Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 182 | 162 315 | 227 334 | 160 929 | 168 518 | 184 651 | 216 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 694 | 45 092 | 48 534 | 47 169 | 46 390 | 45 346 | 48 084 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 292 | 95 | 81 | 68 | 54 | 140 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 914 | 38 310 | 41 919 | 37 770 | 37 302 | 36 605 | 39 541 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 776 | 2 432 | 2 088 | 1 780 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 780 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 53 | 98 | 109 | 135 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 489 | 117 223 | 178 800 | 113 760 | 122 128 | 139 305 | 168 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 924 | 103 838 | 92 981 | 81 144 | 101 274 | 109 190 | 146 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 497 | 10 866 | 74 933 | 23 601 | 15 834 | 25 158 | 17 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 7 350 | 3 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 1 200 | 1 480 | 1 208 | 1 136 | 4 006 | 3 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 316 | 1 405 | 457 | 783 | 951 | 956 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 211 | 147 182 | 162 315 | 175 237 | 160 929 | 168 518 | 184 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 640 | 42 693 | 45 092 | 48 541 | 47 169 | 46 390 | 45 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 290 | 292 | 95 | 81 | 68 | 54 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 549 | 40 914 | 38 310 | 38 962 | 37 770 | 37 302 | 36 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 966 | 2 776 | 2 432 | 2 088 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 | 1 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 | 6 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 53 | 98 | 109 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 573 | 104 489 | 117 223 | 126 696 | 113 760 | 122 128 | 139 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 274 | 78 924 | 103 839 | 93 302 | 81 144 | 101 274 | 109 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 282 | 24 571 | 10 867 | 22 729 | 23 601 | 15 834 | 25 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 7 350 | 3 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 68 | 1 200 | 1 480 | 1 208 | 1 136 | 4 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 868 | 1 316 | 1 185 | 457 | 783 | 951 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 182 | 162 315 | 227 334 | 160 929 | 168 517 | 184 651 | 216 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 407 | 101 630 | 116 026 | 120 110 | 124 551 | 140 004 | 156 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 620 | 116 016 | 120 100 | 124 541 | 139 994 | 156 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 21 364 | 16 017 | 12 235 | 12 364 | 8 038 | 12 863 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 21 364 | 16 012 | 12 229 | 12 213 | 7 816 | 12 484 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | 151 | 223 | 379 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 776 | 39 321 | 95 291 | 28 584 | 31 602 | 36 609 | 46 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 677 | 2 925 | 3 165 | 1 455 | 3 374 | 73 | 6 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 986 | 34 316 | 90 045 | 25 254 | 24 732 | 32 598 | 35 633 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 081 | 2 081 | 1 875 | 3 496 | 3 938 | 4 548 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 113 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 211 | 147 182 | 162 315 | 175 237 | 160 929 | 168 517 | 184 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 475 | 83 407 | 101 630 | 116 308 | 120 110 | 124 551 | 140 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 397 | 101 620 | 116 298 | 120 100 | 124 541 | 139 994 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 21 364 | 16 017 | 12 235 | 12 364 | 8 038 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 21 364 | 16 012 | 12 229 | 12 213 | 7 816 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 7 | 151 | 223 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 735 | 38 775 | 39 321 | 42 912 | 28 584 | 31 602 | 36 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 597 | 2 677 | 2 925 | 3 165 | 1 455 | 3 374 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 138 | 32 986 | 34 316 | 37 666 | 25 254 | 24 732 | 32 461 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 113 | 2 081 | 2 081 | 1 875 | 3 496 | 3 938 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 512 | 95 548 | 108 737 | 144 671 | 133 371 | 136 306 | 159 036 |
| Выручка за предыдущий год | 253 574 | 333 082 | 392 992 | 387 320 | 381 462 | 374 041 | 380 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 938 | 237 534 | 284 255 | 242 649 | 248 091 | 237 735 | 221 389 |
| Выручка за отчетный год | 333 082 | 392 992 | 387 320 | 381 462 | 374 041 | 380 425 | 423 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 737 | 144 843 | 133 371 | 136 306 | 159 036 | 157 300 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 272 | 39 263 | 25 195 | 20 156 | 38 339 | 37 101 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 338 | 49 860 | 58 382 | 65 896 | 92 465 | 80 666 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 127 | 55 720 | 49 794 | 50 254 | 28 232 | 39 533 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 855 | 284 255 | 242 477 | 248 091 | 237 735 | 221 389 | 266 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 227 | 38 272 | 39 096 | 25 195 | 20 156 | 38 339 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 825 | 33 338 | 49 888 | 58 382 | 65 896 | 92 465 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 496 | 37 127 | 55 687 | 49 