Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОФИЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОФИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 883 | 184 369 | 171 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 288 | 13 181 | 10 200 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 288 | 13 181 | 10 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 595 | 171 188 | 160 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 632 | 124 187 | 95 295 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 212 | 789 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 006 | 41 666 | 60 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 661 | 4 521 | 5 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 25 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 220 | 244 932 | 305 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 597 | 2 899 | 11 695 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 597 | 2 899 | 11 695 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 624 | 242 032 | 294 287 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 389 | 147 622 | 217 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 192 | 45 | 11 168 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 283 | 45 757 | 63 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 594 | 48 593 | 1 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 15 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 883 | 184 368 | 171 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 235 | 56 417 | 49 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 215 | 56 397 | 49 747 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 500 | 80 000 | 95 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 500 | 80 000 | 95 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 148 | 47 951 | 26 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 755 | 31 227 | 10 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 393 | 16 725 | 16 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 220 | 244 932 | 305 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 351 | 48 545 | 66 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 331 | 48 525 | 66 883 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 027 | 167 000 | 138 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 027 | 167 000 | 138 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 842 | 29 387 | 101 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 782 | 20 750 | 20 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 060 | 8 637 | 80 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 223 | 144 021 | 83 411 |
| Выручка за предыдущий год | 524 243 | 525 527 | 409 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 020 | 381 506 | 325 688 |
| Выручка за отчетный год | 677 425 | 549 132 | 425 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 560 | 82 866 | 83 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 069 | 23 707 | 33 746 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 951 | 5 080 | 4 554 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 540 | 54 079 | 44 818 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 547 865 | 466 266 | 341 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 700 | 45 923 | 31 806 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 120 | 8 084 | 4 269 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 78 403 | 90 014 | 47 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 105 | 9 840 | 9 081 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 424 | 16 383 | 17 708 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 221 | 11 375 | 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 761 | 8 885 | 7 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 083 | 9 513 | 13 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 160 | 17 377 | 15 247 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 583 | 14 397 | 3 604 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 040 | 33 430 | 7 057 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 266 | 7 610 | 10 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 817 | 1 903 | 2 621 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 221 | 1 968 | 1 816 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 884 | 7 872 | 7 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 884 | 7 872 | 7 265 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 266 | 7 610 | 10 485 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 331 | 48 525 | 66 882 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 351 | 48 545 | 66 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 215 | 56 397 | 49 747 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 235 | 56 417 | 49 767 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 884 | 7 872 | 7 265 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 884 | 7 872 | 7 265 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 884 | 7 872 | 7 265 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 884 | 7 872 | 7 265 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 000 | 24 400 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 000 | 24 400 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 000 | 24 400 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 33 000 | 24 400 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 615 | 4 468 | 69 745 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 670 676 | 1 488 077 | 508 054 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 758 764 | 626 692 | 508 054 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 285 055 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 911 912 | 576 330 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 668 061 | 1 483 609 | 438 309 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 266 684 | 280 616 | 331 724 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 409 | 6 418 | 6 240 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 424 | 15 057 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 158 | 20 010 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 370 386 | 1 161 508 | 100 345 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 281 | 188 110 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 385 646 | 285 083 | 191 901 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 280 980 | 83 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 666 | 285 083 | 108 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 255 365 | 96 973 | 259 575 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 31 975 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 265 | 96 973 | 227 600 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 896 | 192 578 | 2 071 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 838 | 79 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |