Финансы ЗАО "ФАВОРИТ", Щелково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАВОРИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 278 354 | 361 532 | 323 231 | 346 074 | 347 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 846 | 307 484 | 316 629 | 319 003 | 345 769 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 229 846 | 304 497 | 314 510 | 316 007 | 306 892 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 987 | 36 193 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 119 | 2 995 | 2 684 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 508 | 54 048 | 6 602 | 27 072 | 2 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 620 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 674 | 49 974 | 1 364 | 973 | 2 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 225 | 26 033 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 4 074 | 13 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 808 | 278 354 | 361 520 | 323 231 | 346 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 635 | 229 846 | 307 484 | 316 629 | 319 003 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 635 | 229 846 | 304 497 | 314 510 | 316 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 987 | 2 119 | 2 995 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 173 | 48 508 | 54 036 | 6 602 | 27 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 808 | 6 620 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 365 | 41 674 | 49 740 | 1 364 | 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 225 | 26 033 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 4 074 | 13 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 278 354 | 361 532 | 323 231 | 346 074 | 347 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 838 | 25 759 | 24 319 | 26 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 749 | 24 309 | 26 201 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 049 | 121 453 | 120 529 | 116 495 | 116 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 170 | 113 561 | 111 679 | 107 929 | 107 905 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 850 | 8 566 | 8 846 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 879 | 7 892 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 115 | 221 241 | 176 943 | 205 260 | 204 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 675 | 10 968 | 14 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 164 115 | 213 566 | 165 975 | 191 082 | 204 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 808 | 278 354 | 361 520 | 323 231 | 346 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 838 | 25 759 | 24 319 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 828 | 25 749 | 24 309 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 127 | 110 656 | 121 453 | 120 529 | 116 495 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 804 | 109 777 | 113 561 | 111 679 | 107 929 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 892 | 8 850 | 8 566 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 879 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 378 | 168 509 | 221 229 | 176 943 | 205 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 394 | 7 675 | 10 968 | 14 178 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 378 | 164 115 | 213 554 | 165 975 | 191 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 33 916 | 55 504 | 53 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 | 33 916 | 55 504 | 53 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | 33 916 | 55 504 | 53 172 | 44 463 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 916 | 55 504 | 53 172 | 44 463 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 916 | 12 051 | 1 307 | 3 858 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 453 | 51 865 | 40 605 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 30 493 | 12 051 | 1 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 423 | 43 453 | 51 865 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 24 565 | 8 747 | 2 484 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 446 | 952 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 756 | 3 293 | 3 210 | 3 197 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 59 | 1 053 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 6 627 | 139 | 205 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 24 565 | 8 747 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 446 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 756 | 3 293 | 3 210 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 59 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 128 | 3 204 | 139 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 648 | 6 921 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 891 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 013 | 958 | 284 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 987 | 868 | 509 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 736 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 917 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 108 | 228 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 76 | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 958 | 284 | 280 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 509 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 312 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 648 | 6 921 | 1 892 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 648 | 6 921 | 1 892 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 648 | 6 921 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 828 | 25 749 | 24 309 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 838 | 25 759 | 24 319 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 749 | 24 309 | 26 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 759 | 24 319 | 26 211 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 921 | 1 892 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 921 | 1 892 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 921 | 1 892 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 921 | 1 892 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 440 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 440 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 440 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 440 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 759 | 24 319 | 26 211 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 838 | 25 759 | 24 319 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 552 | 24 611 | 12 179 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 098 | 62 771 | 45 429 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 454 | 62 771 | 44 374 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 055 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 546 | 38 160 | 33 250 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 414 | 29 088 | 24 681 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 482 | 262 | 1 097 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 643 | 117 | 7 472 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 501 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 495 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 225 | 20 808 | 12 505 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 225 | 20 808 | 12 505 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 389 | 3 750 | 2 240 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 389 | 3 750 | 2 240 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -112 тыс. ₽ | 19,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 278,4 млн ₽ | 361,5 млн ₽ | 346,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -810 тыс. ₽ | 18,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,24 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,24 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | — | 18,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 5,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,38 | -3,09 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -2,52 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.