7,4 % | 1,1 % | -6,1 % | 3,1 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 14,3 % | 1,1 % | 0,3 % | -6,9 % | 1,6 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 20,0 % | 1,4 % | 0,4 % | -7,8 % | 1,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 32,2 % | 2,4 % | 0,8 % | -130,6 % | 6,9 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 1,40 | 1,29 | 1,50 | 1,12 | 1,41 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 113 дн. | 122 дн. | 75 дн. | — | 38 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 103 дн. | 94 дн. | 130 дн. | 173 дн. | 66 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 36 дн. | 53 дн. | 104 дн. | 42 дн. | 54 дн. ▲ | 66 дн. |
| Финансовый цикл | 112 дн. | 180 дн. | 163 дн. | 101 дн. | — | 50 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,91 | 0,82 | 0,51 | 0,77 | 0,60 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,74 | 10,83 | 8,63 | 5,08 | — | 5,26 | 5,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).