Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 157 936 | 17 907 913 | 18 053 803 | 12 850 618 | 1 369 465 | 1 256 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 653 905 | 9 355 381 | 10 883 204 | 10 763 561 | 901 763 | 866 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 160 | 148 | 125 | 113 | 4 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 235 613 | 1 231 610 | 1 222 443 | 1 096 890 | 1 521 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 359 729 | 363 629 | 1 600 800 | 1 593 345 | 900 238 | 866 567 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 058 403 | 7 759 994 | 8 059 836 | 8 073 213 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 504 031 | 8 552 532 | 7 170 599 | 2 087 057 | 467 702 | 390 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 411 804 | 4 410 869 | 4 409 395 | 385 | 4 023 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 865 | 1 004 727 | 1 004 757 | 1 004 757 | 869 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 386 519 | 1 042 562 | 939 726 | 781 539 | 314 636 | 231 376 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 000 | 135 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 109 | 148 174 | 159 027 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 569 745 | 1 959 265 | 816 721 | 300 376 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 524 831 | 16 157 936 | 17 969 835 | 18 053 803 | 9 766 633 | 1 369 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 212 791 | 8 653 905 | 10 696 545 | 10 883 204 | 3 722 242 | 901 763 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 160 | 137 | 125 | 7 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 227 533 | 1 235 613 | 1 228 201 | 1 222 443 | 6 481 | 1 521 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 259 729 | 359 729 | 1 600 800 | 1 600 800 | 940 794 | 900 238 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 725 433 | 7 058 403 | 7 867 407 | 8 059 836 | 2 774 960 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 312 040 | 7 504 031 | 7 273 290 | 7 170 599 | 6 044 391 | 467 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 397 490 | 4 411 804 | 4 409 416 | 4 409 395 | 12 | 4 023 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 639 | 865 | 1 004 757 | 1 004 757 | 869 | 869 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 286 | 1 386 519 | 1 042 061 | 939 726 | 194 158 | 314 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 665 | 135 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 98 | 66 | 300 000 | 148 174 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 221 800 | 1 569 745 | 816 990 | 816 721 | 5 549 352 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 157 936 | 17 907 913 | 18 053 803 | 12 850 618 | 1 369 465 | 1 256 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 412 844 | 413 208 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 844 | 13 208 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 936 464 | 5 083 175 | 7 320 921 | 7 317 971 | 4 229 012 | 4 182 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 936 464 | 5 083 175 | 7 320 921 | 7 317 971 | 4 229 012 | 4 182 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 808 628 | 12 411 530 | 11 112 386 | 10 200 400 | 2 196 547 | 2 120 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 035 343 | 1 873 993 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 836 703 | 8 607 434 | 9 182 283 | 8 270 297 | 2 196 547 | 2 120 082 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 936 582 | 1 930 103 | 1 930 103 | 1 930 103 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 524 831 | 16 157 936 | 17 969 835 | 18 053 803 | 9 766 633 | 1 369 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 411 903 | 412 844 | 408 724 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 903 | 12 844 | 8 724 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 590 513 | 4 936 464 | 7 114 446 | 7 320 921 | 7 310 081 | 4 229 012 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 590 513 | 4 936 464 | 7 114 446 | 7 320 921 | 7 310 081 | 4 229 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 522 416 | 10 808 628 | 10 446 665 | 11 112 386 | 10 249 029 | 2 196 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 643 428 | 1 035 344 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 984 529 | 7 836 703 | 8 516 562 | 9 182 283 | 8 318 926 | 2 196 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 894 459 | 1 936 582 | 1 930 103 | 1 930 103 | 1 930 103 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 638 | 1 463 | 10 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 882 | 9 360 | 964 | 14 | 10 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 244 | 7 897 | 3 744 | 2 383 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 360 | 5 426 | 14 | 10 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 462 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 139 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 455 | 323 | 57 265 | 17 616 | 16 257 | 17 250 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 897 | 4 964 | 2 383 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 967 | 8 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 671 | 1 455 | 648 | 57 265 | 8 825 | 16 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 330 | 829 | 239 368 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 314 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | 876 | 319 509 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 064 | 156 971 | 8 584 | 17 212 | 675 725 | 273 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 642 | 155 405 | 149 266 | 49 834 | 2 771 044 | 17 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 707 | 5 330 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | 11 314 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 316 | 414 | 3 901 | 319 509 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 176 | 52 064 | 179 260 | 8 584 | 322 622 | 675 725 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 273 | 57 642 | 176 374 | 149 266 | 1 148 999 | 2 771 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 876 | 941 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 941 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 890 | 4 389 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 874 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 389 | 465 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 941 | 364 | 232 957 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 364 | 232 957 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 876 | 941 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | — | 10 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 941 тыс. ₽ | 364 тыс. ₽ | -788,2 млн ₽ | -82,5 млн ₽ | -2,29 млрд ₽ | 233,0 млн ₽ | ||
| Активы | 16,16 млрд ₽ | 17,91 млрд ₽ | 18,05 млрд ₽ | 12,85 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 412,8 млн ₽ | 413,2 млн ₽ | -379,5 млн ₽ | -4,67 млрд ₽ | -5,06 млрд ₽ | -5,05 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -42,0 % | -99,7 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,69 | 0,65 | 0,20 | 0,21 | 0,18 | 1,78 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,18 | 1,39 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,17 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | -0,02 | -0,36 | -3,69 | -4,01 | 0,53 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 38,14 | 42,34 | — | — | — | — | 0,33 | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 2,6 % | -425 957,1 % | — | -162 470,0 % | — | 6,8 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % | 6,7 % | -5 630 200,0 % | — | -22 880 050,0 % | — | 2,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -4,4 % | -0,6 % | -167,1 % | 18,5 % | 0,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,1 % | — | — | — | — | 7,7 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,78 ▼ | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 068 дн. | 70 132 дн. | 24 499 999 дн. | — | 11 484 214 дн. | — | 66 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 203 914 дн. | 324 329 дн. | 675 379 дн. | — | — | — | 15 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -401 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 55.1 (компаний: 765).