Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 739 | 70 310 | 88 396 | 90 405 | 96 828 | 118 636 | 125 025 | 148 605 | 157 163 | 141 920 | 167 638 | 199 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 427 | 49 320 | 57 942 | 57 311 | 76 935 | 100 754 | 102 500 | 106 422 | 104 300 | 85 412 | 107 281 | 132 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 083 | 48 763 | 44 127 | 43 496 | 63 120 | 86 939 | 88 698 | 94 785 | 93 220 | 75 328 | 97 197 | 118 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 258 | 13 258 | 13 258 | 13 258 | 13 245 | 11 079 | 11 079 | 10 084 | 10 084 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 344 | 557 | 13 985 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 311 | 20 989 | 30 454 | 33 094 | 19 894 | 17 882 | 22 525 | 42 184 | 52 863 | 56 508 | 60 357 | 66 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 56 | 239 | 3 147 | 1 239 | 72 | 1 203 | 382 | 2 769 | 4 892 | 4 755 | 4 983 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 811 | 20 364 | 5 007 | 7 620 | 4 391 | 2 991 | 6 014 | 18 705 | 16 390 | 22 225 | 22 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 738 | 17 253 | 12 788 | 11 253 | 11 253 | 21 750 | 20 480 | 23 480 | 26 925 | 56 939 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 444 | 569 | 1 431 | 5 033 | 1 434 | 3 521 | 4 016 | 1 308 | 13 184 | 5 869 | 6 049 | 4 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 42 | 42 | 45 | 41 | 40 | 40 | 42 | 75 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 294 | 70 739 | 70 310 | 88 396 | 90 405 | 96 828 | 118 636 | 140 370 | 148 605 | 157 163 | 141 920 | 167 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 586 | 32 427 | 49 321 | 57 942 | 57 311 | 76 935 | 100 754 | 111 757 | 106 422 | 104 300 | 85 412 | 122 956 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 269 | 31 870 | 35 506 | 44 127 | 43 496 | 63 120 | 86 939 | 98 906 | 94 785 | 93 220 | 75 328 | 107 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 258 | 13 258 | 13 258 | 13 258 | 13 258 | 12 294 | 11 079 | 11 079 | 10 084 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 317 | 557 | 15 675 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 708 | 38 312 | 20 989 | 30 454 | 33 094 | 19 894 | 17 882 | 28 613 | 42 184 | 52 863 | 56 508 | 44 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 56 | 56 | 239 | 3 147 | 1 239 | 72 | 231 | 382 | 2 769 | 4 892 | 4 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 078 | 36 812 | 8 615 | 5 007 | 7 620 | 4 391 | 2 991 | 3 026 | 18 705 | 16 390 | 22 225 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 709 | 23 738 | 17 253 | 12 788 | 11 253 | 12 253 | 21 750 | 20 480 | 23 480 | 33 877 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 569 | 1 444 | 569 | 1 431 | 5 033 | 1 434 | 3 521 | 13 068 | 1 308 | 13 184 | 5 869 | 6 049 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 42 | 42 | 45 | 36 | 40 | 40 | 42 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 739 | 70 310 | 88 396 | 90 405 | 96 828 | 118 636 | 125 025 | 148 605 | 157 163 | 141 920 | 167 638 | 199 877 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 600 | 18 759 | 31 675 | 47 591 | 56 880 | 71 647 | 90 324 | 141 548 | 155 022 | 138 826 | 161 232 | 197 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 665 | 47 581 | 56 870 | 71 637 | 90 314 | 141 538 | 155 012 | 138 816 | 161 222 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 546 | 20 386 | 26 209 | 17 520 | 21 475 | 31 117 | 23 525 | 110 | 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 507 | 17 356 | 23 179 | 14 490 | 18 445 | 28 087 | 23 525 | 110 | 110 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 039 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 593 | 31 164 | 30 512 | 25 295 | 18 473 | 15 873 | 11 176 | 6 947 | 2 031 | 3 094 | 6 406 | 2 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 751 | 4 369 | 4 102 | 4 176 | 4 495 | 5 798 | 6 583 | 3 226 | 285 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 842 | 26 795 | 26 410 | 21 119 | 13 978 | 10 075 | 4 594 | 3 721 | 1 746 | 3 094 | 6 406 | 2 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 294 | 70 739 | 70 310 | 88 396 | 90 405 | 96 828 | 118 636 | 140 370 | 148 605 | 157 163 | 141 920 | 167 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 755 | 5 609 | 18 759 | 31 675 | 47 591 | 56 880 | 71 647 | 126 998 | 141 548 | 155 022 | 138 826 | 161 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 749 | 31 665 | 47 581 | 56 870 | 71 637 | 126 988 | 141 538 | 155 012 | 138 816 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 412 | 24 537 | 20 386 | 26 209 | 17 520 | 21 475 | 31 117 | 2 610 | 110 | 110 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 873 | 21 507 | 17 356 | 23 179 | 14 490 | 18 445 | 28 087 | 2 610 | 110 | 110 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 539 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 128 | 40 593 | 31 164 | 30 512 | 25 295 | 18 473 | 15 873 | 10 762 | 6 947 | 2 031 | 3 094 | 6 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 080 | 3 751 | 4 369 | 4 102 | 4 176 | 4 495 | 5 798 | 7 765 | 3 226 | 285 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 048 | 36 842 | 26 795 | 26 410 | 21 119 | 13 978 | 10 075 | 2 997 | 3 721 | 1 746 | 3 094 | 6 406 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 505 | 519 | 15 932 | 19 318 | 25 235 | 21 867 | 24 278 | 29 340 | 32 145 | 31 654 | 30 873 | 88 704 |
| Выручка за предыдущий год | 16 364 | 20 749 | 21 248 | 25 059 | 30 378 | 30 013 | 34 263 | 39 889 | 43 745 | 43 553 | 47 208 | 56 632 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 141 | 20 230 | 5 316 | 5 741 | 5 143 | 8 146 | 9 985 | 10 549 | 11 600 | 11 899 | 16 335 | 32 072 |
| Выручка за отчетный год | 20 749 | 21 248 | 25 059 | 30 378 | 30 013 | 34 263 | 40 635 | 43 745 | 43 553 | 47 208 | 56 632 | 69 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 321 | 19 318 | 25 235 | 21 867 | 24 278 | 31 735 | 32 145 | 31 654 | 30 873 | 32 937 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 321 | 15 300 | 18 105 | 15 546 | 16 989 | 23 671 | 22 506 | 22 598 | 19 496 | 24 560 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 018 | 7 130 | 6 321 | 7 289 | 8 064 | 9 639 | 9 056 | 11 377 | 8 377 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 229 | 8 927 | 5 741 | 5 143 | 8 146 | 9 985 | 8 900 | 11 600 | 11 899 | 16 335 | 23 695 | 25 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 12 321 | 15 300 | 18 105 | 15 546 | 16 989 | 19 578 | 22 506 | 22 598 | 19 496 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 611 | 4 018 | 7 130 | 6 321 | 7 289 | 9 762 | 9 639 | 9 056 | 11 377 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 101 | 14 200 | 15 436 | 19 471 | 12 040 | 20 157 | 20 765 | 36 433 | 22 859 | 9 967 | 31 105 | 11 349 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 579 | 656 | 453 | 67 | 43 | 163 | 351 | 1 917 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 490 | 967 | 1 481 | 1 534 | 1 502 | 2 782 | 2 739 | 8 | 18 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 438 | 4 692 | 3 516 | 2 639 | 5 549 | 11 183 | 4 839 | 23 115 | 8 359 | 45 467 | 43 675 | 9 516 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 173 | 1 846 | 2 478 | 395 | 8 006 | 5 300 | 5 006 | 9 223 | 8 243 | 55 345 | 39 047 | 1 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 846 | 14 200 | 15 436 | 19 471 | 12 040 | 20 157 | 30 548 | 36 433 | 22 859 | 9 967 | 6 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 579 | 656 | 453 | 67 | 3 | 43 | 163 | 351 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 944 | 1 490 | 967 | 1 481 | 1 534 | 1 502 | 2 782 | 643 | 8 | 18 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 772 | 13 438 | 4 692 | 3 516 | 2 639 | 5 549 | 11 183 | 29 304 | 23 115 | 8 359 | 45 467 | 5 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 130 | 13 173 | 1 846 | 2 478 | 395 | 8 006 | 5 300 | 17 694 | 9 223 | 8 243 | 55 345 | 1 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 13 385 | 14 328 | 18 507 | 10 796 | 18 765 | 28 069 | 34 550 | 21 032 | 7 803 | 28 405 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 6 | 815 | 1 107 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 964 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 815 | 1 107 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 964 | 1 244 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 385 | 14 328 | 18 507 | 10 796 | 18 765 | 19 612 | 34 550 | 21 032 | 7 803 | 28 405 | 48 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 385 | 14 328 | 18 507 | 10 796 | 18 765 | 19 612 | 34 550 | 21 032 | 7 803 | 28 405 | 48 302 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 385 | 14 328 | 18 507 | 10 796 | 18 765 | 28 069 | 34 550 | 21 032 | 7 803 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,7 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,6 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | ||
| Активы | 125,0 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 157,2 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 167,6 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 141,5 млн ₽ | 155,0 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 161,2 млн ₽ | 197,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,4 % | +8,4 % | +20,0 % | +22,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 6,07 | 26,03 | 18,26 | 9,42 | 28,56 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 6,01 | 24,65 | 16,67 | 8,67 | 26,43 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 3,32 | 16,58 | 9,49 | 5,15 | 26,43 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 51,4 % | 51,9 % | 41,3 % | 43,4 % | 63,0 % | 12,4 % ▲ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 79,0 % | 48,3 % | 16,5 % | 50,2 % | 69,9 % | 7,7 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 23,2 % | 13,4 % | 5,5 % | 16,9 % | 24,2 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,4 % | 13,6 % | 5,6 % | 17,6 % | 24,5 % | 9,0 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,44 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 156 дн. | 137 дн. | 172 дн. | 145 дн. | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 12 дн. | 85 дн. | 109 дн. | 73 дн. | 71 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 188 дн. | 117 дн. | 54 дн. | 69 дн. | 99 дн. | 33 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | 51 дн. | 169 дн. | 212 дн. | 120 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,84 | 0,96 | 0,95 | 0,89 | 0,96 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 27,37 | 82,34 | 53,24 | 32,92 | — | 4,95 | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 69,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).