Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВЛАДАСВЕТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВЛАДАСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 395 | 59 128 | 61 689 | 84 802 | 71 356 | 75 123 | 75 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 328 | 28 901 | 20 853 | 19 076 | 20 978 | 20 549 | 16 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 312 | 9 542 | 8 554 | 12 326 | 10 882 | 12 401 | 10 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 264 | 6 726 | 10 058 | 8 127 | 6 290 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 19 359 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 20 | 34 | 17 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 067 | 30 227 | 40 836 | 65 726 | 50 378 | 54 574 | 59 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 927 | 1 909 | 1 128 | 215 | 545 | 512 | 1 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 442 | 1 761 | 369 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 342 | 27 172 | 24 664 | 46 302 | 48 849 | 19 894 | 19 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 798 | 1 146 | 13 429 | 17 090 | 561 | 33 861 | 37 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 358 | 423 | 307 | 297 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 731 | 73 395 | 59 128 | 61 689 | 84 802 | 71 356 | 75 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 649 | 20 328 | 28 901 | 20 853 | 19 076 | 20 978 | 20 549 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 620 | 6 538 | 9 542 | 8 554 | 12 326 | 10 882 | 12 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 19 313 | 12 264 | 6 726 | 10 058 | 8 127 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 13 790 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 31 | 20 | 34 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 083 | 53 067 | 30 227 | 40 836 | 65 726 | 50 378 | 54 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 793 | 21 927 | 1 909 | 1 128 | 188 | 545 | 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 648 | 1 442 | 1 761 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 927 | 26 342 | 26 343 | 24 664 | 46 302 | 48 849 | 19 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 363 | 4 798 | 1 146 | 13 429 | 17 090 | 561 | 33 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 174 | 385 | 423 | 307 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 395 | 59 128 | 61 689 | 84 802 | 71 356 | 75 123 | 75 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 208 | 15 401 | 25 277 | 47 603 | 60 584 | 69 527 | 74 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 267 | 47 593 | 60 574 | 69 517 | 74 976 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 187 | 43 727 | 36 413 | 37 200 | 10 771 | 5 596 | 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 187 | 42 227 | 36 413 | 37 200 | 10 771 | 5 596 | 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 731 | 73 395 | 59 128 | 61 689 | 84 802 | 71 356 | 75 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | 5 208 | 15 401 | 25 277 | 47 603 | 60 584 | 69 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 391 | 25 267 | 47 593 | 60 574 | 69 517 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 377 | 68 187 | 43 727 | 36 413 | 37 200 | 10 771 | 5 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 377 | 68 187 | 42 227 | 36 413 | 37 200 | 10 771 | 5 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 223 | 17 817 | 33 924 | 38 371 | 46 498 | 37 302 | 32 595 |
| Выручка за предыдущий год | 165 356 | 156 971 | 305 701 | 260 491 | 365 721 | 369 942 | 307 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 867 | 139 154 | 271 777 | 222 120 | 319 223 | 332 640 | 275 279 |
| Выручка за отчетный год | 156 971 | 305 701 | 260 491 | 365 721 | 369 942 | 307 874 | 255 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 924 | 38 371 | 46 498 | 37 302 | 32 595 | 26 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 924 | 22 471 | 31 254 | 22 355 | 15 801 | 9 738 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 241 | 7 192 | 10 632 | 12 518 | 13 013 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 659 | 8 052 | 4 315 | 4 276 | 4 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 722 | 271 777 | 222 120 | 319 223 | 332 640 | 275 279 | 228 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 817 | 13 950 | 22 471 | 31 254 | 22 355 | 15 801 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 007 | 5 241 | 7 192 | 10 632 | 12 518 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 967 | 10 659 | 8 052 | 4 315 | 4 276 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 144 | 12 820 | 19 914 | 28 720 | 17 339 | 12 089 | 7 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 693 | 52 | 255 | 1 544 | 2 535 | 252 | 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 451 | 21 156 | 2 812 | 4 078 | 7 551 | 3 964 | 3 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 066 | 6 491 | 12 820 | 19 914 | 28 720 | 17 339 | 12 089 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 418 | 3 693 | 52 | 255 | 1 544 | 2 535 | 252 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 648 | 15 019 | 1 182 | 2 812 | 4 078 | 7 551 | 3 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 854 | 10 193 | 15 875 | 22 326 | 12 981 | 8 943 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 067 | 1 639 | 2 628 | 4 040 | 6 394 | 4 358 | 3 146 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 637 | 2 629 | 4 040 | 6 394 | 4 358 | 3 146 | 1 817 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 854 | 10 193 | 15 875 | 22 326 | 12 981 | 8 943 | 5 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 854 | 10 193 | 15 875 | 22 326 | 12 981 | 8 943 | 5 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 193 | 15 875 | 22 326 | 12 981 | 8 943 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 267 | 47 593 | 60 574 | 69 517 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 277 | 47 603 | 60 584 | 69 527 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 593 | 60 574 | 69 517 | 74 976 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 603 | 60 584 | 69 527 | 74 986 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 326 | 12 981 | 8 943 | 5 459 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 326 | 12 981 | 8 943 | 5 459 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 326 | 12 981 | 8 943 | 5 459 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 326 | 12 981 | 8 943 | 5 459 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 277 | 47 603 | 60 584 | 69 527 | 74 986 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 401 | 25 277 | 47 603 | 60 584 | 69 527 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 661 | 33 300 | 3 831 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 519 | 359 480 | 332 708 | 257 179 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 340 818 | 349 850 | 331 056 | 248 234 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 104 | 9 591 | 8 771 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 597 | 39 | 314 | 174 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 858 | 376 009 | 299 408 | 253 348 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 527 | 359 129 | 285 371 | 239 151 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 526 | 7 760 | 9 067 | 8 988 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 596 | 5 971 | 3 800 | 1 381 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 093 | 2 202 | 1 170 | 1 453 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 661 | 33 300 | 3 831 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 71,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,12 | 1,77 | 4,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,05 | 1,70 | 4,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,37 | 0,46 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,84 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 25,7 % | 26,3 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.