Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО-ПЛЮС", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРО-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 202 | 19 040 | 17 951 | 17 970 | 19 536 | 13 244 | 12 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 623 | 9 601 | 8 393 | 7 268 | 6 638 | 5 858 | 5 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 20 | 15 | 10 | 5 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 579 | 9 572 | 8 369 | 7 248 | 6 623 | 5 848 | 5 180 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 579 | 9 439 | 9 558 | 10 702 | 12 898 | 7 386 | 7 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 196 | 35 | 290 | 10 | 18 | 2 549 | 1 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 405 | 7 876 | 7 755 | 10 327 | 11 566 | 3 871 | 4 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 978 | 1 528 | 1 456 | 314 | 1 297 | 896 | 1 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 51 | 17 | 70 | 180 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 456 | 21 202 | 19 040 | 17 951 | 17 971 | 19 536 | 13 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 114 | 10 623 | 9 601 | 8 393 | 7 268 | 6 638 | 5 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 24 | 20 | 15 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 066 | 10 579 | 9 572 | 8 369 | 7 248 | 6 623 | 5 848 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 44 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 342 | 10 579 | 9 439 | 9 558 | 10 703 | 12 898 | 7 386 |
| Запасы на конец предыдущего года | 750 | 196 | 35 | 290 | 10 | 18 | 2 549 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 042 | 7 405 | 7 804 | 7 755 | 10 327 | 11 566 | 3 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 550 | 2 978 | 1 528 | 1 456 | 314 | 1 297 | 896 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 57 | 52 | 17 | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 202 | 19 040 | 17 951 | 17 970 | 19 536 | 13 244 | 12 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 872 | 15 801 | 15 801 | 16 247 | 16 233 | 10 420 | 11 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 856 | 15 302 | 15 288 | 9 475 | 11 014 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 330 | 3 239 | 2 150 | 1 723 | 3 303 | 2 824 | 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 999 | 1 999 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 330 | 3 239 | 2 150 | 1 723 | 1 304 | 825 | 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 456 | 21 202 | 19 040 | 17 951 | 17 971 | 19 536 | 13 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 734 | 15 872 | 15 801 | 15 801 | 16 248 | 16 233 | 10 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 828 | 14 856 | 15 303 | 15 288 | 9 475 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 722 | 5 330 | 3 239 | 2 150 | 1 723 | 3 303 | 2 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 999 | 1 999 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 722 | 5 330 | 3 239 | 2 150 | 1 723 | 1 304 | 825 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 544 | 2 151 | 2 444 | 248 | 853 | 683 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 495 | 19 207 | 19 180 | 18 954 | 13 162 | 10 721 | 12 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 049 | 17 056 | 16 736 | 18 706 | 12 309 | 10 038 | 12 573 |
| Выручка за отчетный год | 19 207 | 19 180 | 18 954 | 13 162 | 10 721 | 12 164 | 14 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 444 | 248 | 853 | 683 | 2 182 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 444 | 248 | 853 | 683 | 2 182 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 056 | 16 736 | 18 706 | 12 309 | 10 038 | 12 573 | 12 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 151 | 2 444 | 248 | 853 | 683 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 1 746 | 26 | 595 | 154 | 1 526 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 248 | 163 | 272 | 434 | 34 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 399 | 946 | 385 | 530 | 963 | 5 261 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 809 | 1 752 | 1 746 | 26 | 595 | 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 248 | 163 | 272 | 434 | 34 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 509 | 399 | 946 | 385 | 530 | 963 | 5 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 753 | 1 337 | 1 266 | 1 | 447 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 484 | 415 | 480 | 25 | 148 | 169 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | 480 | 25 | 148 | 169 | 178 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 337 | 1 266 | 1 | 447 | 1 362 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 337 | 1 266 | 1 | 447 | 1 362 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 266 | 1 | 447 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 374 | 374 | 374 | 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 571 | 571 | 571 | 571 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 828 | 15 303 | 15 288 | 9 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 801 | 16 248 | 16 233 | 10 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 374 | 374 | 374 | 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 571 | 571 | 571 | 571 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 828 | 15 288 | 9 474 | 11 014 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 773 | 16 233 | 10 419 | 11 959 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 362 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 362 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 362 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 5 814 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 5 814 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 5 814 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | 5 814 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 745 | 629 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 651 | 11 595 | 14 402 | 14 169 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 651 | 11 254 | 14 402 | 14 002 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 341 | 167 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 723 | 10 850 | 14 773 | 13 540 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 609 | 7 216 | 9 397 | 1 258 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 543 | 1 866 | 2 141 | 3 936 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 291 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 181 | 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 517 | 1 587 | 3 069 | 8 055 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 238 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 151 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 041 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 913 | 30 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 913 | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 983 | 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.