794 | 50 254 | 28 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 130 | 27 433 | 29 008 | 17 094 | 14 027 | 29 591 | 28 547 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 581 | 3 200 | 2 488 | 2 120 | 2 053 | 1 255 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 587 | 1 733 | 1 435 | 5 175 | 2 459 | 1 924 | 1 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 962 | 9 372 | 11 690 | 10 788 | 6 527 | 8 624 | 9 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 046 | 31 271 | 27 433 | 29 141 | 17 094 | 14 027 | 29 591 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 581 | 3 200 | 3 415 | 2 488 | 2 120 | 2 053 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 929 | 1 587 | 1 733 | 1 262 | 5 175 | 2 459 | 1 924 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 974 | 10 962 | 9 372 | 7 802 | 10 788 | 6 527 | 8 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 122 | 22 753 | 20 222 | 21 903 | 12 245 | 10 418 | 22 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 326 | 8 518 | 7 211 | 7 257 | 4 871 | 3 509 | 7 066 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 24 | 45 | 11 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 518 | 7 211 | 7 243 | 4 871 | 3 509 | 7 066 | 6 595 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | 145 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 24 | 45 | 11 | 26 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 753 | 20 222 | 21 790 | 12 245 | 10 418 | 22 465 | 21 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 753 | 20 222 | 21 790 | 12 245 | 10 418 | 22 465 | 21 822 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 753 | 20 222 | 21 903 | 12 245 | 10 418 | 22 465 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 397 | 98 591 | 116 298 | 120 100 | 124 541 | 139 994 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 407 | 98 601 | 116 308 | 120 110 | 124 551 | 140 004 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 620 | 116 027 | 120 100 | 124 541 | 139 994 | 156 644 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 630 | 116 037 | 120 110 | 124 551 | 140 004 | 156 654 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 222 | 21 800 | 12 245 | 10 418 | 22 465 | 21 822 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 222 | 21 800 | 12 245 | 10 418 | 22 465 | 21 822 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 222 | 21 800 | 12 245 | 10 418 | 22 465 | 21 822 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 222 | 21 800 | 12 245 | 10 418 | 22 465 | 21 822 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 4 196 | 8 443 | 5 977 | 7 011 | 5 172 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 4 196 | 8 443 | 5 977 | 7 011 | 5 172 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 4 196 | 8 443 | 5 977 | 7 011 | 5 172 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 4 196 | 8 443 | 5 977 | 7 011 | 5 172 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 630 | 116 026 | 120 110 | 124 551 | 140 004 | 156 654 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 407 | 101 630 | 116 308 | 120 110 | 124 551 | 140 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 491 | 12 921 | 13 598 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 464 733 | 437 609 | 445 667 | 446 311 | 456 904 | 429 128 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 464 081 | 436 978 | 444 298 | 443 202 | 454 787 | 427 374 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 652 | 631 | 1 369 | 3 109 | 2 117 | 1 754 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 447 242 | 445 064 | 432 746 | 447 364 | 443 306 | 436 647 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 353 | 314 313 | 305 574 | 324 229 | 319 704 | 326 668 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 561 | 61 887 | 61 659 | 63 293 | 62 343 | 67 409 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 200 | 3 415 | 2 484 | 2 089 | 2 017 | 1 274 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 339 | 6 132 | 5 301 | 3 472 | 6 504 | 6 450 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 789 | 59 317 | 57 728 | 54 281 | 52 738 | 34 846 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 309 | 3 105 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 409 | 3 105 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 350 | 3 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 591 | 350 | 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 591 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | 100 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 735 | 6 607 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 051 | 140 481 | 102 813 | 84 423 | 78 971 | 101 752 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 051 | 140 481 | 102 813 | 84 423 | 78 971 | 101 752 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 819 | 132 746 | 115 656 | 87 751 | 92 805 | 95 145 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 050 | 8 505 | 7 345 | 5 200 | 6 100 | 4 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 98 769 | 124 241 | 108 311 | 82 551 | 86 705 | 90 645 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 132 | 280 | 2 869 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Активы | 162,3 млн ₽ | 227,3 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 184,7 млн ₽ | 216,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 1,88 | 3,98 | 3,81 | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,89 | 1,13 | 0,80 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,30 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 9,6 % | 7,6 % | 12,2 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 133 дн. | 140 дн. | 119 дн. | 180 дн. | 200 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 136 дн. | 37 дн. | 54 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.